SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC
CIK 1218583 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.9M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#7 901 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.7%
Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,67%
- Poids des 25 principales participations
- 80,52%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 26,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,15% Achats estimés $10 715 212 · Ventes $9 972 573
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 27
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Energy
5,3%
Healthcare
1,8%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Industrials
0,3%
Autre/Non mappé
78,8%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $12 520 691 | 9,95% | 33 836 | $1 586 381 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 801 912 | 6,99% | 30 419 | $1 082 574 | Hausse ×5 | ||
| USMV | $8 095 791 | 6,43% | 83 929 | $915 304 | Hausse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $8 068 749 | 6,41% | 275 949 | $-81 901 | Baisse ×3 | ||
| SCHV | $5 460 645 | 4,34% | 156 870 | $280 830 | Baisse ×5 | ||
| JQUA | $5 133 667 | 4,08% | 71 025 | $617 159 | Baisse ×6 | ||
| MTUM | $4 082 142 | 3,24% | 11 907 | $151 060 | Baisse ×3 | ||
| FDL | $4 021 944 | 3,20% | 82 654 | $2 062 385 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 891 341 | 3,09% | 203 522 | $-257 406 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $3 693 661 | 2,93% | 24 905 | $553 093 | Baisse ×4 | ||
| JMBS | $3 200 634 | 2,54% | 71 141 | $-369 309 | Baisse ×2 | ||
| CORP | $3 138 203 | 2,49% | 32 386 | $-178 939 | Baisse ×2 | ||
| VO | $3 047 171 | 2,42% | 37 820 | $340 307 | Hausse ×4 | ||
| JEPI | $3 023 374 | 2,40% | 53 530 | $413 033 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 844 557 | 2,26% | 18 122 | $-908 217 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $2 725 124 | 2,17% | 5 446 | $65 564 | Baisse ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 517 194 | 2,00% | 22 811 | $79 893 | Hausse ×1 | ||
| ZROZ | $2 455 030 | 1,95% | 38 300 | $-1 138 555 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $2 363 596 | 1,88% | 24 511 | $173 504 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 166 352 | 1,72% | 7 704 | $1 555 669 | Hausse ×2 | ||
| PGX | $2 126 862 | 1,69% | 196 205 | $543 517 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 105 039 | 1,67% | 20 910 | $23 174 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 033 364 | 1,62% | 9 557 | $770 274 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 997 751 | 1,59% | 62 488 | $-155 446 | Baisse ×5 | ||
| VIOO | $1 828 483 | 1,45% | 13 294 | $301 911 | |||
| SPDN | $1 677 272 | 1,33% | 193 457 | $336 888 | Hausse ×1 | ||
| HDEF | $1 667 327 | 1,32% | 51 877 | $-454 037 | Baisse ×4 | ||
| BIV | $1 133 366 | 0,90% | 14 777 | $5 257 | Hausse ×6 | ||
| SSPY | $1 118 392 | 0,89% | 11 509 | $102 319 | |||
| IVW | $1 091 867 | 0,87% | 7 939 | $193 899 | |||
| NEM Newmont Corporation | $1 020 021 | 0,81% | 10 921 | $-162 177 | |||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1 013 396 | 0,81% | 15 434 | $54 859 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $969 279 | 0,77% | 1 294 | $124 084 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $828 497 | 0,66% | 22 538 | $-24 341 | |||
| VOO | $828 293 | 0,66% | 1 206 | $107 648 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $804 796 | 0,64% | 6 358 | $-49 849 | Baisse ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $792 025 | 0,63% | 6 269 | $-91 999 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $761 463 | 0,60% | 3 026 | $346 057 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $740 797 | 0,59% | 30 764 | $-163 154 | Baisse ×5 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $703 704 | 0,56% | 6 520 | $324 667 | Hausse ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $693 613 | 0,55% | 20 848 | $145 416 | Baisse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $688 703 | 0,55% | 935 | $150 639 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545 808 | 0,43% | 1 463 | ||||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $537 443 | 0,43% | 58 291 | $-2 362 | Baisse ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $537 104 | 0,43% | 19 631 | $-575 034 | Baisse ×3 | ||
| AMLP | $507 330 | 0,40% | 9 785 | $3 970 | Hausse ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $503 602 | 0,40% | 17 468 | $-26 814 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $497 050 | 0,39% | 9 827 | $6 781 | |||
| VUG | $469 763 | 0,37% | 5 453 | $72 939 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $447 301 | 0,36% | 599 | $58 741 | Hausse ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $444 388 | 0,35% | 13 349 | $-68 481 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $428 465 | 0,34% | 10 120 | $-90 333 | Baisse ×5 | ||
| JPEM | $381 577 | 0,30% | 6 078 | $-32 373 | Baisse ×6 | ||
| GSIE | $371 404 | 0,30% | 8 127 | $-19 785 | Baisse ×6 | ||
| OSEA | $359 688 | 0,29% | 11 778 | $18 726 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $328 675 | 0,26% | 930 | $61 938 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $320 143 | 0,25% | 67 971 | $96 416 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $309 808 | 0,25% | 841 | $-52 066 | |||
| TBF | $299 507 | 0,24% | 12 361 | $-228 877 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $252 452 | 0,20% | 706 | $49 435 | |||
| IWD | $227 448 | 0,18% | 938 | Hausse ×1 | |||
| SPGP | $219 755 | 0,17% | 1 797 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MSFT | $545 808 | 1 463 | 0,43% |
| IWD | $227 448 | 938 | 0,18% |
| SPGP | $219 755 | 1 797 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 mars 2025 | 45 665 | $3 987 924 | |
| CPB | 30 juin 2026 | 108 889 | $2 424 958 | 5,1% |
| GDX | 30 juin 2025 | 25 731 | $1 182 835 | Ne suit plus |
| TBF | 30 juin 2025 | 35 051 | $827 204 | Ne suit plus |
| SHUS | 30 juin 2025 | 17 419 | $735 887 | Ne suit plus |
| PNC | 31 décembre 2025 | 2 825 | $567 627 | 21,6% |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 919 | $551 722 | |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 12 505 | $392 907 | -4,5% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 2 431 | $326 459 | 101,7% |
| SCHD | 30 juin 2026 | 10 094 | $309 684 | Ne suit plus |
| T | 31 mars 2026 | 10 714 | $266 133 | -12,6% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 514 | $248 573 | 30,5% |
| SPGP | 31 mars 2026 | 1 797 | $204 606 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2025 | 388 | $204 309 | 6,1% |