Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
CIK 1351407 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $495.8M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#3 786 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.1%
Valeur du portefeuille TQ : +43.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,32%
- Poids des 25 principales participations
- 78,47%
- Positions supérieures à 1%
- 39
- Nombre effectif de positions
- 19,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 61,09% Achats estimés $396 105 369 · Ventes $256 962 222
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 24,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 32
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 5
- Fermé
- 30
Exposition notionnelle Put : 26,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +10.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 36,4%
Répartition sectorielle
Financials
19,6%
Financial Services
18,2%
Industrials
17,3%
Consumer products
7,0%
Materials
5,2%
Technology
1,8%
Energy
1,0%
Real Estate
0,8%
Autre/Non mappé
29,2%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $75 112 500 | 15,15% | 250 000 | Option de vente | |||
| SPY SPY | $56 007 750 | 11,30% | 75 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock | $17 561 220 | 3,54% | 1 145 546 | $2 830 080 | Hausse ×1 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $16 648 176 | 3,36% | 72 763 | Hausse ×1 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $15 730 124 | 3,17% | 118 700 | ||||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $14 559 159 | 2,94% | 479 235 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14 451 442 | 2,91% | 53 419 | Hausse ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $14 305 155 | 2,89% | 484 100 | ||||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $13 150 744 | 2,65% | 176 449 | $734 494 | Hausse ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $11 937 745 | 2,41% | 454 425 | $3 455 965 | Hausse ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11 363 715 | 2,29% | 49 500 | $4 216 575 | Hausse ×1 | ||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $11 155 144 | 2,25% | 175 175 | ||||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $10 697 156 | 2,16% | 99 564 | $-4 311 524 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $10 324 422 | 2,08% | 30 300 | Hausse ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $9 918 196 | 2,00% | 226 030 | ||||
| WNC Wabash National Corporation Common Stock | $9 812 434 | 1,98% | 726 847 | Hausse ×1 | |||
| ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock | $9 161 293 | 1,85% | 89 597 | Hausse ×1 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $8 948 095 | 1,80% | 50 500 | $272 625 | Baisse ×2 | ||
| CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock | $8 870 511 | 1,79% | 112 143 | $256 730 | Baisse ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $8 769 685 | 1,77% | 7 340 | Hausse ×1 | |||
| ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock | $8 353 504 | 1,68% | 1 343 007 | $5 487 837 | Hausse ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $8 313 249 | 1,68% | 223 715 | Hausse ×1 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $8 025 472 | 1,62% | 37 100 | Hausse ×1 | |||
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $7 957 165 | 1,60% | 234 448 | $1 296 394 | Hausse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7 894 880 | 1,59% | 46 550 | Hausse ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $7 847 355 | 1,58% | 70 500 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70450C101) | $7 381 684 | 1,49% | 515 121 | Hausse ×1 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $7 235 455 | 1,46% | 21 191 | Hausse ×1 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $7 183 069 | 1,45% | 233 900 | ||||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $6 738 384 | 1,36% | 63 200 | Hausse ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $6 646 285 | 1,34% | 31 040 | ||||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $6 265 508 | 1,26% | 71 102 | ||||
| TFIN TFIN | $6 240 708 | 1,26% | 81 781 | $-353 333 | Baisse ×1 | ||
| JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock | $6 169 128 | 1,24% | 316 853 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 936 736 | 1,20% | 28 400 | Hausse ×1 | |||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $5 862 979 | 1,18% | 24 355 | ||||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $5 560 020 | 1,12% | 207 000 | ||||
| BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares | $5 545 260 | 1,12% | 850 500 | Hausse ×1 | |||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $5 412 688 | 1,09% | 8 810 | $-2 263 308 | Baisse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4 614 258 | 0,93% | 45 300 | Hausse ×1 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $3 893 000 | 0,79% | 425 000 | ||||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $3 680 561 | 0,74% | 511 900 | ||||
| SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | $3 205 214 | 0,65% | 1 037 286 | $1 165 499 | Hausse ×3 | ||
| DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock | $1 124 695 | 0,23% | 358 183 | Hausse ×1 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $217 860 | 0,04% | 600 000 | $-136 140 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SKBL | $3 205 214 | 0,65% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IWM | $75 112 500 | 250 000 | 15,15% |
| SPY | $56 007 750 | 75 000 | 11,30% |
| WLFC | $16 648 176 | 72 763 | 3,36% |
| HIG | $15 730 124 | 118 700 | 3,17% |
| CXW | $14 559 159 | 479 235 | 2,94% |
| FTAI | $14 451 442 | 53 419 | 2,91% |
| GEO | $14 305 155 | 484 100 | 2,89% |
| LGIH | $11 155 144 | 175 175 | 2,25% |
| CB | $10 324 422 | 30 300 | 2,08% |
| EQH | $9 918 196 | 226 030 | 2,00% |
| WNC | $9 812 434 | 726 847 | 1,98% |
| ATLC | $9 161 293 | 89 597 | 1,85% |
| FICO | $8 769 685 | 7 340 | 1,77% |
| MIAX | $8 313 249 | 223 715 | 1,68% |
| FCFS | $8 025 472 | 37 100 | 1,62% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ASPI | A acheté plus | +695K | +$5.5M |
| AXS | Réduit | -48K | -$4.3M |
| AJG | A acheté plus | +16K | +$4.2M |
| LEGH | A acheté plus | +39K | +$3.5M |
| USAU | A acheté plus | +176K | +$2.8M |
| CVCO | Réduit | -7K | -$2.3M |
| HG | A acheté plus | +11K | +$1.3M |
| SKBL | A acheté plus | +377K | +$1.2M |
| AIG | A acheté plus | +11K | +$734K |
| TFIN | Réduit | -29K | -$353K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 mars 2025 | 700 000 | $154 672 000 | Ne suit plus |
| CRCL | 31 mars 2026 | 1 335 000 | $105 865 500 | -3,6% |
| COIN | 31 mars 2026 | 400 000 | $90 456 000 | 7,3% |
| EQH | 30 septembre 2025 | 1 250 000 | $70 125 000 | -3,0% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 200 000 | $48 392 000 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 mars 2026 | 300 000 | $45 585 000 | -3,5% |
| BMNR | 31 mars 2026 | 1 500 000 | $40 725 000 | 14,0% |
| GS | 31 décembre 2025 | 50 000 | $39 817 500 | 16,5% |
| CRWV | 31 mars 2026 | 550 000 | $39 385 500 | 16,3% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 200 000 | $36 484 000 | -2,7% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 700 000 | $34 755 000 | |
| GS | 30 juin 2026 | 39 500 | $33 416 605 | 1,3% |
| KIE | 31 mars 2025 | 570 000 | $32 216 400 | Ne suit plus |
| AJG | 31 mars 2025 | 96 216 | $27 310 912 | -24,7% |
| RNR | 30 septembre 2025 | 111 454 | $27 072 177 | 27,2% |
| SLDE | 31 décembre 2025 | 1 674 429 | $26 430 862 | 18,0% |
| EG | 31 décembre 2025 | 75 000 | $26 267 250 | 8,8% |
| NAVI | 30 septembre 2025 | 1 699 514 | $23 963 147 | -29,4% |
| MCB | 30 septembre 2025 | 311 781 | $21 824 670 | 23,6% |
| TLN | 31 décembre 2025 | 50 000 | $21 269 000 | -15,8% |
| GM | 31 mars 2026 | 254 590 | $20 703 259 | 17,7% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 75 000 | $19 437 000 | 9,8% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 77 239 | $19 074 171 | -3,4% |
| UEC | 31 mars 2025 | 2 813 583 | $18 822 870 | Ne suit plus |
| PFSI | 30 juin 2025 | 186 804 | $18 700 948 | -23,7% |
| TOST | 30 septembre 2025 | 420 000 | $18 601 800 | -2,4% |
| CACC | 30 juin 2025 | 35 791 | $18 480 683 | 18,6% |
| HUT | 31 mars 2026 | 400 000 | $18 376 000 | 88,2% |
| SIGI | 31 décembre 2025 | 223 959 | $18 156 356 | 9,1% |
| APO | 31 mars 2025 | 108 350 | $17 895 086 | -3,9% |
| GLNG | 30 juin 2025 | 458 586 | $17 421 682 | 29,3% |
| XZO | 31 mars 2026 | 710 000 | $17 217 500 | 10,3% |
| APLD | 31 mars 2026 | 700 000 | $17 164 000 | 22,6% |
| DB | 31 mars 2026 | 436 262 | $16 822 263 | 26,6% |
| KMX | 30 juin 2025 | 210 082 | $16 369 589 | -8,4% |
| AHL | 30 septembre 2025 | 512 073 | $16 114 937 | Ne suit plus |
| BLSH | 31 mars 2026 | 425 000 | $16 094 750 | -15,3% |
| ASPI | 31 décembre 2025 | 1 661 494 | $15 983 572 | -23,6% |
| ABX | 30 juin 2025 | 2 069 221 | $15 498 465 | 80,7% |
| SLM | 30 septembre 2025 | 468 012 | $15 346 113 | -5,0% |
| GPI | 31 décembre 2025 | 35 000 | $15 312 850 | -32,0% |
| XYZ | 30 septembre 2025 | 224 699 | $15 263 803 | 10,8% |
| TH | 30 juin 2026 | 1 616 642 | $15 002 438 | -12,9% |
| LAZ | 31 mars 2025 | 291 226 | $14 992 314 | 0,5% |
| HCI | 30 juin 2026 | 96 023 | $14 846 116 | 4,3% |
| GEO | 30 septembre 2025 | 608 775 | $14 580 161 | 55,9% |
| ACVA | 30 juin 2025 | 1 023 871 | $14 426 342 | -53,2% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 65 631 | $14 087 694 | 23,2% |
| BOW | 31 décembre 2025 | 519 833 | $14 056 284 | 17,4% |
| HIG | 31 mars 2026 | 99 471 | $13 707 104 | 1,9% |
| BWIN | 31 mars 2026 | 556 299 | $13 367 865 | 43,9% |
| TREE | 31 mars 2026 | 251 459 | $13 349 958 | -28,0% |
| MP | 31 mars 2026 | 260 000 | $13 135 200 | 19,1% |
| SKY | 31 mars 2026 | 155 425 | $13 133 412 | 22,1% |
| CXW | 31 décembre 2025 | 634 996 | $12 922 169 | 75,7% |
| BFH | 30 juin 2026 | 172 156 | $12 892 763 | -3,5% |
| FNF | 31 décembre 2025 | 208 824 | $12 631 764 | -12,8% |
| AFG | 31 mars 2026 | 91 610 | $12 521 255 | 12,4% |
| AUB | 31 mars 2025 | 316 909 | $12 004 513 | 32,6% |
| XYZ | 31 mars 2026 | 183 743 | $11 959 832 | 33,1% |
| AXS | 31 décembre 2025 | 124 588 | $11 935 530 | -7,6% |
| JEF | 31 décembre 2025 | 181 444 | $11 870 066 | -15,4% |
| AMTB | 30 juin 2025 | 563 973 | $11 640 403 | 57,2% |
| SHOP | 30 septembre 2025 | 100 000 | $11 535 000 | -1,9% |
| UPBD | 31 mars 2025 | 390 738 | $11 397 827 | -21,5% |
| EUFN | 30 juin 2025 | 400 000 | $11 396 000 | |
| IREN | 31 mars 2026 | 300 000 | $11 331 000 | 31,8% |
| EZPW | 31 mars 2025 | 910 765 | $11 129 548 | 99,5% |
| AON | 30 juin 2025 | 27 289 | $10 890 767 | -1,0% |
| FIHL | 30 septembre 2025 | 639 293 | $10 599 478 | Ne suit plus |
| C | 30 juin 2025 | 147 010 | $10 436 240 | 54,8% |
| LNC | 30 juin 2026 | 285 000 | $10 117 500 | 20,8% |
| KKR | 31 mars 2026 | 78 563 | $10 015 211 | 17,4% |
| PNFP | 30 juin 2026 | 115 664 | $9 963 297 | 1,4% |
| TPG | 31 mars 2026 | 155 699 | $9 939 824 | 30,2% |
| UEC | 30 septembre 2025 | 1 460 036 | $9 928 245 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 18 910 | $9 904 112 | 24,2% |
| FUTU | 31 mars 2026 | 60 000 | $9 852 600 | -14,5% |
| AGO | 30 septembre 2025 | 112 306 | $9 781 853 | -12,5% |
| BPOP | 31 décembre 2025 | 76 564 | $9 724 394 | 36,1% |
| GLXY | 31 décembre 2025 | 285 000 | $9 635 850 | 11,9% |
| EZPW | 30 juin 2026 | 371 657 | $9 432 655 | -15,1% |
| OPLN | 30 juin 2026 | 321 800 | $9 380 470 | -17,1% |
| IPX | 30 septembre 2025 | 297 053 | $9 357 170 | -55,0% |
| SF | 30 juin 2025 | 98 988 | $9 330 609 | 17,7% |
| CARS | 31 mars 2026 | 751 671 | $9 170 386 | 50,2% |
| TOST | 31 mars 2026 | 257 848 | $9 156 182 | 34,4% |
| AON | 30 juin 2026 | 28 000 | $9 037 840 | 6,5% |
| AER | 30 juin 2026 | 64 253 | $8 814 227 | 0,7% |
| BOH | 30 juin 2026 | 117 700 | $8 739 225 | -4,0% |
| EWBC | 30 juin 2026 | 81 600 | $8 711 616 | 1,5% |
| OZK | 31 mars 2026 | 189 226 | $8 708 181 | 8,2% |
| CCB | 31 mars 2025 | 102 351 | $8 690 623 | -48,7% |
| PHM | 30 septembre 2025 | 82 191 | $8 667 863 | -3,1% |
| MHO | 31 décembre 2025 | 58 618 | $8 466 784 | 18,8% |
| SF | 30 juin 2026 | 113 348 | $8 378 684 | 16,7% |
| ARES | 31 mars 2025 | 46 183 | $8 175 776 | -2,8% |
| MCHB | 30 juin 2026 | 545 321 | $8 043 485 | 3,6% |
| ENVA | 31 mars 2026 | 50 311 | $7 908 889 | 77,8% |
| HOOD | 31 mars 2025 | 210 685 | $7 850 123 | 155,4% |
| ARR | 31 mars 2026 | 434 709 | $7 690 002 | -2,0% |
| MA | 30 juin 2026 | 15 200 | $7 594 832 | 12,0% |
| AX | 30 juin 2026 | 88 200 | $7 504 938 | -0,3% |
| SOC | 30 juin 2026 | 453 722 | $7 495 487 | 74,4% |
| VLY | 31 mars 2025 | 820 358 | $7 432 443 | 59,8% |
| EWBC | 30 juin 2025 | 81 579 | $7 322 531 | 29,7% |
| MBI | 31 mars 2025 | 1 120 511 | $7 238 501 | -1,5% |
| CME | 31 mars 2025 | 30 974 | $7 193 092 | 2,9% |
| CACC | 30 juin 2026 | 16 538 | $7 003 181 | -5,1% |
| COF | 31 mars 2026 | 27 643 | $6 699 557 | 19,3% |
| ONEW | 31 mars 2026 | 614 605 | $6 650 026 | 20,7% |
| SOC | 30 juin 2025 | 261 212 | $6 626 948 | -75,6% |
| HCI | 30 septembre 2025 | 43 242 | $6 581 432 | -4,8% |
| BUSE | 30 juin 2025 | 302 289 | $6 529 442 | 32,8% |
| PLMR | 31 décembre 2025 | 55 885 | $6 524 574 | -4,3% |
| BPOP | 30 juin 2026 | 48 500 | $6 507 245 | 3,2% |
| EQBK | 31 mars 2025 | 151 869 | $6 442 283 | 27,4% |
| BCS | 31 décembre 2025 | 310 571 | $6 419 503 | 5,7% |
| PGR | 30 juin 2025 | 22 617 | $6 400 837 | -17,5% |
| IGIC | 30 septembre 2025 | 264 240 | $6 347 045 | 13,4% |
| THG | 30 septembre 2025 | 36 766 | $6 245 440 | 23,3% |
| NNI | 31 mars 2026 | 46 910 | $6 237 154 | -1,3% |
| HCI | 31 mars 2025 | 53 352 | $6 217 109 | 22,5% |
| BKV | 30 juin 2026 | 214 880 | $6 128 378 | -5,7% |
| RNST | 30 juin 2025 | 180 039 | $6 108 723 | 16,8% |
| PFSI | 30 juin 2026 | 69 366 | $6 062 588 | -12,7% |
| COLB | 31 mars 2026 | 215 468 | $6 022 331 | 13,0% |
| GLNG | 30 juin 2026 | 109 400 | $5 919 634 | 6,9% |
| JPM | 30 septembre 2025 | 19 672 | $5 703 110 | 12,7% |
| HOOD | 30 juin 2026 | 78 883 | $5 466 592 | 6,0% |
| FIGR | 31 décembre 2025 | 150 000 | $5 455 500 | -5,1% |
| FRMI | 31 mars 2026 | 677 866 | $5 422 928 | 2,7% |
| EVER | 31 décembre 2025 | 236 077 | $5 399 081 | -8,6% |
| TMHC | 30 septembre 2025 | 86 600 | $5 318 972 | Ne suit plus |
| NXE | 31 mars 2025 | 801 382 | $5 289 121 | 138,5% |
| JXN | 30 juin 2026 | 50 000 | $5 286 000 | 28,5% |
| LGIH | 30 juin 2025 | 77 068 | $5 122 710 | 10,8% |
| ENVA | 31 mars 2025 | 53 199 | $5 100 720 | 150,1% |
| SLDE | 30 juin 2026 | 280 000 | $5 040 000 | 18,6% |
| ETHM | 31 décembre 2025 | 472 389 | $4 917 569 | Ne suit plus |
| MAX | 30 juin 2026 | 480 000 | $4 464 000 | 3,3% |
| AII | 31 décembre 2025 | 191 273 | $4 267 301 | 23,4% |
| GOLD | 30 septembre 2025 | 188 962 | $4 191 177 | 80,4% |
| SUNS | 31 mars 2026 | 440 628 | $4 155 122 | 1,0% |
| COOP | 30 juin 2025 | 33 832 | $4 046 307 | Ne suit plus |
| CORZ | 30 septembre 2025 | 231 400 | $3 949 998 | 6,3% |
| NP | 31 mars 2026 | 125 000 | $3 645 000 | 37,6% |
| FIP | 30 septembre 2025 | 575 417 | $3 550 323 | -11,5% |
| SOFI | 30 septembre 2025 | 150 000 | $2 731 500 | -29,4% |
| PAR | 31 mars 2026 | 69 100 | $2 506 948 | 42,4% |
| SII | 31 décembre 2025 | 26 921 | $2 239 558 | 32,3% |
| CYTK | 31 décembre 2025 | 39 523 | $2 172 184 | 21,9% |
| HIPO | 30 septembre 2025 | 76 618 | $2 139 941 | -9,6% |
| ALM | 30 juin 2026 | 145 000 | $2 099 600 | 11,4% |
| GOLD | 31 mars 2025 | 70 938 | $1 943 701 | 84,0% |
| MBI | 31 décembre 2025 | 211 534 | $1 575 928 | -31,5% |
| LDI | 30 juin 2025 | 1 234 576 | $1 469 145 | -31,3% |
| AZ | 30 juin 2026 | 53 047 | $353 823 | 24,7% |
| LDI | 30 juin 2026 | 243 001 | $345 061 | -30,2% |
| TNGX | 31 mars 2026 | 33 291 | $294 958 | 14,9% |
| NODK | 30 juin 2026 | 14 758 | $190 231 | -2,3% |