RTD Financial Advisors, Inc.
CIK 1810555 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $916.9M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#2 592 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,13%
- Poids des 25 principales participations
- 73,58%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 27,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,38% Achats estimés $69 612 983 · Ventes $11 929 713
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 52
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
97,8%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113 635 430 | 12,39% | 151 738 | $16 340 443 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $49 353 875 | 5,38% | 640 045 | $6 635 836 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $44 853 535 | 4,89% | 361 227 | $5 807 270 | Hausse ×2 | ||
| GTO | $40 629 194 | 4,43% | 866 849 | $1 334 420 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $40 255 270 | 4,39% | 271 427 | $5 259 825 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $38 259 477 | 4,17% | 93 430 | $4 551 540 | Baisse ×4 | ||
| IWX | $29 431 898 | 3,21% | 279 877 | $4 412 133 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $28 614 127 | 3,12% | 195 438 | $3 785 887 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $23 653 607 | 2,58% | 143 704 | $2 796 266 | Hausse ×1 | ||
| IWY | $23 423 703 | 2,55% | 80 599 | $4 065 619 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $22 686 623 | 2,47% | 182 339 | $1 845 994 | Baisse ×6 | ||
| VO | $20 679 546 | 2,26% | 256 666 | $2 017 824 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $19 216 044 | 2,10% | 79 264 | $2 015 430 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $17 847 961 | 1,95% | 165 842 | $-139 944 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $17 243 567 | 1,88% | 57 392 | $2 494 719 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $16 923 753 | 1,85% | 74 534 | $1 112 583 | Baisse ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $15 833 360 | 1,73% | 88 653 | $2 097 068 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $15 661 298 | 1,71% | 262 377 | $1 415 959 | Baisse ×3 | ||
| TIP | $15 584 777 | 1,70% | 142 418 | $111 326 | Hausse ×4 | ||
| IWO | $15 573 336 | 1,70% | 39 530 | $2 753 179 | Baisse ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $13 945 590 | 1,52% | 169 510 | $548 654 | Baisse ×3 | ||
| VOE | $13 809 480 | 1,51% | 69 886 | $582 785 | Baisse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12 759 421 | 1,39% | 129 933 | $-112 161 | Baisse ×6 | ||
| MMIN | $12 706 886 | 1,39% | 524 861 | $806 456 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $12 103 346 | 1,32% | 158 110 | $121 714 | Baisse ×3 | ||
| DFUV | $12 027 690 | 1,31% | 218 646 | $1 295 713 | Baisse ×6 | ||
| VOT | $11 194 484 | 1,22% | 36 547 | $1 690 949 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $10 942 322 | 1,19% | 49 468 | $847 223 | Baisse ×6 | ||
| IJS | $10 521 915 | 1,15% | 76 982 | $821 131 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $10 376 155 | 1,13% | 352 571 | $1 292 552 | Baisse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 990 198 | 1,09% | 106 984 | $475 764 | Baisse ×4 | ||
| VSS | $9 914 105 | 1,08% | 64 256 | $379 541 | Baisse ×4 | ||
| PXF | $9 605 530 | 1,05% | 126 990 | $590 661 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $8 865 200 | 0,97% | 175 271 | $16 068 | Baisse ×4 | ||
| VBR | $8 748 350 | 0,95% | 36 003 | $669 056 | Baisse ×4 | ||
| EEM | $7 968 078 | 0,87% | 116 475 | $1 282 456 | Baisse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 492 634 | 0,82% | 102 066 | $663 416 | Hausse ×2 | ||
| VB | $6 225 586 | 0,68% | 20 538 | $421 284 | Baisse ×1 | ||
| GWX | $5 465 362 | 0,60% | 124 894 | $159 795 | Baisse ×6 | ||
| DFAT | $5 281 800 | 0,58% | 75 562 | $543 579 | Baisse ×3 | ||
| SCHG | $5 138 456 | 0,56% | 151 846 | $680 569 | Baisse ×6 | ||
| MDYV | $4 993 474 | 0,54% | 52 646 | $510 667 | |||
| VBK | $4 982 191 | 0,54% | 13 624 | $790 690 | Baisse ×3 | ||
| IVW | $4 638 475 | 0,51% | 33 727 | $796 806 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $3 882 365 | 0,42% | 71 869 | $1 425 395 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $3 703 599 | 0,40% | 51 980 | $420 386 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $3 443 471 | 0,38% | 118 904 | $459 120 | Hausse ×1 | ||
| EAGG | $3 231 246 | 0,35% | 68 155 | $30 252 | Hausse ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 873 642 | 0,31% | 27 951 | $212 635 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $2 848 990 | 0,31% | 70 103 | $1 030 902 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 808 096 | 0,31% | 3 760 | $437 397 | Hausse ×3 | ||
| HMOP | $2 786 184 | 0,30% | 71 176 | $754 401 | Hausse ×2 | ||
| AOA | $2 686 400 | 0,29% | 27 525 | $284 233 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $2 627 007 | 0,29% | 50 734 | $240 179 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $2 625 185 | 0,29% | 12 046 | $179 748 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 547 279 | 0,28% | 6 884 | $561 852 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $2 475 664 | 0,27% | 28 740 | $585 673 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $2 447 182 | 0,27% | 63 088 | $814 952 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 125 104 | 0,23% | 7 344 | $144 576 | Baisse ×1 | ||
| VV | $2 071 925 | 0,23% | 6 025 | $170 300 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $1 888 848 | 0,21% | 47 068 | $800 967 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 865 266 | 0,20% | 6 633 | $1 632 329 | Hausse ×3 | ||
| AOR | $1 829 207 | 0,20% | 26 320 | $154 468 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 786 790 | 0,19% | 5 057 | $616 401 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 734 843 | 0,19% | 10 600 | $243 815 | Hausse ×2 | ||
| XJH | $1 674 197 | 0,18% | 32 103 | $218 279 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 407 476 | 0,15% | 58 450 | $-97 163 | Hausse ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 345 081 | 0,15% | 24 595 | $212 856 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 274 778 | 0,14% | 9 324 | $-156 305 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $1 204 396 | 0,13% | 5 090 | $244 368 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 181 636 | 0,13% | 12 254 | $45 998 | Baisse ×1 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $1 029 223 | 0,11% | 20 568 | $280 136 | |||
| NUSC | $978 494 | 0,11% | 18 774 | $122 315 | Baisse ×1 | ||
| NUMV | $948 571 | 0,10% | 21 811 | $101 049 | Baisse ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $916 619 | 0,10% | 15 908 | $-206 619 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $838 654 | 0,09% | 9 555 | $-58 457 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $811 200 | 0,09% | 9 686 | $67 804 | Baisse ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $756 900 | 0,08% | 2 000 | $346 760 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| MDY | $746 998 | 0,08% | 1 062 | $91 955 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $733 220 | 0,08% | 2 240 | Hausse ×1 | |||
| NULG | $724 829 | 0,08% | 6 192 | $172 010 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $706 365 | 0,08% | 4 500 | $83 700 | |||
| NUMG | $684 469 | 0,07% | 14 576 | $85 664 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $652 195 | 0,07% | 2 568 | $11 028 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $605 860 | 0,07% | 7 465 | $-141 309 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $593 218 | 0,06% | 6 700 | Hausse ×1 | |||
| XLV XLV | $588 043 | 0,06% | 3 706 | $44 661 | |||
| XLK XLK | $572 087 | 0,06% | 3 003 | $173 019 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552 938 | 0,06% | 461 | $166 634 | Hausse ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $547 116 | 0,06% | 1 524 | $165 140 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $543 118 | 0,06% | 1 456 | $71 521 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $507 832 | 0,06% | 3 952 | $78 156 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502 105 | 0,05% | 1 405 | $287 872 | Hausse ×2 | ||
| NULV | $496 140 | 0,05% | 9 925 | $46 929 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $479 016 | 0,05% | 2 394 | $243 052 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469 764 | 0,05% | 2 834 | $-116 591 | |||
| RPG | $466 489 | 0,05% | 7 306 | $125 006 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $465 875 | 0,05% | 3 450 | $-147 939 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $453 229 | 0,05% | 4 363 | $95 499 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $113 635 430 | 12,39% | en hausse ×4 |
| TIP | $15 584 777 | 1,70% | en hausse ×4 |
| DFIV | $3 882 365 | 0,42% | en hausse ×3 |
| EAGG | $3 231 246 | 0,35% | en hausse ×4 |
| SPY | $2 808 096 | 0,31% | en hausse ×3 |
| IBM | $1 865 266 | 0,20% | en hausse ×3 |
| PFE | $1 407 476 | 0,15% | en hausse ×3 |
| XOM | $1 274 778 | 0,14% | en hausse ×3 |
| BAC | $317 835 | 0,03% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +3K | +$16.3M |
| IJH | A acheté plus | +7K | +$6.6M |
| IWF | A acheté plus | +270K | +$5.8M |
| IJR | Réduit | -10K | +$5.3M |
| IWB | Réduit | -1K | +$4.6M |
| IWX | A acheté plus | +10K | +$4.4M |
| IWY | A acheté plus | +3K | +$4.1M |
| IWP | A acheté plus | +2K | +$3.8M |
| IWS | A acheté plus | +591 | +$2.8M |
| IWO | Réduit | -1K | +$2.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLRE | 30 juin 2025 | 15 134 | $633 377 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 5 427 | $536 857 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2025 | 4 937 | $536 641 | Ne suit plus |
| IEUR | 30 juin 2025 | 8 049 | $484 119 | Ne suit plus |
| IUSG | 30 juin 2025 | 3 778 | $480 091 | |
| SCHF | 31 mars 2025 | 24 563 | $454 425 | Ne suit plus |
| IUSV | 30 juin 2025 | 4 908 | $452 929 | |
| COWZ | 31 mars 2026 | 7 000 | $421 190 | Ne suit plus |
| JAAA | 30 juin 2025 | 7 689 | $389 905 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 1 216 | $374 701 | 22,8% |
| IEMG | 31 décembre 2025 | 5 567 | $366 977 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 692 | $362 435 | 24,2% |
| IEFA | 31 mars 2025 | 4 861 | $341 620 | Ne suit plus |
| RWR | 31 mars 2025 | 3 406 | $336 718 | Ne suit plus |
| AOK | 31 mars 2026 | 8 287 | $332 567 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2025 | 3 701 | $291 956 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2025 | 3 421 | $283 012 | |
| MBB | 30 juin 2025 | 3 011 | $282 337 | |
| OTEX | 30 juin 2026 | 11 644 | $258 963 | 11,2% |
| DUK | 30 juin 2025 | 2 102 | $256 381 | 3,5% |
| WMT | 31 décembre 2025 | 2 354 | $242 589 | -7,4% |
| META | 30 juin 2026 | 422 | $241 439 | -2,6% |
| ACM | 31 mars 2025 | 2 116 | $226 032 | -29,9% |
| GEV | 31 mars 2026 | 333 | $217 659 | 11,2% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 380 | $215 211 | -47,6% |
| ESML | 31 décembre 2025 | 4 721 | $212 823 | Ne suit plus |
| USRT | 30 juin 2025 | 3 575 | $205 920 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 1 197 | $203 993 | -10,1% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 260 | $202 678 | 63,8% |