SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC

CIK 1218583 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,67%

Poids des 25 principales participations80,52%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions26,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,15% Achats estimés $10 715 212 · Ventes $9 972 573

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,6% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté19

Diminué27

Fermé2

Valeur du portefeuille $125.9M #7 930 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.9%

Positions 62

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,1%

Energy 5,3%

Financials 3,3%

Healthcare 1,8%

Materials 1,2%

Consumer Discretionary 0,8%

Communication Services 0,8%

Utilities 0,6%

Industrials 0,3%

Autre/Non mappé 76,7%

Portefeuille complet 62 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12 520 691	9,95%	33 836	$1 586 381	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 801 912	6,99%	30 419	$1 082 574	Hausse ×5
USMV iShares Trust	$8 095 791	6,43%	83 929	$915 304	Hausse ×1
ANGL VanEck ETF Trust	$8 068 749	6,41%	275 949	$-81 901	Baisse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 460 645	4,34%	156 870	$280 830	Baisse ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 133 667	4,08%	71 025	$617 159	Baisse ×6
MTUM iShares Trust	$4 082 142	3,24%	11 907	$151 060	Baisse ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$4 021 944	3,20%	82 654	$2 062 385	Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3 891 341	3,09%	203 522	$-257 406	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$3 693 661	2,93%	24 905	$553 093	Baisse ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust	$3 200 634	2,54%	71 141	$-369 309	Baisse ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$3 138 203	2,49%	32 386	$-178 939	Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 047 171	2,42%	37 820	$340 307	Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 023 374	2,40%	53 530	$413 033	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2 844 557	2,26%	18 122	$-908 217	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 725 124	2,17%	5 446	$65 564	Baisse ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 517 194	2,00%	22 811	$79 893	Hausse ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2 455 030	1,95%	38 300	$-1 138 555	Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 363 596	1,88%	24 511	$173 504	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 166 352	1,72%	7 704	$1 555 669	Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 126 862	1,69%	196 205	$543 517	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$2 105 039	1,67%	20 910	$23 174	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 033 364	1,62%	9 557	$770 274	Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 997 751	1,59%	62 488	$-155 446	Baisse ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 828 483	1,45%	13 294	$301 911
SPDN Direxion Shares ETF Trust	$1 677 272	1,33%	193 457	$336 888	Hausse ×1
HDEF DBX ETF Trust	$1 667 327	1,32%	51 877	$-454 037	Baisse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 133 366	0,90%	14 777	$5 257	Hausse ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust	$1 118 392	0,89%	11 509	$102 319
IVW iShares Trust	$1 091 867	0,87%	7 939	$193 899
NEM Newmont Corporation	$1 020 021	0,81%	10 921	$-162 177
MGA Magna International, Inc. Common Stock	$1 013 396	0,81%	15 434	$54 859	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$969 279	0,77%	1 294	$124 084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$828 497	0,66%	22 538	$-24 341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$828 293	0,66%	1 206	$107 648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$804 796	0,64%	6 358	$-49 849	Baisse ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$792 025	0,63%	6 269	$-91 999	Baisse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$761 463	0,60%	3 026	$346 057	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$740 797	0,59%	30 764	$-163 154	Baisse ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$703 704	0,56%	6 520	$324 667	Hausse ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$693 613	0,55%	20 848	$145 416	Baisse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$688 703	0,55%	935	$150 639	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$545 808	0,43%	1 463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$537 443	0,43%	58 291	$-2 362	Baisse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$537 104	0,43%	19 631	$-575 034	Baisse ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$507 330	0,40%	9 785	$3 970	Hausse ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$503 602	0,40%	17 468	$-26 814	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$497 050	0,39%	9 827	$6 781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$469 763	0,37%	5 453	$72 939	Hausse ×1
SPY SPY	$447 301	0,36%	599	$58 741	Hausse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$444 388	0,35%	13 349	$-68 481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$428 465	0,34%	10 120	$-90 333	Baisse ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$381 577	0,30%	6 078	$-32 373	Baisse ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$371 404	0,30%	8 127	$-19 785	Baisse ×6
OSEA Harbor ETF Trust	$359 688	0,29%	11 778	$18 726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$328 675	0,26%	930	$61 938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock	$320 143	0,25%	67 971	$96 416	Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$309 808	0,25%	841	$-52 066
TBF ProShares Trust	$299 507	0,24%	12 361	$-228 877	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$252 452	0,20%	706	$49 435
IWD iShares Trust	$227 448	0,18%	938		Hausse ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$219 755	0,17%	1 797
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAPL	$8 801 912	6,99%	en hausse ×5
VO	$3 047 171	2,42%	en hausse ×4
BIV	$1 133 366	0,90%	en hausse ×6
SPY	$447 301	0,36%	en hausse ×6
NRGV	$320 143	0,25%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MSFT	$545 808	1 463	0,43%
IWD	$227 448	938	0,18%
SPGP	$219 755	1 797	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FDL	A acheté plus	+44K	+$2.1M
VTI	Réduit	-247	+$1.6M
IBM	A acheté plus	+5K	+$1.6M
ZROZ	Réduit	-18K	-$1.1M
AAPL	A acheté plus	+3	+$1.1M
USMV	A acheté plus	+7K	+$915K
ACWI	Réduit	-9K	-$908K
RSP	A acheté plus	+3K	+$770K
JQUA	Réduit	-3K	+$617K
DOW	Réduit	-7K	-$575K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CPB	30 juin 2026	108 889	$2 424 958	-11,9%
GDX	30 juin 2025	25 731	$1 182 835	68,6%
TBF	30 juin 2025	35 051	$827 204
SHUS	30 juin 2025	17 419	$735 887
PNC	31 décembre 2025	2 825	$567 627	5,9%
QQQ	31 décembre 2025	919	$551 722	21,2%
CMCSA	31 décembre 2025	12 505	$392 907	-23,0%
SCHD	30 juin 2026	10 094	$309 684	4,7%
T	31 mars 2026	10 714	$266 133	-16,2%
MSFT	31 mars 2026	514	$248 573	39,8%
SPGP	31 mars 2026	1 797	$204 606