STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $248.6M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,90%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,93% Achats estimés $7 249 513 · Ventes $4 598 736
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 8
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127 946 387 | 51,46% | 345 764 | $19 559 465 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $38 787 509 | 15,60% | 513 674 | $-7 835 184 | Baisse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34 337 360 | 13,81% | 401 654 | $5 335 694 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $28 001 889 | 11,26% | 40 771 | $3 489 931 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $3 031 363 | 1,22% | 6 058 | $128 369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 906 053 | 1,17% | 19 115 | $138 392 | |||
| IAUM | $2 664 626 | 1,07% | 66 599 | $1 126 608 | Hausse ×4 | ||
| VOT | $2 220 638 | 0,89% | 7 250 | $321 220 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 894 202 | 0,76% | 13 855 | $-307 256 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 611 178 | 0,65% | 6 760 | $198 691 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911 986 | 0,37% | 47 698 | $-147 545 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $722 742 | 0,29% | 24 558 | $93 075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596 097 | 0,24% | 1 598 | $-378 044 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $537 098 | 0,22% | 1 458 | $-98 440 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $502 250 | 0,20% | 5 997 | $53 939 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484 067 | 0,19% | 1 906 | $115 940 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328 759 | 0,13% | 1 468 | $30 491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319 662 | 0,13% | 4 300 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289 907 | 0,12% | 1 528 | $-4 844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284 844 | 0,11% | 984 | $28 754 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247 953 | 0,10% | 2 852 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 septembre 2025 | 327 890 | $99 655 605 | Ne suit plus |
| VTWV | 31 mars 2025 | 54 551 | $7 888 600 | |
| SCMB | 31 mars 2025 | 55 424 | $1 423 288 | Ne suit plus |
| PYLD | 31 mars 2025 | 32 716 | $847 999 | Ne suit plus |
| FNDF | 30 juin 2026 | 11 855 | $580 065 | Ne suit plus |
| VYMI | 30 juin 2026 | 6 010 | $566 382 | |
| VIGI | 30 juin 2026 | 4 980 | $440 531 | |
| GILD | 30 juin 2026 | 2 000 | $278 740 | 14,6% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 541 | $243 299 | -6,2% |
| OBK | 31 mars 2026 | 6 326 | $237 921 | 28,0% |
| TRGP | 30 septembre 2025 | 1 345 | $234 138 | 82,7% |
| VGK | 30 juin 2026 | 2 608 | $214 977 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 023 | $211 659 | 24,6% |
| VOX | 30 juin 2026 | 1 142 | $205 377 | Ne suit plus |
| GIS | 31 mars 2025 | 3 171 | $202 215 | -34,2% |
| AMD | 30 juin 2026 | 988 | $200 989 | -19,0% |
| META | 31 décembre 2025 | 274 | $200 945 | -16,9% |