PointState Capital LP
Valeur du portefeuille TQ : -0.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 60,35% Achats estimés $4 733 055 031 · Ventes $5 309 658 043
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 41,3% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 7,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +45.2% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $740 726 350 | 9,47% | 1 315 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SMH | $601 057 596 | 7,68% | 916 400 | Option de vente | |||
| PCG | $529 830 000 | 6,77% | 31 500 000 | Option d'achat | |||
| PCG | $341 000 606 | 4,36% | 20 273 520 | $-36 178 362 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $339 288 907 | 4,34% | 1 423 550 | ||||
| DASH | $337 687 501 | 4,32% | 1 829 987 | $62 914 953 | |||
| GRAB | $320 041 679 | 4,09% | 84 891 692 | $165 324 768 | Hausse ×3 | ||
| CX | $302 922 228 | 3,87% | 25 243 519 | $14 136 371 | |||
| Q | $293 498 119 | 3,75% | 1 797 184 | $92 974 140 | Hausse ×1 | ||
| RTX | $282 962 373 | 3,62% | 1 491 395 | Hausse ×1 | |||
| XYZ | $235 181 468 | 3,01% | 3 094 493 | $-4 195 736 | Baisse ×1 | ||
| DKNG | $227 002 476 | 2,90% | 8 986 638 | Hausse ×1 | |||
| META | $214 281 712 | 2,74% | 380 411 | $172 705 025 | Hausse ×1 | ||
| FLS | $196 836 955 | 2,52% | 2 654 220 | Hausse ×1 | |||
| WAB | $172 127 468 | 2,20% | 638 455 | $22 017 527 | Hausse ×3 | ||
| COF | $171 341 517 | 2,19% | 854 060 | $46 909 663 | Hausse ×1 | ||
| KNX | $155 348 859 | 1,99% | 1 994 977 | Hausse ×1 | |||
| ILMN | $151 602 384 | 1,94% | 862 210 | $133 292 727 | Hausse ×1 | ||
| RBRK | $149 019 268 | 1,90% | 1 856 244 | $-29 537 301 | Baisse ×1 | ||
| UNP | $137 105 136 | 1,75% | 504 063 | ||||
| ARMK | $135 077 072 | 1,73% | 2 373 938 | $-48 662 086 | Baisse ×2 | ||
| STUB | $128 181 326 | 1,64% | 9 959 699 | $37 924 681 | Baisse ×2 | ||
| CAI | $121 689 840 | 1,56% | 6 828 835 | $-9 914 934 | Baisse ×1 | ||
| CSX | $121 299 554 | 1,55% | 2 552 063 | Hausse ×1 | |||
| UAL | $120 967 729 | 1,55% | 889 534 | Hausse ×1 | |||
| RMBS | $101 436 191 | 1,30% | 764 172 | $41 102 750 | Hausse ×1 | ||
| WMB | $92 097 521 | 1,18% | 1 238 869 | Hausse ×1 | |||
| FLUT | $87 278 825 | 1,12% | 854 251 | $-57 140 690 | Baisse ×1 | ||
| EWZ | $82 800 000 | 1,06% | 2 400 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DKNG | $75 780 000 | 0,97% | 3 000 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CPNG | $72 245 373 | 0,92% | 4 159 204 | $58 317 786 | Hausse ×1 | ||
| BMA | $70 965 050 | 0,91% | 766 444 | $15 994 207 | Hausse ×1 | ||
| NTRA | $70 037 357 | 0,90% | 258 012 | $-77 931 044 | Baisse ×1 | ||
| GGAL | $69 991 970 | 0,89% | 1 399 000 | $9 420 637 | Hausse ×1 | ||
| NN | $67 575 700 | 0,86% | 3 790 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CLF | $61 805 224 | 0,79% | 6 582 026 | Hausse ×1 | |||
| NUE | $55 560 978 | 0,71% | 249 432 | Hausse ×1 | |||
| NN | $55 539 612 | 0,71% | 3 114 953 | Hausse ×1 | |||
| BBAR | $47 133 753 | 0,60% | 2 403 557 | $11 344 798 | Hausse ×1 | ||
| RMBS | $46 459 000 | 0,59% | 350 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $43 767 556 | 0,56% | 117 333 | ||||
| MTCH | $41 753 673 | 0,53% | 1 097 337 | Hausse ×1 | |||
| LTH | $37 077 819 | 0,47% | 907 880 | $12 619 532 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046YAD3) | $28 396 500 | 0,36% | 25 000 000 | Hausse ×1 | |||
| PAM | $22 275 381 | 0,28% | 271 221 | $-1 727 678 | |||
| WAY | $21 156 206 | 0,27% | 1 030 502 | $-69 685 404 | Baisse ×1 | ||
| STLD | $17 029 603 | 0,22% | 74 216 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) | $16 683 948 | 0,21% | 1 855 834 | Hausse ×1 | |||
| LOMA | $12 946 881 | 0,17% | 1 130 732 | $407 063 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75134PAB1) | $161 720 | 0,00% | 220 000 | $-5 744 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| META | $740 726 350 | 1 315 000 | 9,47% |
| SMH | $601 057 596 | 916 400 | 7,68% |
| PCG | $529 830 000 | 31 500 000 | 6,77% |
| AMZN | $339 288 907 | 1 423 550 | 4,34% |
| RTX | $282 962 373 | 1 491 395 | 3,62% |
| DKNG | $227 002 476 | 8 986 638 | 2,90% |
| FLS | $196 836 955 | 2 654 220 | 2,52% |
| KNX | $155 348 859 | 1 994 977 | 1,99% |
| UNP | $137 105 136 | 504 063 | 1,75% |
| CSX | $121 299 554 | 2 552 063 | 1,55% |
| UAL | $120 967 729 | 889 534 | 1,55% |
| WMB | $92 097 521 | 1 238 869 | 1,18% |
| EWZ | $82 800 000 | 2 400 000 | 1,06% |
| DKNG | $75 780 000 | 3 000 000 | 0,97% |
| NN | $67 575 700 | 3 790 000 | 0,86% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GRAB | A acheté plus | +42.6M | +$165.3M |
| Q | A acheté plus | +59K | +$93.0M |
| NTRA | Réduit | -482K | -$77.9M |
| WAY | Réduit | -2.7M | -$69.7M |
| DASH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$62.9M |
| FLUT | Réduit | -562K | -$57.1M |
| ARMK | Réduit | -2.2M | -$48.7M |
| COF | A acheté plus | +172K | +$46.9M |
| RMBS | A acheté plus | +63K | +$41.1M |
| STUB | Réduit | -4.5M | +$37.9M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2026 | 5 100 000 | $3 316 734 000 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 2 000 000 | $1 235 700 000 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2026 | 1 380 000 | $496 979 400 | 64,5% |
| CEG | 31 mars 2026 | 827 626 | $292 375 437 | -7,8% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 1 256 355 | $289 991 861 | 20,8% |
| IWM | 30 juin 2026 | 1 100 000 | $272 800 000 | -6,2% |
| NVT | 30 juin 2026 | 2 196 528 | $259 805 332 | 0,0% |
| LITE | 30 septembre 2025 | 2 532 821 | $240 769 964 | 567,1% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 408 147 | $240 597 967 | 2,9% |
| EWY | 30 juin 2026 | 1 720 621 | $211 653 589 | |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 200 000 | $207 876 000 | 16,2% |
| EEM | 31 décembre 2025 | 3 500 000 | $186 900 000 | |
| CCC | 31 mars 2026 | 18 925 086 | $150 454 434 | 9,3% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 3 044 002 | $144 042 175 | 4,2% |
| EWY | 30 septembre 2025 | 1 868 227 | $134 101 334 | |
| ENTG | 30 juin 2026 | 1 112 040 | $130 375 570 | -7,4% |
| XYZ | 30 septembre 2025 | 1 869 376 | $126 986 712 | 2,9% |
| GLNG | 30 juin 2026 | 2 346 795 | $126 985 077 | -1,3% |
| IWM | 30 juin 2025 | 600 000 | $119 694 000 | 30,7% |
| CEG | 30 juin 2025 | 576 296 | $116 198 562 | -20,2% |
| MSFT | 30 juin 2025 | 261 139 | $98 028 969 | 4,0% |
| KKR | 30 juin 2025 | 839 051 | $97 002 686 | -32,1% |
| EXPE | 31 décembre 2025 | 427 789 | $91 439 899 | -6,5% |
| APO | 30 juin 2025 | 614 953 | $84 211 664 | -19,6% |
| RBRK | 30 juin 2025 | 1 330 301 | $81 121 755 | 32,4% |
| WCC | 30 juin 2026 | 295 107 | $80 747 177 | 10,5% |
| BAC | 31 mars 2026 | 1 418 828 | $78 035 540 | 10,3% |
| GLW | 31 mars 2026 | 856 764 | $75 018 256 | 20,8% |
| IOT | 31 mars 2026 | 1 737 068 | $61 579 061 | 29,8% |
| TEVA | 30 juin 2026 | 1 973 782 | $59 450 314 | 16,7% |
| CYBR | 30 septembre 2025 | 141 435 | $57 547 073 | Ne suit plus |
| TSEM | 31 mars 2026 | 480 614 | $56 433 696 | 37,3% |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 107 665 | $55 765 087 | 7,0% |
| VST | 31 mars 2026 | 342 360 | $55 232 939 | -6,9% |
| RGEN | 31 décembre 2025 | 409 503 | $54 738 266 | 10,9% |
| XLF | 31 décembre 2025 | 1 000 000 | $53 870 000 | -2,3% |
| APP | 31 décembre 2025 | 72 266 | $51 926 012 | -60,2% |
| TLN | 31 mars 2026 | 135 870 | $50 929 511 | 0,5% |
| LYB | 30 juin 2026 | 616 792 | $49 688 764 | 11,3% |
| CRH | 31 mars 2026 | 352 765 | $44 025 072 | -22,1% |
| RKT | 30 juin 2026 | 2 820 714 | $40 195 175 | -25,7% |
| EXE | 31 mars 2026 | 361 377 | $39 881 566 | -22,1% |
| DOW | 30 juin 2026 | 902 960 | $37 608 284 | 2,2% |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 244 877 | $33 920 362 | -45,6% |
| DDOG | 30 septembre 2025 | 239 108 | $32 119 378 | 94,7% |
| ETR | 31 mars 2026 | 310 325 | $28 683 340 | -10,2% |
| AMRZ | 30 septembre 2025 | 578 633 | $28 671 265 | -23,2% |
| ROIV | 31 décembre 2025 | 1 791 440 | $27 104 487 | 64,6% |
| FRPT | 30 septembre 2025 | 357 092 | $24 267 972 | 9,3% |
| VG | 30 juin 2026 | 1 464 704 | $23 083 735 | 18,0% |
| COHR | 31 décembre 2025 | 209 458 | $22 562 816 | 82,6% |
| PINS | 31 décembre 2025 | 693 103 | $22 297 124 | -25,6% |
| WFC | 30 juin 2025 | 294 085 | $21 112 362 | 0,4% |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 129 695 | $20 490 513 | 25,4% |
| VALE | 31 mars 2026 | 1 542 021 | $20 092 534 | -13,5% |
| LSCC | 31 mars 2026 | 270 613 | $19 911 705 | 44,5% |
| METC | 31 mars 2026 | 999 187 | $17 985 366 | -47,6% |
| SUPV | 30 juin 2026 | 1 257 064 | $11 854 114 | -29,0% |
| NRG | 31 décembre 2025 | 66 812 | $10 820 203 | -40,2% |
| HUT | 31 mars 2026 | 232 938 | $10 701 172 | 91,1% |
| UNP | 31 mars 2026 | 45 466 | $10 517 195 | 14,7% |
| EQT | 31 mars 2026 | 194 486 | $10 424 450 | -21,2% |
| DHT | 30 septembre 2025 | 885 740 | $9 574 849 | 98,2% |
| SATS | 31 mars 2026 | 87 273 | $9 486 575 | Ne suit plus |
| XP | 31 mars 2026 | 571 756 | $9 359 646 | 12,9% |
| OKTA | 31 mars 2026 | 83 300 | $7 202 951 | 168,7% |
| SRE | 31 décembre 2025 | 76 129 | $6 850 087 | -11,2% |
| MT | 30 juin 2026 | 125 127 | $6 504 101 | 7,1% |
| COPX | 30 juin 2026 | 72 978 | $5 571 870 | |
| ALVO | 31 mars 2026 | 1 049 039 | $5 381 570 | 58,9% |
| VISN | 30 juin 2026 | 293 428 | $5 340 390 | -51,4% |
| CRS | 30 juin 2026 | 12 947 | $5 103 060 | -37,0% |
| FCX | 30 juin 2026 | 9 307 | $547 065 | 14,5% |