Philosophy Capital Management LLC
CIK 1869199 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.1B
- Positions
- 46
- Au
- 30 juin 2026
#1 453 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.4%
Valeur du portefeuille TQ : +29.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,98%
- Poids des 25 principales participations
- 88,44%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,6% Achats estimés $547 899 210 · Ventes $404 630 333
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 12
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 47,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 57,2%
Répartition sectorielle
Real Estate
7,8%
Energy
7,8%
Industrials
7,3%
Financial Services
7,2%
Utilities
4,5%
Communication Services
2,8%
Communications
2,6%
Health Care
2,4%
Technology
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
51,4%
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405 020 000 | 19,14% | 5 500 | Option de vente | $260 725 000 | Hausse ×1 | |
| IWM | $300 450 000 | 14,20% | 10 000 | Option de vente | $-83 950 000 | Baisse ×1 | |
| SPY SPY | $298 708 000 | 14,12% | 4 000 | Option de vente | $71 089 000 | Hausse ×1 | |
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $82 956 191 | 3,92% | 6 727 996 | $33 429 501 | Baisse ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $50 747 038 | 2,40% | 1 018 199 | $-3 362 962 | Hausse ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $50 043 911 | 2,36% | 1 647 265 | $9 214 611 | Baisse ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $48 690 544 | 2,30% | 1 780 927 | $36 617 251 | Hausse ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $48 286 972 | 2,28% | 304 400 | $11 546 320 | Hausse ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $46 279 731 | 2,19% | 2 420 488 | $2 508 721 | Hausse ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $43 764 070 | 2,07% | 1 752 666 | $708 689 | Baisse ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $42 508 750 | 2,01% | 2 964 348 | $9 602 463 | Hausse ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $41 992 056 | 1,98% | 2 764 454 | $21 035 367 | Baisse ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $41 832 000 | 1,98% | 3 150 000 | $21 732 000 | Hausse ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $37 685 838 | 1,78% | 113 079 | $2 927 373 | Baisse ×1 | ||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $36 765 000 | 1,74% | 4 300 000 | $6 450 000 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $34 999 965 | 1,65% | 2 222 220 | $6 499 965 | Hausse ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $33 168 102 | 1,57% | 1 122 440 | $4 243 707 | Baisse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $31 993 000 | 1,51% | 1 150 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65441V200) | $30 934 957 | 1,46% | 2 377 783 | $10 015 707 | Baisse ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30 590 300 | 1,45% | 1 018 658 | $7 114 848 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $29 210 500 | 1,38% | 5 500 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $28 247 195 | 1,33% | 1 746 889 | $11 527 488 | Hausse ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $27 183 394 | 1,28% | 2 100 726 | $9 143 012 | Hausse ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24 976 900 | 1,18% | 65 000 | $3 168 703 | Baisse ×1 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $24 428 454 | 1,15% | 651 947 | $3 270 954 | Baisse ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $22 582 061 | 1,07% | 1 342 572 | $468 406 | Hausse ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19 789 705 | 0,94% | 570 802 | $12 523 705 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $19 494 500 | 0,92% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18 354 003 | 0,87% | 2 405 505 | $193 873 | Baisse ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $18 327 149 | 0,87% | 358 092 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $14 351 400 | 0,68% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $13 555 500 | 0,64% | 1 050 000 | ||||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $13 280 000 | 0,63% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $12 473 028 | 0,59% | 10 116 | Option d'achat | $5 078 232 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106) | $12 212 629 | 0,58% | 871 708 | Hausse ×1 | |||
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11 871 618 | 0,56% | 1 004 367 | $994 323 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $11 856 000 | 0,56% | 1 900 000 | $4 392 959 | Baisse ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $11 429 000 | 0,54% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $10 907 400 | 0,52% | 980 000 | Hausse ×1 | |||
| GRND Grindr Inc. Common Stock | $10 247 247 | 0,48% | 713 100 | Hausse ×1 | |||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $9 114 000 | 0,43% | 3 000 | Option d'achat | $3 441 000 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $7 842 806 | 0,37% | 1 633 918 | $-2 050 965 | Hausse ×3 | ||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4 136 223 | 0,20% | 5 421 | Option d'achat | $1 510 088 | Hausse ×1 | |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $2 205 805 | 0,10% | 10 165 | Option d'achat | $1 347 589 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $413 656 | 0,02% | 232 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $132 975 | 0,01% | 45 | Option d'achat | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TOST | $31 993 000 | 1 150 000 | 1,51% |
| XLE | $29 210 500 | 5 500 | 1,38% |
| HCA | $19 494 500 | 50 000 | 0,92% |
| TRMB | $18 327 149 | 358 092 | 0,87% |
| ADBE | $14 351 400 | 70 000 | 0,68% |
| TALO | $13 555 500 | 1 050 000 | 0,64% |
| NOK | $13 280 000 | 10 000 | 0,63% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106) | $12 212 629 | 871 708 | 0,58% |
| BIDU | $11 429 000 | 100 000 | 0,54% |
| VG | $10 907 400 | 980 000 | 0,52% |
| GRND | $10 247 247 | 713 100 | 0,48% |
| NN | $413 656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132 975 | 45 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +3K | +$260.7M |
| IWM | Réduit | -6K | -$84.0M |
| SPY | A acheté plus | +500 | +$71.1M |
| GLXY | A acheté plus | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | Réduit | -47K | +$33.4M |
| NOK | A acheté plus | +650K | +$21.7M |
| HPP | Réduit | -782K | +$21.0M |
| HIMS | A acheté plus | +221K | +$12.5M |
| VST | A acheté plus | +60K | +$11.5M |
| KYIV | A acheté plus | +95K | +$11.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 31 mars 2025 | 6 150 | $314 406 450 | 111,5% |
| PRGO | 31 mars 2025 | 1 513 113 | $42 371 366 | -50,8% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 90 000 | $33 315 300 | 29,5% |
| ESTC | 30 juin 2026 | 635 010 | $31 744 150 | 54,3% |
| TALO | 31 décembre 2025 | 3 205 077 | $30 736 688 | 67,0% |
| EWZ | 31 mars 2026 | 9 152 | $29 075 904 | Ne suit plus |
| CZR | 31 mars 2026 | 1 100 000 | $25 729 000 | 12,1% |
| SOLV | 30 juin 2026 | 356 997 | $23 311 904 | 14,7% |
| MCY | 30 juin 2026 | 257 296 | $22 680 642 | -2,8% |
| FLUT | 30 juin 2026 | 214 437 | $21 861 852 | 0,0% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 665 746 | $20 917 739 | -4,9% |
| AQN | 31 mars 2025 | 4 352 404 | $19 368 198 | 14,1% |
| GME | 31 mars 2026 | 950 000 | $19 076 000 | -22,3% |
| PRKS | 31 décembre 2025 | 357 818 | $18 499 191 | 24,8% |
| BGC | 30 septembre 2025 | 1 802 106 | $18 435 544 | 14,7% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 1 439 645 | $16 527 125 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2025 | 121 840 | $16 110 903 | 10,5% |
| BBIO | 31 mars 2026 | 200 019 | $15 299 453 | 12,1% |
| RRX | 31 mars 2026 | 106 395 | $14 929 346 | -10,6% |
| MTCH | 31 décembre 2025 | 420 000 | $14 834 400 | 22,9% |
| PVH | 30 juin 2026 | 209 410 | $14 608 442 | 3,3% |
| DK | 30 septembre 2025 | 650 000 | $13 767 000 | 104,6% |
| DLTR | 30 juin 2025 | 166 638 | $12 509 515 | 30,9% |
| ICLR | 30 juin 2026 | 111 015 | $12 284 920 | 1,8% |
| EYE | 31 mars 2025 | 1 134 970 | $11 826 387 | 44,5% |
| KSPI | 31 décembre 2025 | 143 704 | $11 737 743 | 30,4% |
| VRNT | 30 juin 2025 | 569 623 | $10 167 771 | Ne suit plus |
| NFE | 31 décembre 2025 | 4 404 731 | $9 734 456 | -73,9% |
| MCHB | 30 juin 2026 | 582 001 | $8 584 515 | 2,9% |
| NWL | 31 décembre 2025 | 1 561 835 | $8 184 015 | 60,9% |
| SSNC | 31 décembre 2025 | 88 501 | $7 855 349 | -5,5% |
| JAKK | 30 septembre 2025 | 373 859 | $7 768 790 | 32,3% |
| DKL | 31 mars 2025 | 180 083 | $7 610 308 | 25,9% |
| VYX | 30 juin 2025 | 753 463 | $7 346 264 | -34,8% |
| ARVN | 30 juin 2025 | 996 032 | $6 992 145 | 28,7% |
| LDI | 31 décembre 2025 | 2 269 684 | $6 967 930 | -57,4% |
| OFIX | 30 juin 2026 | 558 901 | $6 410 594 | 15,1% |
| TH | 31 mars 2026 | 650 364 | $5 209 416 | 85,3% |
| EVH | 30 juin 2025 | 521 192 | $4 935 688 | -59,4% |
| SVC | 31 décembre 2025 | 1 416 173 | $3 837 829 | 335,3% |
| ALIT | 31 décembre 2025 | 858 968 | $2 800 235 | 585,6% |
| BHC | 31 mars 2025 | 2 421 | $1 951 326 | 5,8% |
| EXPI | 31 mars 2025 | 1 579 | $1 817 429 | Ne suit plus |