Park State Asset Management
CIK 1908423 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $102.4M
- Positions
- 25
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -22.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,99%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 11,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $1 924 257 · Ventes $43 826 488
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 17
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +0.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 705 089 | 16,31% | 47 279 | $-4 499 028 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 959 022 | 12,65% | 54 372 | $-2 630 821 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 258 998 | 10,99% | 38 910 | $-2 260 632 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $10 259 077 | 10,01% | 29 902 | $-813 788 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 823 560 | 6,66% | 45 040 | $-5 161 127 | Baisse ×6 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $5 941 630 | 5,80% | 43 215 | $835 524 | Baisse ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $4 998 366 | 4,88% | 13 426 | $-1 122 502 | Baisse ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4 712 180 | 4,60% | 10 404 | $-1 384 414 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 677 350 | 4,57% | 5 000 | $-2 168 124 | Baisse ×6 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $3 613 372 | 3,53% | 21 424 | $-2 100 904 | Baisse ×1 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $3 502 850 | 3,42% | 70 001 | $17 893 | Baisse ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3 408 876 | 3,33% | 120 925 | $-2 312 347 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 796 038 | 2,73% | 5 444 | $671 484 | Hausse ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2 752 284 | 2,69% | 9 297 | $-1 711 064 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 112 233 | 2,06% | 11 089 | $-1 184 532 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 395 530 | 1,36% | 3 905 | $274 046 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 237 091 | 1,21% | 6 034 | $-5 456 846 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 166 108 | 1,14% | 5 207 | $99 007 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $556 138 | 0,54% | 3 400 | $-112 782 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $330 656 | 0,32% | 3 465 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $303 576 | 0,30% | 1 393 | Hausse ×1 | |||
| PZA | $262 460 | 0,26% | 11 159 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $259 876 | 0,25% | 348 | $33 558 | |||
| AVUV | $211 718 | 0,21% | 1 697 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $201 849 | 0,20% | 274 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TJX | Réduit | -30K | -$5.2M |
| GOOG | Réduit | -27K | -$4.5M |
| AMZN | Réduit | -20K | -$2.6M |
| CPRT | Réduit | -51K | -$2.3M |
| AAPL | Réduit | -14K | -$2.3M |
| COST | Réduit | -2K | -$2.2M |
| ALGN | Réduit | -12K | -$2.1M |
| DPZ | Réduit | -3K | -$1.7M |
| MCO | Réduit | -4K | -$1.4M |
| DHR | Réduit | -6K | -$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.