Providence Financial Advisors, LLC
CIK 2072264 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $175.8M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#6 900 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.1%
Valeur du portefeuille TQ : +0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,90%
- Poids des 25 principales participations
- 92,93%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 10,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,37% Achats estimés $11 185 005 · Ventes $25 036 768
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 17
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
3,6%
Healthcare
3,3%
Technology
3,1%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
85,1%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSST | $33 666 248 | 19,15% | 665 670 | $-22 660 792 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $26 069 157 | 14,83% | 34 810 | $3 967 920 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $20 575 790 | 11,70% | 225 587 | $3 621 326 | Hausse ×2 | ||
| JIRE | $10 871 436 | 6,18% | 131 791 | $1 770 365 | Hausse ×3 | ||
| PSQO | $10 772 390 | 6,13% | 521 161 | $324 814 | Hausse ×3 | ||
| FBCG | $10 146 392 | 5,77% | 163 362 | $2 720 731 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $8 839 486 | 5,03% | 30 416 | $1 935 272 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $8 774 410 | 4,99% | 11 750 | $1 039 309 | Baisse ×3 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $5 870 932 | 3,34% | 68 547 | $3 651 748 | Hausse ×1 | ||
| PSQA | $4 889 413 | 2,78% | 238 974 | $-120 609 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 511 075 | 2,00% | 3 297 | $1 174 509 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 253 107 | 1,85% | 8 721 | $21 523 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 234 863 | 1,84% | 2 697 | $332 069 | Baisse ×3 | ||
| MDY | $2 966 361 | 1,69% | 4 218 | $36 421 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 612 247 | 0,92% | 6 348 | $60 521 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 283 907 | 0,73% | 9 391 | $-310 480 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 213 473 | 0,69% | 1 913 | $135 880 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904 351 | 0,51% | 6 167 | $13 590 | |||
| IWM | $871 466 | 0,50% | 2 901 | $132 541 | Baisse ×1 | ||
| ISMD | $834 666 | 0,47% | 16 694 | $261 783 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $723 640 | 0,41% | 4 000 | $62 280 | |||
| IWF | $643 201 | 0,37% | 5 180 | $94 851 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637 998 | 0,36% | 1 809 | $42 378 | Baisse ×1 | ||
| EVSM | $609 962 | 0,35% | 12 124 | Hausse ×1 | |||
| FENI | $604 679 | 0,34% | 15 068 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $594 197 | 0,34% | 2 113 | $81 542 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $570 230 | 0,32% | 774 | $123 292 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $538 474 | 0,31% | 755 | $132 269 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521 726 | 0,30% | 2 189 | $65 406 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $511 442 | 0,29% | 6 293 | $32 875 | |||
| GMUB | $494 647 | 0,28% | 9 616 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490 885 | 0,28% | 1 696 | $47 404 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487 924 | 0,28% | 3 797 | $7 486 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $484 418 | 0,28% | 2 421 | $67 428 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $445 996 | 0,25% | 1 965 | $59 078 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $413 798 | 0,24% | 2 200 | $72 556 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $409 561 | 0,23% | 1 892 | $32 996 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $373 804 | 0,21% | 4 325 | $19 717 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $366 147 | 0,21% | 4 172 | $-21 285 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351 280 | 0,20% | 2 397 | $-1 343 | |||
| T AT&T Inc. | $321 579 | 0,18% | 15 535 | $-160 502 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 691 | 0,18% | 834 | $75 311 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304 094 | 0,17% | 723 | $36 062 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $298 266 | 0,17% | 1 842 | $30 740 | |||
| QUAL | $297 328 | 0,17% | 1 355 | $37 425 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 840 | 0,17% | 4 126 | $24 716 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $296 731 | 0,17% | 593 | $14 003 | Hausse ×2 | ||
| GLTR | $288 210 | 0,16% | 1 591 | $-59 774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $286 414 | 0,16% | 875 | $27 553 | Baisse ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $268 411 | 0,15% | 12 058 | $-844 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $265 932 | 0,15% | 5 720 | $-26 991 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 761 | 0,15% | 1 889 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $263 494 | 0,15% | 10 942 | $-43 769 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $260 647 | 0,15% | 2 219 | Hausse ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $248 886 | 0,14% | 1 048 | $27 539 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $233 967 | 0,13% | 6 365 | $-6 874 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $225 143 | 0,13% | 630 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $218 820 | 0,12% | 1 400 | $6 846 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 879 | 0,12% | 1 906 | $-19 010 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $213 431 | 0,12% | 2 455 | $-9 669 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JIRE | $10 871 436 | 6,18% | en hausse ×3 |
| PSQO | $10 772 390 | 6,13% | en hausse ×3 |
| ISMD | $834 666 | 0,47% | en hausse ×3 |
| MO | $296 840 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GSST | Réduit | -449K | -$22.7M |
| IVV | A acheté plus | +975 | +$4.0M |
| AVXC | A acheté plus | +36K | +$3.7M |
| AVLV | A acheté plus | +15K | +$3.6M |
| FBCG | A acheté plus | +15K | +$2.7M |
| IWY | A acheté plus | +3K | +$1.9M |
| JIRE | A acheté plus | +12K | +$1.8M |
| CAT | Réduit | -1 | +$1.2M |
| SPY | Réduit | -144 | +$1.0M |
| LLY | Réduit | -459 | +$332K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PSQA | 31 décembre 2025 | 177 902 | $3 611 411 | Ne suit plus |
| SDY | 31 décembre 2025 | 4 133 | $578 827 | Ne suit plus |
| SPDW | 31 mars 2026 | 8 098 | $359 641 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 mars 2026 | 2 817 | $300 615 | Ne suit plus |
| SCHM | 31 mars 2026 | 8 318 | $250 122 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 165 | $241 039 | 25,4% |
| SPYV | 31 mars 2026 | 4 123 | $234 240 | Ne suit plus |
| SLYV | 30 juin 2026 | 2 370 | $224 155 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 315 | $216 635 | 16,7% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 353 | $210 137 | 5,0% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 606 | $202 415 | 21,3% |
| O | 31 décembre 2025 | 3 315 | $201 536 | 12,3% |
| ED | 30 juin 2026 | 1 779 | $201 380 | -1,7% |