Oak Wealth Advisors LLC
CIK 2056728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $207.0M
- Positions
- 68
- Au
- 30 juin 2026
#6 349 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.2%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,84%
- Poids des 25 principales participations
- 88,38%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $9 379 141 · Ventes $972 855
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 17
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 68 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $28 833 879 | 13,93% | 225 124 | $3 990 392 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $26 638 605 | 12,87% | 298 639 | $1 533 966 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $21 685 197 | 10,48% | 28 956 | $2 502 619 | Baisse ×3 | ||
| DFAI | $16 957 076 | 8,19% | 411 081 | $866 107 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $12 231 074 | 5,91% | 126 760 | $2 072 942 | Hausse ×2 | ||
| DFAU | $11 533 703 | 5,57% | 223 132 | $1 377 120 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $9 848 372 | 4,76% | 78 939 | $1 261 222 | Hausse ×1 | ||
| HELO | $7 659 246 | 3,70% | 113 336 | $414 079 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 650 434 | 3,21% | 90 593 | $307 904 | Hausse ×6 | ||
| AVDV | $6 647 704 | 3,21% | 64 510 | $308 690 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $6 379 891 | 3,08% | 240 569 | $1 485 960 | Hausse ×6 | ||
| DFUS | $5 980 883 | 2,89% | 72 991 | $796 369 | Baisse ×4 | ||
| DFSV | $3 299 511 | 1,59% | 85 061 | $310 656 | Baisse ×4 | ||
| DFAE | $2 618 676 | 1,27% | 65 125 | $398 171 | Baisse ×1 | ||
| CSRE | $1 822 003 | 0,88% | 64 200 | $172 958 | Hausse ×2 | ||
| VTEI | $1 736 078 | 0,84% | 17 194 | $-2 178 | Baisse ×1 | ||
| VB | $1 604 717 | 0,78% | 5 294 | $218 113 | |||
| AVNM | $1 584 986 | 0,77% | 19 240 | $232 497 | Hausse ×6 | ||
| MUNI | $1 490 209 | 0,72% | 28 331 | $325 698 | Hausse ×3 | ||
| VTEB | $1 489 530 | 0,72% | 29 449 | $10 365 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 424 090 | 0,69% | 1 907 | $241 912 | Hausse ×1 | ||
| VCRM | $1 312 705 | 0,63% | 17 182 | $130 746 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $1 273 237 | 0,62% | 15 203 | $131 504 | |||
| VTI | $1 119 052 | 0,54% | 3 024 | $143 782 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 104 616 | 0,53% | 8 896 | $156 302 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 101 636 | 0,53% | 5 055 | $64 915 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 085 348 | 0,52% | 10 085 | $-85 321 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 007 191 | 0,49% | 1 367 | $236 899 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $972 500 | 0,47% | 9 825 | $-923 | Hausse ×6 | ||
| DFUV | $943 807 | 0,46% | 17 157 | $112 379 | |||
| SMMU | $899 433 | 0,43% | 17 811 | $1 675 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $804 299 | 0,39% | 2 156 | $41 008 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801 413 | 0,39% | 4 005 | $150 727 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $791 445 | 0,38% | 11 108 | $79 644 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $790 116 | 0,38% | 2 923 | $-118 323 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $788 446 | 0,38% | 28 109 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $765 594 | 0,37% | 1 115 | $101 595 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $679 105 | 0,33% | 7 944 | $4 808 | Baisse ×3 | ||
| AVSU | $673 460 | 0,33% | 7 608 | $35 118 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $669 971 | 0,32% | 12 402 | $19 977 | Hausse ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $658 839 | 0,32% | 1 364 | ||||
| VNQ | $651 481 | 0,31% | 6 756 | $116 838 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $637 763 | 0,31% | 2 204 | $78 398 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604 513 | 0,29% | 504 | $195 215 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $594 817 | 0,29% | 4 325 | $105 616 | |||
| DFAC | $564 044 | 0,27% | 12 715 | $70 380 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $534 626 | 0,26% | 1 496 | $262 594 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $499 808 | 0,24% | 433 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $483 592 | 0,23% | 2 029 | $219 506 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $476 371 | 0,23% | 952 | $143 806 | Hausse ×1 | ||
| ICF | $465 195 | 0,22% | 6 879 | $735 | Baisse ×1 | ||
| HOLA | $419 549 | 0,20% | 7 577 | $193 422 | Hausse ×1 | ||
| AVSD | $410 686 | 0,20% | 5 141 | $103 210 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $401 705 | 0,19% | 14 502 | Hausse ×1 | |||
| DFAX | $383 774 | 0,19% | 10 417 | $32 207 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $372 502 | 0,18% | 4 084 | $43 291 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $351 718 | 0,17% | 4 554 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $347 316 | 0,17% | 4 032 | $53 793 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $312 550 | 0,15% | 1 750 | $59 307 | |||
| IWB | $293 612 | 0,14% | 717 | $3 372 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $252 454 | 0,12% | 3 066 | $34 369 | |||
| AVGE | $241 217 | 0,12% | 2 434 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $229 887 | 0,11% | 900 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $229 412 | 0,11% | 1 643 | Hausse ×1 | |||
| FNDX | $227 839 | 0,11% | 7 326 | $10 303 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $213 092 | 0,10% | 651 | ||||
| DFSU | $212 632 | 0,10% | 4 560 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $208 035 | 0,10% | 3 041 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUS | $28 833 879 | 13,93% | en hausse ×4 |
| BND | $6 650 434 | 3,21% | en hausse ×6 |
| PYLD | $6 379 891 | 3,08% | en hausse ×6 |
| AVNM | $1 584 986 | 0,77% | en hausse ×6 |
| MUNI | $1 490 209 | 0,72% | en hausse ×3 |
| AGG | $972 500 | 0,47% | en hausse ×6 |
| NVDA | $801 413 | 0,39% | en hausse ×3 |
| DFIV | $669 971 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $788 446 | 28 109 | 0,38% |
| ALAB | $658 839 | 1 364 | 0,32% |
| MU | $499 808 | 433 | 0,24% |
| SCHF | $401 705 | 14 502 | 0,19% |
| VCRB | $351 718 | 4 554 | 0,17% |
| AVGE | $241 217 | 2 434 | 0,12% |
| GLW | $229 887 | 900 | 0,11% |
| INTC | $229 412 | 1 643 | 0,11% |
| JPM | $213 092 | 651 | 0,10% |
| DFSU | $212 632 | 4 560 | 0,10% |
| EEM | $208 035 | 3 041 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +2K | +$4.0M |
| IVV | Réduit | -411 | +$2.5M |
| AVEM | A acheté plus | +697 | +$2.1M |
| AVDE | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| PYLD | A acheté plus | +54K | +$1.5M |
| DFAU | Réduit | -2K | +$1.4M |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| DFAI | Réduit | -2K | +$866K |
| DFUS | Réduit | -123 | +$796K |
| HELO | Réduit | -29 | +$414K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | 31 mars 2025 | 4 766 | $735 918 | 116,1% |
| BSV | 31 mars 2025 | 4 638 | $358 378 | Ne suit plus |
| BIL | 31 mars 2025 | 3 785 | $346 063 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2025 | 3 850 | $315 623 | |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 521 | $287 925 | 121,2% |
| AVGE | 31 décembre 2025 | 3 331 | $277 810 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 820 | $244 408 | 100,1% |
| DFNM | 31 décembre 2025 | 4 959 | $237 933 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 990 | $237 313 | 44,9% |
| ALAB | 31 mars 2026 | 1 364 | $226 915 | 164,3% |
| MGEE | 31 mars 2026 | 2 799 | $219 498 | 4,0% |
| IVE | 31 mars 2026 | 972 | $206 132 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 1 063 | $202 587 | Ne suit plus |