STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1169883 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.7M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#7 169 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.9%
Valeur du portefeuille TQ : +4.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,76%
- Poids des 25 principales participations
- 90,59%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 4,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,96% Achats estimés $11 052 101 · Ventes $10 973 486
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 13
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Energy
44,0%
Communication Services
11,6%
Healthcare
7,6%
Industrials
5,6%
Technology
5,1%
Financials
4,8%
Financial Services
4,3%
Communications
2,6%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,8%
Autre/Non mappé
3,3%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $70 707 360 | 43,99% | 1 418 687 | $-6 055 413 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 933 014 | 7,42% | 33 773 | $2 233 417 | Baisse ×4 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $7 206 899 | 4,48% | 74 252 | $79 737 | Hausse ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $6 781 452 | 4,22% | 16 876 | $-552 253 | Baisse ×5 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $4 877 839 | 3,03% | 25 245 | $1 329 413 | Hausse ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $4 142 845 | 2,58% | 46 129 | $210 823 | Baisse ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $3 760 701 | 2,34% | 101 312 | $-286 406 | Baisse ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $3 725 145 | 2,32% | 152 420 | $855 491 | Hausse ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2 900 685 | 1,80% | 136 019 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 532 960 | 1,58% | 35 102 | $324 781 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 502 951 | 1,56% | 5 002 | $94 971 | Baisse ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 465 886 | 1,53% | 21 422 | $-77 192 | Hausse ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 204 405 | 1,37% | 44 942 | $274 506 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 128 478 | 1,32% | 7 569 | $293 828 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 967 662 | 1,22% | 28 190 | $-423 414 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 796 573 | 1,12% | 3 498 | $433 001 | Hausse ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 705 949 | 1,06% | 10 526 | $1 016 917 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1 679 029 | 1,04% | 1 471 | $123 800 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1 673 159 | 1,04% | 58 543 | Hausse ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1 659 270 | 1,03% | 30 334 | $313 047 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 623 330 | 1,01% | 6 451 | $217 692 | Baisse ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1 506 271 | 0,94% | 44 459 | Hausse ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 404 739 | 0,87% | 8 375 | $-364 554 | Baisse ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 377 277 | 0,86% | 25 842 | $739 660 | Hausse ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1 346 844 | 0,84% | 16 126 | $131 457 | Baisse ×1 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1 314 593 | 0,82% | 58 661 | $1 604 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 311 628 | 0,82% | 8 349 | $-246 693 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 240 739 | 0,77% | 3 947 | $-170 828 | |||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $1 138 931 | 0,71% | 11 480 | $-337 598 | Baisse ×4 | ||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $1 128 815 | 0,70% | 111 543 | $207 983 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 062 654 | 0,66% | 1 423 | $137 220 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $975 963 | 0,61% | 2 262 | $604 701 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $901 961 | 0,56% | 5 523 | $263 679 | Baisse ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $884 812 | 0,55% | 5 765 | $36 146 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $704 664 | 0,44% | 28 610 | $150 774 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 341 | 0,44% | 2 951 | $88 944 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $605 483 | 0,38% | 1 223 | $166 573 | |||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $523 001 | 0,33% | 36 069 | $133 207 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $512 640 | 0,32% | 1 500 | $22 290 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 0,31% | 3 681 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 0,28% | 2 042 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 0,28% | 2 042 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $413 867 | 0,26% | 631 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 0,19% | 1 972 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BAX | $2 900 685 | 136 019 | 1,80% |
| U | $1 673 159 | 58 543 | 1,04% |
| TEVA | $1 506 271 | 44 459 | 0,94% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 3 681 | 0,31% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 2 042 | 0,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 2 042 | 0,28% |
| SMH | $413 867 | 631 | 0,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 1 972 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLNG | A acheté plus | +44 | -$6.1M |
| GOOG | Réduit | -40 | +$2.2M |
| IQV | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| FLEX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| PRMB | A acheté plus | +22 | +$855K |
| AMRZ | A acheté plus | +14K | +$740K |
| DELL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$605K |
| MSGS | Réduit | -6K | -$552K |
| MA | A acheté plus | +769 | +$433K |
| ACM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$423K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SNREY | 31 mars 2025 | 47 785 | $2 058 578 | Ne suit plus |
| NVGS | 30 juin 2026 | 102 185 | $1 975 236 | 17,1% |
| CCS | 31 mars 2025 | 18 435 | $1 352 392 | 2,3% |
| HCA | 31 décembre 2025 | 3 067 | $1 307 155 | -12,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 094 | $925 367 | -1,2% |
| LBTYK | 31 mars 2025 | 67 732 | $889 998 | -12,0% |
| G | 31 mars 2025 | 19 383 | $832 500 | -26,7% |
| LEA | 30 juin 2025 | 7 106 | $626 891 | 29,2% |
| DD | 30 juin 2026 | 11 068 | $506 914 | 3,0% |
| XPEL | 30 juin 2025 | 16 937 | $497 609 | 40,5% |
| C | 30 juin 2026 | 4 110 | $466 115 | -5,7% |
| NFE | 30 juin 2025 | 55 215 | $458 837 | -91,1% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 708 | $279 090 | Ne suit plus |
| UL | 31 mars 2026 | 4 117 | $269 252 | 11,7% |
| WNS | 31 mars 2025 | 5 599 | $265 337 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2026 | 49 | $262 411 | 26,3% |
| DELL | 31 mars 2025 | 2 262 | $260 673 | 375,4% |