Range Rock Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -83.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 12,46% Achats estimés $20 847 775 · Ventes $259 877 795
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROST | $4 157 996 | 8,90% | 19 194 | $-15 565 533 | Baisse ×1 | ||
| MAR | $4 155 424 | 8,90% | 12 705 | $-13 414 708 | Baisse ×1 | ||
| TGT | $3 793 439 | 8,12% | 31 299 | Hausse ×1 | |||
| COST | $3 683 802 | 7,89% | 3 697 | $3 415 614 | Hausse ×1 | ||
| BURL | $3 340 026 | 7,15% | 10 265 | $-26 896 792 | Baisse ×1 | ||
| YUM | $3 199 778 | 6,85% | 20 580 | Hausse ×1 | |||
| AMZN | $2 904 533 | 6,22% | 13 946 | $-41 871 546 | Baisse ×1 | ||
| NFLX | $2 253 756 | 4,83% | 23 440 | Hausse ×1 | |||
| DASH | $1 992 340 | 4,27% | 13 269 | $-1 902 210 | Baisse ×1 | ||
| BJ | $1 820 967 | 3,90% | 18 502 | Hausse ×1 | |||
| EAT | $1 780 342 | 3,81% | 12 470 | Hausse ×1 | |||
| RHP | $1 563 792 | 3,35% | 16 948 | Hausse ×1 | |||
| SBUX | $1 485 044 | 3,18% | 16 576 | $-12 852 803 | Baisse ×1 | ||
| BKNG | $1 364 144 | 2,92% | 324 | $-12 104 511 | Baisse ×1 | ||
| CAVA | $1 332 989 | 2,85% | 16 477 | Hausse ×1 | |||
| WYNN | $1 286 639 | 2,76% | 12 670 | $-865 824 | Baisse ×1 | ||
| RCL | $1 153 004 | 2,47% | 4 190 | Hausse ×1 | |||
| AZO | $1 151 823 | 2,47% | 341 | $-9 107 465 | Baisse ×1 | ||
| SPOT | $1 102 685 | 2,36% | 2 274 | $-4 275 851 | Baisse ×1 | ||
| FIVE | $1 082 538 | 2,32% | 4 738 | $-7 640 414 | Baisse ×1 | ||
| BROS | $748 552 | 1,60% | 14 776 | $-1 731 409 | Baisse ×1 | ||
| KR | $552 324 | 1,18% | 7 633 | Hausse ×1 | |||
| LAD | $504 185 | 1,08% | 2 019 | $-10 726 575 | Baisse ×1 | ||
| CCL | $263 096 | 0,56% | 10 166 | $-3 780 950 | Baisse ×1 | ||
| AS | $23 472 | 0,05% | 713 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TGT | $3 793 439 | 31 299 | 8,12% |
| YUM | $3 199 778 | 20 580 | 6,85% |
| NFLX | $2 253 756 | 23 440 | 4,83% |
| BJ | $1 820 967 | 18 502 | 3,90% |
| EAT | $1 780 342 | 12 470 | 3,81% |
| RHP | $1 563 792 | 16 948 | 3,35% |
| CAVA | $1 332 989 | 16 477 | 2,85% |
| RCL | $1 153 004 | 4 190 | 2,47% |
| KR | $552 324 | 7 633 | 1,18% |
| AS | $23 472 | 713 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ROST | Réduit | -90K | -$15.6M |
| MAR | Réduit | -44K | -$13.4M |
| SPOT | Réduit | -7K | -$4.3M |
| DASH | Réduit | -4K | -$1.9M |
| BROS | Réduit | -26K | -$1.7M |
| WYNN | Réduit | -5K | -$866K |
9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DG | 31 mars 2026 | 254 039 | $33 728 758 | 0,2% |
| HD | 31 mars 2026 | 76 644 | $26 373 200 | -14,0% |
| TPR | 31 mars 2026 | 100 000 | $12 777 000 | -16,3% |
| FLUT | 31 mars 2026 | 35 753 | $7 688 325 | -26,6% |
| WH | 31 mars 2026 | 81 327 | $6 145 068 | -11,6% |
| LULU | 31 mars 2026 | 19 101 | $3 969 379 | -38,3% |
| BBWI | 31 mars 2026 | 182 121 | $3 656 990 | -14,0% |
| QSR | 31 mars 2026 | 37 613 | $2 566 335 | -5,4% |
| H | 31 mars 2026 | 9 484 | $1 520 475 | 10,5% |
| FND | 31 mars 2026 | 7 385 | $449 673 | -10,5% |
| CMG | 31 mars 2026 | 10 476 | $387 612 | 1,1% |