Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $336.3M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2026
#4 834 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.2%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,80%
- Poids des 25 principales participations
- 99,21%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,32% Achats estimés $11 715 209 · Ventes $1 018 984
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,2%
Energy
1,1%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
96,1%
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76 781 404 | 22,83% | 102 531 | $13 003 297 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $73 752 424 | 21,93% | 763 649 | $6 702 027 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $37 474 662 | 11,14% | 50 211 | $4 777 660 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $29 361 831 | 8,73% | 198 008 | $5 246 803 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $24 145 345 | 7,18% | 113 477 | $3 074 226 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19 708 474 | 5,86% | 334 148 | $2 845 018 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $16 199 101 | 4,82% | 23 586 | $1 881 803 | Baisse ×4 | ||
| VTEB | $12 094 617 | 3,60% | 239 104 | $520 122 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $11 543 071 | 3,43% | 139 413 | $1 807 084 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $11 014 300 | 3,28% | 154 702 | $1 147 557 | Baisse ×4 | ||
| VB | $3 425 256 | 1,02% | 11 300 | $443 297 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 080 237 | 0,92% | 10 645 | $378 642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 435 703 | 0,72% | 15 517 | $286 125 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 186 872 | 0,65% | 13 193 | $-521 449 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $1 884 413 | 0,56% | 17 699 | $248 573 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 858 627 | 0,55% | 31 138 | $174 321 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 600 720 | 0,48% | 8 000 | $205 520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871 365 | 0,26% | 1 500 | $464 505 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728 854 | 0,22% | 5 331 | $-175 603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706 660 | 0,21% | 2 000 | $132 940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618 662 | 0,18% | 2 200 | $-156 986 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611 452 | 0,18% | 1 868 | $61 961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588 984 | 0,18% | 10 120 | $157 251 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $479 942 | 0,14% | 1 297 | $83 100 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,14% | 2 000 | $60 140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455 296 | 0,14% | 13 979 | $-135 936 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 084 | 0,12% | 1 094 | $3 118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404 193 | 0,12% | 1 070 | $162 775 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320 781 | 0,10% | 6 900 | $-33 810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296 376 | 0,09% | 5 300 | Hausse ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262 724 | 0,08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262 198 | 0,08% | 3 067 | $29 943 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260 240 | 0,08% | 462 | $-4 084 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +5K | +$13.0M |
| IEFA | A acheté plus | +23K | +$6.7M |
| IJR | A acheté plus | +4K | +$5.2M |
| SPY | Réduit | -171 | +$4.8M |
| RSP | A acheté plus | +4K | +$3.1M |
| VGIT | A acheté plus | +51K | +$2.8M |
| VOO | Réduit | -374 | +$1.9M |
| IEMG | Réduit | -336 | +$1.8M |
| VEA | Réduit | -70 | +$1.1M |
| CVX | A acheté plus | +103 | -$521K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.