RBB Fund, Inc. (XBIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,14
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,02 – $50,22
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $741.9M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,03% | — |
| YTD | ▲ +0,02% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -0,04% | — |
- Volatilité 1A
- 1,11%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,01
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.0M
- 12 derniers mois
- -$39.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SU2 | $742.0M | 100,01 | 755 620 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,00 | 18 535 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113 780 877 | 32,08% | 2 275 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 500 800 | 7,47% | 530 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20 540 580 | 5,79% | 410 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $18 331 010 | 5,17% | 365 523 | Actions | 30 juin 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $12 820 100 | 3,62% | 256 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11 936 833 | 3,37% | 238 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11 756 024 | 3,31% | 235 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $11 666 667 | 3,29% | 233 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10 185 537 | 2,87% | 203 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 367 495 | 2,36% | 167 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 356 003 | 2,36% | 167 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $7 393 500 | 2,08% | 147 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 147 900 | 2,02% | 142 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $6 899 523 | 1,95% | 137 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 815 090 | 1,64% | 116 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 186 499 | 1,46% | 103 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 914 450 | 1,10% | 78 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 590 467 | 1,01% | 71 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $3 421 552 | 0,96% | 68 390 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 350 392 | 0,94% | 67 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $3 075 119 | 0,87% | 61 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $3 033 700 | 0,86% | 60 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 460 966 | 0,69% | 49 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $2 326 150 | 0,66% | 46 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $2 147 588 | 0,61% | 42 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 007 960 | 0,57% | 40 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 868 963 | 0,53% | 37 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 855 611 | 0,52% | 37 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 765 250 | 0,50% | 35 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 730 220 | 0,49% | 34 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 631 343 | 0,46% | 32 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 611 501 | 0,45% | 32 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 445 131 | 0,41% | 28 874 | Actions | 30 juin 2025 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 212 100 | 0,34% | 24 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 192 666 | 0,34% | 23 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $1 078 397 | 0,30% | 21 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1 071 611 | 0,30% | 21 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 057 150 | 0,30% | 21 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $979 293 | 0,28% | 19 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $969 428 | 0,27% | 19 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $943 086 | 0,27% | 18 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $928 000 | 0,26% | 18 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $889 050 | 0,25% | 17 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783 767 | 0,22% | 15 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $761 000 | 0,21% | 15 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $729 000 | 0,21% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 133 | 0,19% | 13 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $625 229 | 0,18% | 12 456 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $622 500 | 0,18% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $606 640 | 0,17% | 12 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $574 400 | 0,16% | 11 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $559 350 | 0,16% | 11 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $549 732 | 0,16% | 10 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sun Financial Inc | $534 685 | 0,15% | 10 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $524 850 | 0,15% | 10 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $512 954 | 0,14% | 10 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $496 686 | 0,14% | 9 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $484 958 | 0,14% | 9 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $441 995 | 0,12% | 8 834 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $365 300 | 0,10% | 7 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $362 567 | 0,10% | 7 247 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357 700 | 0,10% | 7 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $300 750 | 0,08% | 6 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $297 850 | 0,08% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $292 907 | 0,08% | 5 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $290 406 | 0,08% | 5 800 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $285 609 | 0,08% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $272 500 | 0,08% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| David Kennon Inc | $272 000 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bull Harbor Capital LLC | $268 842 | 0,08% | 5 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $257 300 | 0,07% | 5 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $253 670 | 0,07% | 5 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $249 700 | 0,07% | 4 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $244 315 | 0,07% | 4 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 950 | 0,07% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $239 847 | 0,07% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $237 377 | 0,07% | 4 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $230 511 | 0,06% | 4 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $227 300 | 0,06% | 4 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $205 000 | 0,06% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $203 252 | 0,06% | 4 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $200 000 | 0,06% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $151 250 | 0,04% | 3 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $107 269 | 0,03% | 2 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90 500 | 0,03% | 1 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $76 872 | 0,02% | 1 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,02% | 1 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 000 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $49 700 | 0,01% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 791 | 0,01% | 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $27 600 | 0,01% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $25 676 | 0,01% | 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $25 000 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 038 | 0,01% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $5 000 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $731 | 0,00% | 14 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $522 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $359 | 0,00% | 7 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $292 | 0,00% | 5 849 | Actions | 30 juin 2026 |
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