Portland Financial Advisors Inc
CIK 2054942 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $54.8M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#8 683 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,67%
- Poids des 25 principales participations
- 57,55%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 49,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,11% Achats estimés $6 701 210 · Ventes $572 658
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 16
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
4,2%
Technology
2,4%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
88,4%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $2 679 194 | 4,89% | 33 253 | $385 200 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $2 566 138 | 4,68% | 50 966 | $186 012 | Hausse ×3 | ||
| STIP | $2 367 354 | 4,32% | 23 173 | $60 348 | Hausse ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 322 588 | 4,24% | 48 712 | $101 265 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 171 607 | 3,96% | 2 908 | $280 418 | |||
| VYM | $1 738 962 | 3,17% | 11 004 | $114 897 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $1 681 250 | 3,07% | 56 023 | $98 606 | Hausse ×6 | ||
| ACWV | $1 361 965 | 2,49% | 11 328 | $8 156 | |||
| FLRN | $1 329 141 | 2,43% | 43 084 | $65 868 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 328 531 | 2,42% | 1 774 | $169 736 | |||
| SPEM | $1 217 192 | 2,22% | 23 507 | $182 733 | Hausse ×2 | ||
| LGLV | $1 000 752 | 1,83% | 5 515 | $18 530 | |||
| VGK | $969 779 | 1,77% | 10 953 | $85 882 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $960 568 | 1,75% | 8 909 | $145 216 | |||
| VTV | $851 888 | 1,55% | 3 909 | $176 175 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 1,37% | 1 | $30 710 | |||
| SPHD | $738 553 | 1,35% | 14 527 | $17 869 | |||
| XMLV | $735 533 | 1,34% | 11 089 | $37 259 | |||
| SMLV | $728 748 | 1,33% | 4 631 | $150 967 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $696 833 | 1,27% | 13 650 | $-5 615 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $690 036 | 1,26% | 27 982 | $45 241 | Hausse ×3 | ||
| EFAV | $687 296 | 1,25% | 7 836 | $-45 766 | Baisse ×1 | ||
| VV | $677 159 | 1,24% | 1 969 | $95 896 | Hausse ×1 | ||
| VPL | $654 227 | 1,19% | 5 655 | $101 564 | |||
| HEDJ | $634 467 | 1,16% | 11 131 | $36 678 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $613 558 | 1,12% | 4 137 | $177 479 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $612 611 | 1,12% | 6 971 | $79 051 | |||
| VWO | $602 511 | 1,10% | 10 094 | $86 658 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $600 449 | 1,10% | 20 698 | $12 822 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $599 862 | 1,09% | 6 221 | $43 244 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $596 465 | 1,09% | 1 192 | $25 259 | |||
| SPIB | $579 193 | 1,06% | 17 310 | $110 203 | Hausse ×2 | ||
| DEM | $562 106 | 1,03% | 10 450 | $30 473 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $560 539 | 1,02% | 6 693 | $57 895 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $553 935 | 1,01% | 1 485 | $4 233 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549 204 | 1,00% | 4 017 | $-132 320 | |||
| OEF | $547 342 | 1,00% | 1 496 | $-62 080 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $545 871 | 1,00% | 23 052 | $64 216 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $535 925 | 0,98% | 8 816 | $37 116 | |||
| SPDW | $532 824 | 0,97% | 10 574 | $72 124 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $532 345 | 0,97% | 6 180 | $82 451 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $511 484 | 0,93% | 21 821 | $2 152 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $490 913 | 0,90% | 6 890 | $94 770 | Hausse ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $490 602 | 0,90% | 12 931 | $10 772 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $487 036 | 0,89% | 11 484 | $-17 172 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $446 029 | 0,81% | 1 885 | $40 641 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $432 304 | 0,79% | 1 494 | $53 142 | |||
| ILCB | $411 905 | 0,75% | 3 974 | $54 801 | |||
| CLIP | $390 323 | 0,71% | 3 890 | $50 905 | Hausse ×3 | ||
| VB | $362 228 | 0,66% | 1 195 | $49 234 | |||
| ONEY | $355 478 | 0,65% | 2 775 | $22 340 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $355 178 | 0,65% | 6 022 | $116 382 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $337 047 | 0,61% | 4 078 | $19 535 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331 621 | 0,61% | 2 375 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331 531 | 0,60% | 4 195 | $76 282 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $330 777 | 0,60% | 344 | $-51 | |||
| PGX | $304 279 | 0,56% | 28 070 | $-1 123 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303 790 | 0,55% | 7 175 | $-56 395 | |||
| IVW | $297 615 | 0,54% | 2 164 | $52 845 | |||
| SCHB | $290 932 | 0,53% | 10 046 | Hausse ×1 | |||
| DON | $285 991 | 0,52% | 5 060 | $15 988 | Baisse ×1 | ||
| DDWM | $282 298 | 0,52% | 6 113 | $-8 740 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $278 480 | 0,51% | 1 235 | $1 111 | |||
| SCHD | $273 087 | 0,50% | 8 612 | $33 476 | Hausse ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272 500 | 0,50% | 5 450 | $-21 126 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $271 256 | 0,49% | 4 491 | $37 679 | |||
| BIL | $270 338 | 0,49% | 2 950 | $-2 474 | Baisse ×1 | ||
| IHAK | $263 056 | 0,48% | 4 333 | $-3 427 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $249 640 | 0,46% | 339 | ||||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $247 816 | 0,45% | 2 712 | $27 373 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $244 019 | 0,45% | 1 538 | $18 533 | |||
| QEMM | $242 397 | 0,44% | 3 033 | $32 057 | |||
| FENI | $242 364 | 0,44% | 6 039 | $19 775 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $231 471 | 0,42% | 2 971 | $-1 485 | |||
| SUSA | $230 679 | 0,42% | 1 495 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $228 566 | 0,42% | 1 192 | $6 752 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $227 504 | 0,42% | 3 909 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $222 307 | 0,41% | 9 232 | $-36 928 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $219 598 | 0,40% | 4 190 | $-628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218 296 | 0,40% | 182 | Hausse ×1 | |||
| XSLV | $215 297 | 0,39% | 4 108 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212 278 | 0,39% | 594 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $212 191 | 0,39% | 4 680 | $-2 574 | |||
| VTI | $211 330 | 0,39% | 571 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209 171 | 0,38% | 592 | Hausse ×1 | |||
| SPYD | $205 344 | 0,37% | 4 304 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205 038 | 0,37% | 364 | $-3 217 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204 412 | 0,37% | 486 | ||||
| VTES | $204 342 | 0,37% | 2 017 | $343 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USFR | $2 566 138 | 4,68% | en hausse ×3 |
| STIP | $2 367 354 | 4,32% | en hausse ×6 |
| SPSB | $1 681 250 | 3,07% | en hausse ×6 |
| SCHR | $690 036 | 1,26% | en hausse ×3 |
| CLIP | $390 323 | 0,71% | en hausse ×3 |
| FENI | $242 364 | 0,44% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $331 621 | 2 375 | 0,61% |
| SCHB | $290 932 | 10 046 | 0,53% |
| QQQ | $249 640 | 339 | 0,46% |
| SUSA | $230 679 | 1 495 | 0,42% |
| VGSH | $227 504 | 3 909 | 0,42% |
| LLY | $218 296 | 182 | 0,40% |
| XSLV | $215 297 | 4 108 | 0,39% |
| GOOGL | $212 278 | 594 | 0,39% |
| VTI | $211 330 | 571 | 0,39% |
| GOOG | $209 171 | 592 | 0,38% |
| SPYD | $205 344 | 4 304 | 0,37% |
| TSLA | $204 412 | 486 | 0,37% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VO | A acheté plus | +25K | +$385K |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$280K |
| USFR | A acheté plus | +4K | +$186K |
| SPEM | A acheté plus | +1K | +$183K |
| IJR | A acheté plus | +629 | +$177K |
| VTV | A acheté plus | +465 | +$176K |
| IVV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$170K |
| SMLV | A acheté plus | +416 | +$151K |
| CWB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$145K |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$132K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | 30 septembre 2025 | 5 494 | $233 165 | Ne suit plus |
| SUSA | 31 mars 2025 | 1 820 | $221 294 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 486 | $218 564 | -6,2% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 9 279 | $216 804 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2025 | 4 472 | $213 896 | 47,4% |
| SUSA | 31 mars 2026 | 1 495 | $208 321 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 339 | $208 251 | |
| IWS | 31 mars 2026 | 1 474 | $207 908 | Ne suit plus |
| XLU | 31 décembre 2025 | 2 340 | $204 071 | Ne suit plus |
| PDBC | 31 mars 2026 | 11 625 | $154 031 |