PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
$53,92
▼ -0,73 (-1,34%)
Variation sur 1 jour
$53,66 – $60,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZROZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,04% | ▼ -9,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,08% | ▼ -6,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$64.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$30.8M
12 derniers mois
-$92.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912803GE7 | $75.9M | 5,55 | 275 520 000 | US |
| United States Treasury | 912803HH9 | $75.0M | 5,48 | 308 225 000 | US |
| United States Treasury | 912803FY4 | $74.1M | 5,42 | 259 749 000 | US |
| United States Treasury | 912803GH0 | $73.8M | 5,40 | 271 289 000 | US |
| United States Treasury | 912803GC1 | $72.3M | 5,29 | 259 693 000 | US |
| United States Treasury | 912803GK3 | $72.1M | 5,27 | 267 774 000 | US |
| United States Treasury | 912803GP2 | $72.0M | 5,26 | 272 952 000 | US |
| United States Treasury | 912803GW7 | $71.9M | 5,26 | 280 794 000 | US |
| United States Treasury | 912803GM9 | $71.6M | 5,23 | 268 596 000 | US |
| United States Treasury | 912803GU1 | $70.5M | 5,16 | 273 106 000 | US |
| United States Treasury | 912803GS6 | $70.4M | 5,15 | 269 951 000 | US |
| United States Treasury | 912803GA5 | $70.0M | 5,12 | 248 621 000 | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $68.2M | 4,99 | 291 269 000 | US |
| United States Treasury | 912803HF3 | $67.1M | 4,91 | 273 277 000 | US |
| United States Treasury | 912803HB2 | $65.6M | 4,80 | 261 242 000 | US |
| United States Treasury | 912803HN6 | $64.5M | 4,71 | 270 525 000 | US |
| United States Treasury | 912803HL0 | $64.3M | 4,70 | 266 763 000 | US |
| United States Treasury | 912803HD8 | $63.6M | 4,65 | 256 313 000 | US |
| United States Treasury | 912803HQ9 | $54.3M | 3,97 | 230 281 000 | US |
| United States Treasury | 912803GY3 | $50.9M | 3,72 | 201 391 000 | US |
Dividendes 66 paiements
4,66%Rendement TTM
$2,51Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,8100 |
| 1 avril 2026 | $0,8200 |
| 31 décembre 2025 | $0,8800 |
| 1 octobre 2025 | $0,7400 |
| 1 juillet 2025 | $0,7900 |
| 1 avril 2025 | $0,7800 |
| 31 décembre 2024 | $0,8400 |
| 1 octobre 2024 | $0,7600 |
| 1 juillet 2024 | $0,7700 |
| 1 avril 2024 | $0,7700 |
| 28 décembre 2023 | $0,7800 |
| 2 octobre 2023 | $0,7100 |
| 3 juillet 2023 | $0,7800 |
| 3 avril 2023 | $0,7300 |
| 29 décembre 2022 | $0,6200 |
| 3 octobre 2022 | $0,6300 |
| 1 juillet 2022 | $0,6100 |
| 1 avril 2022 | $0,5500 |
| 30 décembre 2021 | $0,6400 |
| 1 octobre 2021 | $0,6300 |
| 1 juillet 2021 | $0,5600 |
| 1 avril 2021 | $0,6100 |
| 30 décembre 2020 | $0,6500 |
| 1 octobre 2020 | $0,5700 |
| 1 juillet 2020 | $0,6700 |
| 1 avril 2020 | $0,8500 |
| 30 décembre 2019 | $0,8600 |
| 1 octobre 2019 | $0,7000 |
| 1 juillet 2019 | $0,6700 |
| 1 avril 2019 | $0,7300 |
| 28 décembre 2018 | $0,9500 |
| 1 octobre 2018 | $0,7700 |
| 2 juillet 2018 | $0,7700 |
| 2 avril 2018 | $0,7820 |
| 28 décembre 2017 | $0,7820 |
| 2 octobre 2017 | $0,7700 |
| 3 juillet 2017 | $0,8000 |
| 3 avril 2017 | $0,7200 |
| 28 décembre 2016 | $1,1100 |
| 3 octobre 2016 | $1,0000 |
| 1 juillet 2016 | $0,5200 |
| 29 décembre 2015 | $0,9300 |
| 30 septembre 2015 | $0,7300 |
| 30 juin 2015 | $0,8500 |
| 31 mars 2015 | $0,7500 |
| 29 décembre 2014 | $0,7800 |
| 30 septembre 2014 | $0,1760 |
| 30 juin 2014 | $0,7600 |
| 31 mars 2014 | $0,6800 |
| 27 décembre 2013 | $1,2400 |
| 30 septembre 2013 | $0,7400 |
| 28 juin 2013 | $0,8000 |
| 28 mars 2013 | $0,7700 |
| 27 décembre 2012 | $1,0800 |
| 28 septembre 2012 | $0,9200 |
| 29 juin 2012 | $0,7050 |
| 30 mars 2012 | $0,7400 |
| 28 décembre 2011 | $1,0500 |
| 30 septembre 2011 | $0,7280 |
| 30 juin 2011 | $0,8250 |
| 31 mars 2011 | $0,7360 |
| 29 décembre 2010 | $0,8560 |
| 30 septembre 2010 | $0,8120 |
| 30 juin 2010 | $0,8800 |
| 31 mars 2010 | $0,7420 |
| 29 décembre 2009 | $0,5060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 136 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $82 705 222 | 13,57% | 1 290 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $54 987 480 | 9,02% | 857 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $43 979 750 | 7,21% | 686 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $38 350 261 | 6,29% | 598 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $35 730 798 | 5,86% | 557 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31 173 388 | 5,11% | 486 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $26 746 858 | 4,39% | 417 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $24 724 591 | 4,06% | 386 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $18 451 377 | 3,03% | 287 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $16 277 289 | 2,67% | 253 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 554 191 | 2,39% | 227 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $9 892 632 | 1,62% | 154 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 798 023 | 1,61% | 152 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $9 514 577 | 1,56% | 148 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 298 801 | 1,36% | 129 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 172 750 | 1,34% | 127 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 038 140 | 1,32% | 125 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 468 445 | 1,23% | 116 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6 741 550 | 1,11% | 105 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6 425 512 | 1,05% | 100 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 271 450 | 1,03% | 97 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 155 511 | 1,01% | 96 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 858 996 | 0,96% | 91 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 747 000 | 0,94% | 89 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 395 927 | 0,89% | 84 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 339 530 | 0,88% | 83 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 275 174 | 0,87% | 82 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 049 789 | 0,83% | 77 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 932 816 | 0,81% | 76 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 507 185 | 0,74% | 70 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $4 416 746 | 0,72% | 68 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 134 322 | 0,68% | 64 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 897 280 | 0,64% | 60 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 856 897 | 0,63% | 60 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 775 298 | 0,62% | 58 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3 316 686 | 0,54% | 51 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3 041 201 | 0,50% | 47 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $2 988 482 | 0,49% | 46 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 955 202 | 0,48% | 46 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 914 923 | 0,48% | 45 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 717 596 | 0,45% | 42 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 499 900 | 0,41% | 39 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $2 455 030 | 0,40% | 38 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 325 035 | 0,38% | 36 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2 058 978 | 0,34% | 32 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $2 001 766 | 0,33% | 31 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 864 284 | 0,31% | 29 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $1 803 774 | 0,30% | 28 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 733 589 | 0,28% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $1 587 192 | 0,26% | 24 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 581 657 | 0,26% | 23 100 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Financial Advocates Investment Management | $1 529 033 | 0,25% | 22 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 441 523 | 0,24% | 22 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $1 435 899 | 0,24% | 22 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 417 443 | 0,23% | 22 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $1 396 995 | 0,23% | 21 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 390 916 | 0,23% | 21 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 359 112 | 0,22% | 21 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 217 084 | 0,20% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 135 714 | 0,19% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 111 622 | 0,18% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1 099 251 | 0,18% | 17 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $997 895 | 0,16% | 15 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $967 277 | 0,16% | 15 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $942 540 | 0,15% | 14 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $831 160 | 0,14% | 12 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $814 324 | 0,13% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $794 764 | 0,13% | 12 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $767 719 | 0,13% | 11 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $746 323 | 0,12% | 10 900 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Williams & Novak, LLC | $685 229 | 0,11% | 10 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $649 679 | 0,11% | 10 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $606 066 | 0,10% | 9 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $602 684 | 0,10% | 9 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $581 957 | 0,10% | 9 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $578 823 | 0,09% | 9 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $541 751 | 0,09% | 8 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $529 999 | 0,09% | 8 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $512 223 | 0,08% | 7 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $465 505 | 0,08% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $446 179 | 0,07% | 6 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $439 918 | 0,07% | 6 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $399 250 | 0,07% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $394 868 | 0,06% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $394 527 | 0,06% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $372 446 | 0,06% | 5 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352 982 | 0,06% | 5 514 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $352 550 | 0,06% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341 596 | 0,06% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $320 500 | 0,05% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $265 951 | 0,04% | 4 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $249 990 | 0,04% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 990 | 0,04% | 3 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $245 375 | 0,04% | 3 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $239 634 | 0,04% | 3 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $235 952 | 0,04% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $231 049 | 0,04% | 3 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $227 555 | 0,04% | 3 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $223 453 | 0,04% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221 146 | 0,04% | 3 450 | Actions | 30 juin 2026 |