Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,47%

Poids des 25 principales participations89,01%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions10,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,09% Achats estimés $27 782 718 · Ventes $4 949 442

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté35

Diminué11

Fermé3

Valeur du portefeuille $258.9M #5 680 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.8%

Positions 76

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 3,1%

Industrials 1,0%

Technology 0,7%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 93,6%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$69 440 403	26,82%	790 173	$11 068 320	Hausse ×5
SGOV iShares Trust	$25 075 790	9,68%	249 089	$6 406 782	Hausse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$15 950 177	6,16%	549 817	$3 371 978	Hausse ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13 459 879	5,20%	221 416	$1 828 502	Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12 284 542	4,74%	57 736	$3 235 658	Hausse ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$11 059 555	4,27%	96 271	$1 854 603	Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$10 586 064	4,09%	183 563	$3 238 392	Hausse ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$9 807 483	3,79%	145 167	$2 220 927	Hausse ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$7 552 343	2,92%	83 185	$624 019	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 260 032	2,80%	14 509	$290 668	Baisse ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5 300 529	2,05%	44 546	$838 868	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$5 009 537	1,93%	32 919	$-2 486 014	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 808 692	1,86%	6 530	$1 770 994	Hausse ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$4 735 069	1,83%	12 121	$1 839 683	Hausse ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$3 942 633	1,52%	138 874	$123 229	Hausse ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$3 784 150	1,46%	144 268	$579 837	Hausse ×4
SPY SPY	$3 729 369	1,44%	4 994	$481 571
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 203 282	1,24%	4 664	$957 689	Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 626 428	1,01%	52 122	$395 741	Hausse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 431 724	0,94%	95 287	$304 290	Hausse ×3
XLP XLP	$2 314 829	0,89%	27 866	$30 374
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$1 733 828	0,67%	57 775	$177 615	Hausse ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST	$1 538 194	0,59%	61 454	$244 455	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$1 479 432	0,57%	19 186	$325 007	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$1 374 436	0,53%	13 886	$-4 027
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 327 203	0,51%	1 887	$163 377
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 281 769	0,50%	13 987	$-213 246	Baisse ×5
XLU XLU	$1 242 951	0,48%	27 414	$-31 414	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 234 601	0,48%	4 267	$169 784	Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 202 011	0,46%	7 354	$136 049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 127 681	0,44%	3 192	$212 144
EFA iShares Trust	$1 066 017	0,41%	10 262	$69 269
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 062 832	0,41%	12 090	$174 362	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 047 102	0,40%	873		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$937 864	0,36%	13 163	$338 332	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$928 691	0,36%	3 091	$162 123
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$895 294	0,35%	11 112	$97 508	Hausse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$857 247	0,33%	17 019	$-273 477	Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$845 008	0,33%	5 219	$87 053
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$816 830	0,32%	15 775	$116 088	Hausse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$736 090	0,28%	9 597	$-4 606
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A	$601 704	0,23%	2 333	$109 231
IVV iShares Trust	$560 919	0,22%	749	$71 665
GE GE Aerospace Common Stock	$491 829	0,19%	1 316	$260 273	Hausse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$433 274	0,17%	12 949	$67 654	Hausse ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$415 286	0,16%	17 717	$66 909	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$404 384	0,16%	1 709	$-45 522	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$389 649	0,15%	1 548	$52 879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$385 354	0,15%	328		Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381 702	0,15%	7 187	$-58 574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$376 839	0,15%	1 010	$2 879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$373 070	0,14%	4 514	$13 679
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$354 847	0,14%	1 221		Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$349 127	0,13%	5 849	$110 280	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$345 529	0,13%	6 569	$64 956	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$344 600	0,13%	1 905	$29 658
EEM iShares, Inc.	$339 314	0,13%	4 960	$57 636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$330 904	0,13%	926	$79 018	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$329 790	0,13%	1 731	$99 740
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$329 684	0,13%	10 997	$-86 797	Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$317 101	0,12%	1 999	$16 591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$309 886	0,12%	291	$105 141	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$305 318	0,12%	2 837	$25 931	Hausse ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$304 667	0,12%	6 033	$22 752	Hausse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$304 572	0,12%	5 972	$21 939	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$284 503	0,11%	4 993		Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$276 330	0,11%	2 312	$74 689	Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$267 966	0,10%	4 360	$16 127	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$260 154	0,10%	702	$31 205	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$259 852	0,10%	8 128	$-12 512	Hausse ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$255 505	0,10%	3 792
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$248 731	0,10%	7 739	$-2 090
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$242 867	0,09%	7 659		Hausse ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$234 466	0,09%	11 404	$39 230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$226 218	0,09%	1 131		Hausse ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$209 120	0,08%	6 888
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$69 440 403	26,82%	en hausse ×5
SPTS	$15 950 177	6,16%	en hausse ×5
SPYV	$13 459 879	5,20%	en hausse ×5
RSP	$12 284 542	4,74%	en hausse ×3
SPSM	$10 586 064	4,09%	en hausse ×3
SPMD	$9 807 483	3,79%	en hausse ×3
XNTK	$4 735 069	1,83%	en hausse ×5
SPTI	$3 942 633	1,52%	en hausse ×6
SPTL	$3 784 150	1,46%	en hausse ×4
SPDW	$2 626 428	1,01%	en hausse ×4
SPAB	$2 431 724	0,94%	en hausse ×3
SPSB	$1 733 828	0,67%	en hausse ×3
SPEM	$816 830	0,32%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LLY	$1 047 102	873	0,40%
GEV	$385 354	328	0,15%
IWY	$354 847	1 221	0,14%
BAC	$284 503	4 993	0,11%
SSO	$255 505	3 792	0,10%
SCHD	$242 867	7 659	0,09%
NVDA	$226 218	1 131	0,09%
SILA	$209 120	6 888	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+28K	+$11.1M
SGOV	A acheté plus	+64K	+$6.4M
SPTS	A acheté plus	+119K	+$3.4M
SPSM	A acheté plus	+32K	+$3.2M
RSP	A acheté plus	+11K	+$3.2M
SDY	Réduit	-18K	-$2.5M
SPMD	A acheté plus	+17K	+$2.2M
TDIV	Réduit	-2K	+$1.9M
XNTK	A acheté plus	+779	+$1.8M
SPYV	A acheté plus	+16K	+$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTV	30 juin 2025	13 820	$2 387 267
XOM	30 septembre 2025	4 392	$473 458	44,8%
JNK	31 décembre 2025	3 552	$348 060	-4,9%
IWF	30 juin 2026	562	$239 637	2,7%
KTOS	31 décembre 2025	2 500	$228 425	-42,9%
HD	30 juin 2026	670	$220 356	-20,1%
SSO	31 mars 2026	3 792	$219 633	36,6%
SILA	30 juin 2025	8 046	$214 909	Ne suit plus
GDX	30 juin 2026	2 329	$213 732	15,0%
SILA	31 décembre 2025	8 046	$201 955	Ne suit plus
ABT	31 décembre 2025	1 499	$200 776	-21,0%