Private Wealth Group, LLC
CIK 1512780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $258.9M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#5 623 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.5%
Valeur du portefeuille TQ : +20.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,47%
- Poids des 25 principales participations
- 89,01%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 10,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,09% Achats estimés $27 782 718 · Ventes $4 949 442
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 11
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
0,8%
Technology
0,7%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $69 440 403 | 26,82% | 790 173 | $11 068 320 | Hausse ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $25 075 790 | 9,68% | 249 089 | $6 406 782 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $15 950 177 | 6,16% | 549 817 | $3 371 978 | Hausse ×5 | ||
| SPYV | $13 459 879 | 5,20% | 221 416 | $1 828 502 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $12 284 542 | 4,74% | 57 736 | $3 235 658 | Hausse ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $11 059 555 | 4,27% | 96 271 | $1 854 603 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $10 586 064 | 4,09% | 183 563 | $3 238 392 | Hausse ×3 | ||
| SPMD | $9 807 483 | 3,79% | 145 167 | $2 220 927 | Hausse ×3 | ||
| SPTM | $7 552 343 | 2,92% | 83 185 | $624 019 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $7 260 032 | 2,80% | 14 509 | $290 668 | Baisse ×6 | ||
| SPYG | $5 300 529 | 2,05% | 44 546 | $838 868 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $5 009 537 | 1,93% | 32 919 | $-2 486 014 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 808 692 | 1,86% | 6 530 | $1 770 994 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $4 735 069 | 1,83% | 12 121 | $1 839 683 | Hausse ×5 | ||
| SPTI | $3 942 633 | 1,52% | 138 874 | $123 229 | Hausse ×6 | ||
| SPTL | $3 784 150 | 1,46% | 144 268 | $579 837 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $3 729 369 | 1,44% | 4 994 | $481 571 | |||
| VOO | $3 203 282 | 1,24% | 4 664 | $957 689 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $2 626 428 | 1,01% | 52 122 | $395 741 | Hausse ×4 | ||
| SPAB | $2 431 724 | 0,94% | 95 287 | $304 290 | Hausse ×3 | ||
| XLP XLP | $2 314 829 | 0,89% | 27 866 | $30 374 | |||
| SPSB | $1 733 828 | 0,67% | 57 775 | $177 615 | Hausse ×3 | ||
| SJNK | $1 538 194 | 0,59% | 61 454 | $244 455 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $1 479 432 | 0,57% | 19 186 | $325 007 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $1 374 436 | 0,53% | 13 886 | $-4 027 | |||
| MDY | $1 327 203 | 0,51% | 1 887 | $163 377 | |||
| BIL | $1 281 769 | 0,50% | 13 987 | $-213 246 | Baisse ×5 | ||
| XLU XLU | $1 242 951 | 0,48% | 27 414 | $-31 414 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 234 601 | 0,48% | 4 267 | $169 784 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $1 202 011 | 0,46% | 7 354 | $136 049 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 127 681 | 0,44% | 3 192 | $212 144 | |||
| EFA | $1 066 017 | 0,41% | 10 262 | $69 269 | |||
| MGK | $1 062 832 | 0,41% | 12 090 | $174 362 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 047 102 | 0,40% | 873 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $937 864 | 0,36% | 13 163 | $338 332 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $928 691 | 0,36% | 3 091 | $162 123 | |||
| VO | $895 294 | 0,35% | 11 112 | $97 508 | Hausse ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $857 247 | 0,33% | 17 019 | $-273 477 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $845 008 | 0,33% | 5 219 | $87 053 | |||
| SPEM | $816 830 | 0,32% | 15 775 | $116 088 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $736 090 | 0,28% | 9 597 | $-4 606 | |||
| HEIA | $601 704 | 0,23% | 2 333 | $109 231 | |||
| IVV | $560 919 | 0,22% | 749 | $71 665 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $491 829 | 0,19% | 1 316 | $260 273 | Hausse ×1 | ||
| SPIB | $433 274 | 0,17% | 12 949 | $67 654 | Hausse ×2 | ||
| SPHY | $415 286 | 0,16% | 17 717 | $66 909 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $404 384 | 0,16% | 1 709 | $-45 522 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $389 649 | 0,15% | 1 548 | $52 879 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $385 354 | 0,15% | 328 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $381 702 | 0,15% | 7 187 | $-58 574 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $376 839 | 0,15% | 1 010 | $2 879 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $373 070 | 0,14% | 4 514 | $13 679 | |||
| IWY | $354 847 | 0,14% | 1 221 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $349 127 | 0,13% | 5 849 | $110 280 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $345 529 | 0,13% | 6 569 | $64 956 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $344 600 | 0,13% | 1 905 | $29 658 | |||
| EEM | $339 314 | 0,13% | 4 960 | $57 636 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330 904 | 0,13% | 926 | $79 018 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $329 790 | 0,13% | 1 731 | $99 740 | |||
| RSPS | $329 684 | 0,13% | 10 997 | $-86 797 | Baisse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $317 101 | 0,12% | 1 999 | $16 591 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $309 886 | 0,12% | 291 | $105 141 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $305 318 | 0,12% | 2 837 | $25 931 | Hausse ×2 | ||
| SMMU | $304 667 | 0,12% | 6 033 | $22 752 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $304 572 | 0,12% | 5 972 | $21 939 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $284 503 | 0,11% | 4 993 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $276 330 | 0,11% | 2 312 | $74 689 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $267 966 | 0,10% | 4 360 | $16 127 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $260 154 | 0,10% | 702 | $31 205 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $259 852 | 0,10% | 8 128 | $-12 512 | Hausse ×1 | ||
| SSO | $255 505 | 0,10% | 3 792 | ||||
| HDEF | $248 731 | 0,10% | 7 739 | $-2 090 | |||
| SCHD | $242 867 | 0,09% | 7 659 | Hausse ×1 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $234 466 | 0,09% | 11 404 | $39 230 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $226 218 | 0,09% | 1 131 | Hausse ×1 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $209 120 | 0,08% | 6 888 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $69 440 403 | 26,82% | en hausse ×5 |
| SPTS | $15 950 177 | 6,16% | en hausse ×5 |
| SPYV | $13 459 879 | 5,20% | en hausse ×5 |
| RSP | $12 284 542 | 4,74% | en hausse ×3 |
| SPSM | $10 586 064 | 4,09% | en hausse ×3 |
| SPMD | $9 807 483 | 3,79% | en hausse ×3 |
| XNTK | $4 735 069 | 1,83% | en hausse ×5 |
| SPTI | $3 942 633 | 1,52% | en hausse ×6 |
| SPTL | $3 784 150 | 1,46% | en hausse ×4 |
| SPDW | $2 626 428 | 1,01% | en hausse ×4 |
| SPAB | $2 431 724 | 0,94% | en hausse ×3 |
| SPSB | $1 733 828 | 0,67% | en hausse ×3 |
| SPEM | $816 830 | 0,32% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +28K | +$11.1M |
| SGOV | A acheté plus | +64K | +$6.4M |
| SPTS | A acheté plus | +119K | +$3.4M |
| SPSM | A acheté plus | +32K | +$3.2M |
| RSP | A acheté plus | +11K | +$3.2M |
| SDY | Réduit | -18K | -$2.5M |
| SPMD | A acheté plus | +17K | +$2.2M |
| TDIV | Réduit | -2K | +$1.9M |
| XNTK | A acheté plus | +779 | +$1.8M |
| SPYV | A acheté plus | +16K | +$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 mars 2025 | 5 252 | $2 684 980 | |
| VTV | 30 juin 2025 | 13 820 | $2 387 267 | Ne suit plus |
| SPYD | 31 mars 2025 | 35 908 | $1 552 662 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2025 | 11 645 | $899 809 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2025 | 9 557 | $848 566 | Ne suit plus |
| VPU | 31 mars 2025 | 3 595 | $587 495 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 2 186 | $508 289 | Ne suit plus |
| XOM | 30 septembre 2025 | 4 392 | $473 458 | 48,9% |
| XLY | 31 mars 2025 | 1 778 | $398 894 | Ne suit plus |
| SPBO | 31 mars 2025 | 13 024 | $373 007 | Ne suit plus |
| JNK | 31 décembre 2025 | 3 552 | $348 060 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 2 456 | $337 872 | Ne suit plus |
| IGSB | 31 mars 2025 | 4 910 | $253 847 | |
| VDC | 31 mars 2025 | 1 157 | $244 567 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2026 | 562 | $239 637 | Ne suit plus |
| KTOS | 31 décembre 2025 | 2 500 | $228 425 | -21,4% |
| EIX | 31 mars 2025 | 2 764 | $220 678 | 26,1% |
| HD | 30 juin 2026 | 670 | $220 356 | -1,6% |
| SSO | 31 mars 2026 | 3 792 | $219 633 | Ne suit plus |
| SILA | 30 juin 2025 | 8 046 | $214 909 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 329 | $213 732 | Ne suit plus |
| SILA | 31 décembre 2025 | 8 046 | $201 955 | Ne suit plus |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 499 | $200 776 | -8,4% |