Provident Living Financial Services, Inc.
CIK 2083149 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $85.5M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#8 455 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,85%
- Poids des 25 principales participations
- 86,68%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 16,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,16% Achats estimés $6 380 482 · Ventes $5 833 429
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 23
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,8%
Financials
15,4%
Communication Services
4,5%
Retail
4,4%
Healthcare
2,6%
Telecommunication
2,2%
Financial Services
1,5%
Energy
1,4%
Consumer products
0,9%
Industrials
0,2%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
51,2%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $11 766 108 | 13,76% | 258 653 | $1 895 222 | Hausse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $11 111 881 | 13,00% | 227 144 | $844 273 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 392 064 | 8,65% | 52 816 | $1 044 812 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $5 772 022 | 6,75% | 15 598 | $659 371 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 405 926 | 6,32% | 94 874 | $494 701 | Baisse ×2 | ||
| HYDB | $4 510 351 | 5,28% | 96 437 | $350 052 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 494 030 | 4,09% | 12 075 | $73 538 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 593 763 | 3,03% | 4 465 | $1 461 878 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 236 639 | 2,62% | 6 259 | $408 498 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 008 825 | 2,35% | 8 428 | $294 263 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 794 142 | 2,10% | 2 351 | $872 774 | Baisse ×2 | ||
| SCHB | $1 591 591 | 1,86% | 54 958 | $216 490 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 585 626 | 1,85% | 2 815 | $217 243 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 435 653 | 1,68% | 7 175 | $151 371 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 384 079 | 1,62% | 2 766 | $-178 113 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 257 659 | 1,47% | 4 952 | $82 147 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 214 068 | 1,42% | 3 255 | $210 758 | Hausse ×2 | ||
| ETSY Etsy, Inc. - Common Stock | $1 204 979 | 1,41% | 15 996 | $451 930 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 070 107 | 1,25% | 7 827 | Hausse ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 003 362 | 1,17% | 9 699 | $520 947 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $948 152 | 1,11% | 3 096 | $151 139 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $896 538 | 1,05% | 43 311 | $-390 183 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $843 387 | 0,99% | 5 088 | $-155 940 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $824 873 | 0,96% | 1 120 | $176 615 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $759 449 | 0,89% | 5 179 | $132 579 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $752 069 | 0,88% | 15 529 | $-1 019 | Baisse ×2 | ||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $731 481 | 0,86% | 20 229 | $18 067 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $712 904 | 0,83% | 15 192 | $67 303 | |||
| VBR | $696 166 | 0,81% | 2 865 | $65 489 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $644 965 | 0,75% | 15 233 | $-154 319 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $627 143 | 0,73% | 913 | $157 468 | Hausse ×2 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $593 250 | 0,69% | 6 530 | $162 023 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $563 885 | 0,66% | 9 066 | $32 596 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $557 921 | 0,65% | 3 807 | $136 157 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $515 236 | 0,60% | 688 | $58 642 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $510 350 | 0,60% | 4 506 | $-60 095 | Baisse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $481 250 | 0,56% | 110 000 | $-185 625 | |||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $475 621 | 0,56% | 2 606 | $169 275 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $475 498 | 0,56% | 11 012 | $93 033 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $408 736 | 0,48% | 4 117 | $111 082 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $388 479 | 0,45% | 7 734 | $-6 376 | Baisse ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $388 156 | 0,45% | 24 020 | $-2 791 473 | Baisse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $327 651 | 0,38% | 3 040 | $23 530 | Baisse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $319 718 | 0,37% | 2 187 | $10 309 | Hausse ×1 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $306 318 | 0,36% | 23 162 | $-137 409 | Baisse ×1 | ||
| EWX | $286 075 | 0,33% | 3 850 | $25 827 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $230 865 | 0,27% | 775 | Hausse ×1 | |||
| XMVM | $229 503 | 0,27% | 3 236 | Hausse ×1 | |||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $151 274 | 0,18% | 11 306 | $-2 686 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $8 480 | 0,01% | 10 600 | $-9 415 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 070 107 | 7 827 | 1,25% |
| MRVL | $230 865 | 775 | 0,27% |
| XMVM | $229 503 | 3 236 | 0,27% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FBND | A acheté plus | +42K | +$1.9M |
| AMD | Réduit | -1K | +$1.5M |
| C | Réduit | -3K | +$1.0M |
| CRWD | Réduit | -9 | +$873K |
| FEGE | A acheté plus | +9K | +$844K |
| VTI | Réduit | -339 | +$659K |
| CVS | A acheté plus | +3K | +$521K |
| BAC | Réduit | -6K | +$495K |
| ETSY | A acheté plus | +929 | +$452K |
| GOOGL | Réduit | -98 | +$408K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.