SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.0M
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#7 047 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.6%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,27%
- Poids des 25 principales participations
- 97,54%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 9,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,23% Achats estimés $5 185 378 · Ventes $5 299 841
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 17
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
97,8%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Hausse ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Baisse ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Baisse ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Hausse ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256 415 | 2 183 | 0,15% |
| VBR | $219 782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218 915 | 2 212 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTIP | A acheté plus | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Réduit | -3K | +$2.6M |
| DUHP | A acheté plus | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Réduit | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Réduit | -4K | +$1.3M |
| STIP | Réduit | -10K | -$1.0M |
| VCSH | A acheté plus | +12K | +$957K |
| AVEM | Réduit | -8K | +$813K |
| AVLV | Réduit | -9K | +$358K |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$307K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30 juin 2026 | 800 | $435 720 | -35,5% |
| VGIT | 30 septembre 2025 | 6 924 | $414 148 | |
| AVGO | 31 mars 2025 | 510 | $377 204 | 117,5% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 815 | $359 700 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 719 | $338 738 | 38,2% |
| DAVE | 30 juin 2026 | 1 776 | $309 184 | -8,8% |
| JPM | 31 mars 2025 | 520 | $294 843 | 44,8% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 467 | $289 440 | 121,8% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 200 | $278 289 | 2,0% |
| META | 31 mars 2025 | 24 | $251 184 | -5,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 50 | $230 189 | 33,2% |
| SPY | 31 mars 2025 | 381 | $223 298 | Ne suit plus |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 079 | $210 511 | Ne suit plus |
| SHV | 31 décembre 2025 | 1 815 | $200 539 |