SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,23% Achats estimés $5 185 378 · Ventes $5 299 841
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 95,2% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Hausse ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Baisse ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Baisse ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Baisse ×1 | ||
| DFGX | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Baisse ×1 | ||
| VCSH | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Baisse ×1 | ||
| ESGD | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Baisse ×1 | ||
| VCIT | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Baisse ×2 | ||
| ESGE | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Baisse ×4 | ||
| NVDA | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Baisse ×1 | ||
| VGIT | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Hausse ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTIP | A acheté plus | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Réduit | -3K | +$2.6M |
| DUHP | A acheté plus | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Réduit | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Réduit | -4K | +$1.3M |
| STIP | Réduit | -10K | -$1.0M |
| VCSH | A acheté plus | +12K | +$957K |
| AVEM | Réduit | -8K | +$813K |
| AVLV | Réduit | -9K | +$358K |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$307K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.