Sovereign's Capital Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$149.8M
#7 393 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.3%
Positions
70
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
39,93%
Poids des 25 principales participations
73,84%
Positions supérieures à 1%
31
Nombre effectif de positions
37,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,99% Achats estimés $9 981 403 · Ventes $11 754 414

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
7
Diminué
62
Fermé
6
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+3.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-24.4%

Annualisé : +2.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Financial Services
19,0%
Industrials
18,3%
Health Care
11,4%
Financials
10,9%
Technology
10,6%
Utilities
4,8%
Communications
4,5%
Real Estate
4,0%
Diversified Consumer Services
3,7%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Packaging
1,3%
Autre/Non mappé
2,0%

Portefeuille complet 70 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9 382 393 6,26% 41 014 $3 832 840 Baisse ×2
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $7 112 136 4,75% 1 692 881 $5 087 356 Hausse ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6 732 669 4,49% 162 788 $2 261 733 Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 007 007 4,01% 37 896 $222 207 Baisse ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5 833 780 3,89% 321 766 $710 017 Baisse ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5 401 754 3,61% 42 938 $102 464 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 056 416 3,37% 102 982 $-770 360 Baisse ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4 944 335 3,30% 67 518 $396 968 Baisse ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $4 742 843 3,17% 33 116 $-975 313 Baisse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4 610 129 3,08% 16 214 $501 984 Baisse ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4 290 139 2,86% 204 566 $1 979 931 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 206 986 2,81% 19 250 $1 362 686 Hausse ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3 957 955 2,64% 69 184 $54 799 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 853 772 2,57% 35 834 $284 595 Baisse ×3
LCII LCI Industries $3 737 117 2,49% 35 310 $376 848 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 632 592 2,42% 15 809 $167 007 Baisse ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3 488 897 2,33% 24 925 $-278 146 Baisse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 488 583 2,33% 20 538 $943 033 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 325 912 2,22% 28 320 $1 103 773 Baisse ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $3 058 330 2,04% 44 514 $-320 971 Baisse ×3
TFIN TFIN $2 997 017 2,00% 39 250 $625 022 Baisse ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2 861 047 1,91% 27 345 $-130 907 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 734 702 1,83% 17 976 $100 992 Baisse ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 690 416 1,80% 19 964 $-49 107 Baisse ×3
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2 485 062 1,66% 138 896 $441 662
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2 399 711 1,60% 262 185 $851 585 Baisse ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 308 739 1,54% 59 333 $-511 500 Baisse ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2 031 316 1,36% 18 561 $736 151 Baisse ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1 988 417 1,33% 17 382 $923 537 Hausse ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1 962 532 1,31% 26 343 $167 879 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 720 174 1,15% 9 308 $837 387 Hausse ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 487 950 0,99% 5 278 $-120 865 Baisse ×1
AZZ AZZ Inc. $1 468 324 0,98% 9 470 $257 066 Baisse ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 356 936 0,91% 7 103 $-22 925 Baisse ×4
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1 251 860 0,84% 154 500 $587 849 Baisse ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 218 982 0,81% 7 873 $404 394 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 186 650 0,79% 13 520 $-97 044 Baisse ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 154 263 0,77% 13 647 $78 454 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 074 361 0,72% 10 812 $-72 201 Baisse ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1 070 961 0,71% 19 851 $-2 323 167 Baisse ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 011 710 0,68% 17 666 $-130 074 Baisse ×3
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $940 654 0,63% 3 380 $39 829 Baisse ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $882 441 0,59% 35 930 $-77 973 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $878 134 0,59% 9 517 $-36 009 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $844 250 0,56% 2 073 $-58 321 Baisse ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $808 781 0,54% 21 239 $119 769 Baisse ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $708 274 0,47% 13 847 $-608 759 Baisse ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $677 266 0,45% 2 340 $171 037 Baisse ×3
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $617 702 0,41% 13 165 $219 140 Baisse ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $612 171 0,41% 5 987 $47 846 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $601 978 0,40% 2 688 $245 397 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $599 462 0,40% 12 481 $7 676 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $590 058 0,39% 2 672 $-215 657 Baisse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $535 319 0,36% 5 813 $-12 910 Baisse ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $500 111 0,33% 11 809 $11 116 Baisse ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $487 956 0,33% 4 262 $62 842 Baisse ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $466 554 0,31% 1 946 $-33 050 Baisse ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $463 232 0,31% 2 779 $1 578 Baisse ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $415 387 0,28% 2 354 $1 807 Baisse ×3
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $410 836 0,27% 3 721 $49 665 Baisse ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $361 320 0,24% 4 197 $-1 267 511 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338 308 0,23% 2 987 $-435 335 Baisse ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $272 413 0,18% 1 026 $11 626 Baisse ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $263 219 0,18% 1 331 $4 289 Baisse ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $255 603 0,17% 308 $23 035 Baisse ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $254 133 0,17% 9 015 $-51 905 Baisse ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $237 617 0,16% 1 047 $35 178 Baisse ×3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $235 848 0,16% 3 211 $-24 237 Baisse ×3
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $192 767 0,13% 45 357 $-469 689 Baisse ×4
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $46 978 0,03% 16 600 $-28 034 Baisse ×4

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
RPAY A acheté plus +914K +$5.1M
MOH Réduit -601 +$3.8M
PLOW Réduit -61K -$2.3M
NSP Réduit -3K +$2.3M
OPCH A acheté plus +119K +$2.0M
PGR A acheté plus +5K +$1.4M
ZBH Réduit -14K -$1.3M
CSCO Réduit -308 +$1.1M
LOPE Réduit -509 -$975K
ANET Réduit -182 +$943K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FOLD 31 mars 2026 784 942 $11 177 574 Ne suit plus
NHC 31 décembre 2025 27 639 $3 358 415 Ne suit plus
RPC 31 décembre 2025 249 488 $2 714 429 -10,8%
GSHD 31 décembre 2025 30 269 $2 252 619 -4,2%
CMRC 31 mars 2025 300 423 $1 838 589 -61,7%
QCOM 30 juin 2025 11 604 $1 782 490 1,1%
CSWC 31 mars 2026 76 522 $1 694 963 11,9%
SMCI 31 mars 2026 48 846 $1 429 723 63,5%
ARMK 30 juin 2025 36 674 $1 265 986 42,5%
KFY 30 juin 2025 16 353 $1 109 224 15,9%
INTC 30 juin 2025 45 471 $1 032 646 310,4%
PPC 31 mars 2025 18 687 $848 203 -42,8%
COLM 30 juin 2026 14 203 $778 464 -1,9%
APA 30 juin 2026 17 606 $747 199 36,0%
SITE 30 juin 2025 5 909 $717 589 -20,7%
DVN 30 juin 2026 12 377 $622 811 18,9%
FANG 30 juin 2026 2 938 $581 107 20,4%
SPTN 31 mars 2025 25 153 $460 803 Ne suit plus
QRVO 30 juin 2026 5 654 $437 620 3,3%
HUBS 31 mars 2026 805 $323 047 -4,3%
NEO 31 décembre 2025 40 974 $316 319 38,0%
FTHM 31 mars 2025 185 444 $283 730 -19,3%
BDX 31 mars 2026 1 459 $283 148 20,1%
RMD 30 juin 2026 955 $214 378 18,0%
ADV 31 mars 2026 223 629 $196 794 61,2%