First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT)
$49,81
▲ +0,82 (+1,68%)
Variation sur 1 jour
$41,00 – $52,35
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,76%
Nombre effectif de positions79,1
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$100.8M
Portefeuille
125
Au
31 juillet 2026
FCVT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,02% | ▲ +2,11% |
| 3M | ▲ +10,84% | ▲ +11,59% |
| 6M | ▲ +10,84% | ▲ +11,59% |
| YTD | ▲ +15,74% | ▲ +16,76% |
| 1Y | ▲ +14,61% | ▲ +16,01% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +50,16% | ▲ +56,65% |
Volatilité 1A25,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,05
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$10.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$15.2M
12 derniers mois
-$12.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $3.2M | 3,18 | 2 425 000 | DBT | NL |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $3.2M | 3,18 | 63 835 | EP | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.1M | 3,09 | 5 720 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $2.8M | 2,81 | 56 525 | EP | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $2.6M | 2,55 | 659 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY FINANCE LLC | 61778KCM7 | $2.2M | 2,17 | 1 526 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023204 | $2.2M | 2,15 | 32 450 | EP | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034BC2 | $2.1M | 2,10 | 1 825 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCY4 | $1.8M | 1,82 | 1 416 000 | DBT | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAQ4 | $1.7M | 1,71 | 1 202 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.7M | 1,69 | 1 440 | EP | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.6M | 1,56 | 1 577 494 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C208 | $1.6M | 1,56 | 12 600 | EP | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AU9 | $1.5M | 1,52 | 1 353 000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $1.5M | 1,46 | 772 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $1.4M | 1,39 | 573 000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAE9 | $1.4M | 1,38 | 899 000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.4M | 1,35 | 1 900 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017302 | $1.3M | 1,30 | 20 460 | EP | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $1.2M | 1,23 | 892 000 | DBT | US |
| MKS INC | 55306NAB0 | $1.2M | 1,14 | 562 000 | DBT | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973AF7 | $1.1M | 1,13 | 1 169 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.1M | 1,12 | 875 | EP | US |
| IREN LTD | 46270CAE9 | $1.1M | 1,08 | 1 424 000 | DBT | AU |
| TERAWULF INC | 88080TAE4 | $1.1M | 1,06 | 893 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $1.0M | 1,03 | 24 880 | EP | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAJ3 | $1.0M | 1,03 | 809 000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954AAD5 | $1.0M | 1,01 | 985 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY FINANCE LLC | 61774TYE6 | $991K | 0,98 | 335 000 | DBT | US |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 23248VAD7 | $974K | 0,97 | 594 000 | DBT | IL |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587842 | $959K | 0,95 | 19 310 | DBT | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $926K | 0,92 | 4 640 | DBT | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 90385VAA5 | $898K | 0,89 | 684 000 | DBT | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402DAC6 | $896K | 0,89 | 290 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAP1 | $874K | 0,87 | 761 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $859K | 0,85 | 20 245 | EP | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217DAJ9 | $816K | 0,81 | 800 000 | DBT | US |
| DOORDASH INC | 25809KAB1 | $807K | 0,80 | 800 000 | DBT | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282WAD2 | $799K | 0,79 | 573 000 | DBT | US |
| NEOGENOMICS INC | 64049MAC4 | $789K | 0,78 | 602 000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $759K | 0,75 | 700 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $743K | 0,74 | 14 920 | EP | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $740K | 0,73 | 700 000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637HAF6 | $739K | 0,73 | 484 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAD0 | $733K | 0,73 | 776 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAX4 | $720K | 0,71 | 661 000 | DBT | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAF3 | $695K | 0,69 | 442 000 | DBT | NL |
| VSE CORP | 918284209 | $691K | 0,68 | 13 600 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $663K | 0,66 | 518 000 | DBT | US |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 472145AH4 | $661K | 0,66 | 375 000 | DBT | BM |
Répartition sectorielle
Dividendes 129 paiements
1,10%Rendement TTM
$0,55Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0450 |
| 21 août 2026 | $0,0450 |
| 21 juillet 2026 | $0,0450 |
| 25 juin 2026 | $0,0450 |
| 21 mai 2026 | $0,0450 |
| 21 avril 2026 | $0,0450 |
| 26 mars 2026 | $0,0450 |
| 20 février 2026 | $0,0450 |
| 21 janvier 2026 | $0,0450 |
| 12 décembre 2025 | $0,0450 |
| 21 novembre 2025 | $0,0500 |
| 21 octobre 2025 | $0,0500 |
| 25 septembre 2025 | $0,0500 |
| 21 août 2025 | $0,0500 |
| 22 juillet 2025 | $0,0750 |
| 26 juin 2025 | $0,0950 |
| 21 mai 2025 | $0,0950 |
| 22 avril 2025 | $0,0850 |
| 27 mars 2025 | $0,0850 |
| 21 février 2025 | $0,0850 |
| 22 janvier 2025 | $0,0850 |
| 13 décembre 2024 | $0,0400 |
| 21 novembre 2024 | $0,0400 |
| 22 octobre 2024 | $0,0400 |
| 26 septembre 2024 | $0,0400 |
| 21 août 2024 | $0,0400 |
| 23 juillet 2024 | $0,0400 |
| 27 juin 2024 | $0,0400 |
| 21 mai 2024 | $0,0400 |
| 23 avril 2024 | $0,0400 |
| 21 mars 2024 | $0,0400 |
| 21 février 2024 | $0,0400 |
| 23 janvier 2024 | $0,0400 |
| 22 décembre 2023 | $0,1470 |
| 21 novembre 2023 | $0,0400 |
| 24 octobre 2023 | $0,0400 |
| 22 septembre 2023 | $0,0400 |
| 22 août 2023 | $0,0400 |
| 21 juillet 2023 | $0,0400 |
| 27 juin 2023 | $0,0400 |
| 23 mai 2023 | $0,0400 |
| 21 avril 2023 | $0,0400 |
| 24 mars 2023 | $0,0400 |
| 22 février 2023 | $0,0400 |
| 24 janvier 2023 | $0,0400 |
| 15 décembre 2022 | $0,0450 |
| 22 novembre 2022 | $0,0450 |
| 21 octobre 2022 | $0,0450 |
| 23 septembre 2022 | $0,0450 |
| 23 août 2022 | $0,0450 |
| 21 juillet 2022 | $0,1000 |
| 24 juin 2022 | $0,1000 |
| 24 mai 2022 | $0,1500 |
| 21 avril 2022 | $0,1500 |
| 25 mars 2022 | $0,1500 |
| 18 février 2022 | $0,1500 |
| 21 janvier 2022 | $0,1500 |
| 23 décembre 2021 | $8,8360 |
| 23 novembre 2021 | $0,1500 |
| 21 octobre 2021 | $0,1500 |
| 23 septembre 2021 | $0,1000 |
| 24 août 2021 | $0,0400 |
| 21 juillet 2021 | $0,0400 |
| 24 juin 2021 | $0,0400 |
| 21 mai 2021 | $0,0400 |
| 21 avril 2021 | $0,0400 |
| 25 mars 2021 | $0,0400 |
| 23 février 2021 | $0,0400 |
| 21 janvier 2021 | $0,0400 |
| 24 décembre 2020 | $0,4030 |
| 24 novembre 2020 | $0,0400 |
| 21 octobre 2020 | $0,0400 |
| 24 septembre 2020 | $0,0400 |
| 21 août 2020 | $0,0400 |
| 21 juillet 2020 | $0,0400 |
| 25 juin 2020 | $0,0400 |
| 21 mai 2020 | $0,0400 |
| 21 avril 2020 | $0,0400 |
| 26 mars 2020 | $0,0400 |
| 21 février 2020 | $0,0400 |
| 22 janvier 2020 | $0,0400 |
| 13 décembre 2019 | $0,0900 |
| 21 novembre 2019 | $0,0400 |
| 22 octobre 2019 | $0,0400 |
| 25 septembre 2019 | $0,0400 |
| 21 août 2019 | $0,0400 |
| 23 juillet 2019 | $0,0400 |
| 14 juin 2019 | $0,0400 |
| 21 mai 2019 | $0,0400 |
| 23 avril 2019 | $0,0400 |
| 21 mars 2019 | $0,0400 |
| 21 février 2019 | $0,0400 |
| 23 janvier 2019 | $0,0400 |
| 18 décembre 2018 | $0,0520 |
| 21 novembre 2018 | $0,0400 |
| 23 octobre 2018 | $0,0400 |
| 14 septembre 2018 | $0,0400 |
| 21 août 2018 | $0,0400 |
| 20 juillet 2018 | $0,0400 |
| 21 juin 2018 | $0,0410 |
| 22 mai 2018 | $0,0450 |
| 20 avril 2018 | $0,0400 |
| 22 mars 2018 | $0,0450 |
| 21 février 2018 | $0,0450 |
| 23 janvier 2018 | $0,0400 |
| 21 décembre 2017 | $0,2610 |
| 21 novembre 2017 | $0,0400 |
| 20 octobre 2017 | $0,0400 |
| 21 septembre 2017 | $0,0400 |
| 22 août 2017 | $0,0350 |
| 21 juillet 2017 | $0,0300 |
| 22 juin 2017 | $0,0300 |
| 23 mai 2017 | $0,0300 |
| 21 avril 2017 | $0,0300 |
| 23 mars 2017 | $0,0300 |
| 22 février 2017 | $0,0300 |
| 20 janvier 2017 | $0,0300 |
| 21 décembre 2016 | $0,1600 |
| 22 novembre 2016 | $0,0300 |
| 21 octobre 2016 | $0,0300 |
| 21 septembre 2016 | $0,0300 |
| 23 août 2016 | $0,0300 |
| 21 juillet 2016 | $0,0300 |
| 22 juin 2016 | $0,0300 |
| 20 mai 2016 | $0,0300 |
| 21 avril 2016 | $0,0300 |
| 23 février 2016 | $0,0300 |
| 21 janvier 2016 | $0,0300 |
| 23 décembre 2015 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15 251 425 | 17,60% | 283 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 582 904 | 15,68% | 252 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 466 382 | 10,93% | 176 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 906 114 | 7,97% | 128 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $4 393 478 | 5,07% | 81 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 246 000 | 3,75% | 60 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 099 618 | 3,58% | 57 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 679 344 | 3,09% | 49 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 345 881 | 2,71% | 43 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 820 029 | 2,10% | 33 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 775 502 | 2,05% | 33 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 545 227 | 1,78% | 28 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 466 888 | 1,69% | 27 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $1 460 747 | 1,69% | 27 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $1 439 411 | 1,66% | 26 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 438 645 | 1,66% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 212 413 | 1,40% | 22 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 175 524 | 1,36% | 21 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 165 226 | 1,34% | 26 376 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $827 920 | 0,96% | 15 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $825 633 | 0,95% | 15 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789 352 | 0,91% | 14 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $773 925 | 0,89% | 14 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $674 178 | 0,78% | 12 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $620 350 | 0,72% | 11 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $617 879 | 0,71% | 11 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $608 603 | 0,70% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $529 379 | 0,61% | 9 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $500 323 | 0,58% | 9 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $430 088 | 0,50% | 8 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $358 912 | 0,41% | 6 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $354 647 | 0,41% | 6 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | $354 109 | 0,41% | 6 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $352 603 | 0,41% | 6 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $339 321 | 0,39% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $324 099 | 0,37% | 6 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $319 435 | 0,37% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $282 855 | 0,33% | 5 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $240 990 | 0,28% | 5 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $214 684 | 0,25% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $201 726 | 0,23% | 3 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125 370 | 0,14% | 2 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $119 371 | 0,14% | 2 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $91 418 | 0,11% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $82 204 | 0,09% | 1 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $45 709 | 0,05% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $38 127 | 0,04% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 957 | 0,04% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 981 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $15 864 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $14 442 | 0,02% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10 932 | 0,01% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 737 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 023 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5 808 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 571 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 559 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 342 | 0,00% | 24 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $968 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $269 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |