SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2055275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $121.4M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#8 002 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.7%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,63%
- Poids des 25 principales participations
- 85,75%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 0,32% Achats estimés $4 190 269 · Ventes $379 111
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
94,3%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $11 363 054 | 9,36% | 492 654 | $338 373 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $8 661 261 | 7,14% | 20 053 | $1 287 228 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 512 987 | 7,01% | 432 241 | $298 412 | Hausse ×2 | ||
| IBHF | $7 043 251 | 5,80% | 304 244 | $324 988 | Hausse ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6 573 557 | 5,42% | 282 006 | $298 881 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $6 357 412 | 5,24% | 262 378 | $270 393 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $6 257 994 | 5,16% | 18 322 | $735 870 | Hausse ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 936 188 | 4,07% | 252 749 | $213 554 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $4 514 980 | 3,72% | 186 724 | $206 691 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 506 617 | 3,71% | 8 136 | $611 925 | Hausse ×2 | ||
| FLBL | $4 287 998 | 3,53% | 177 999 | $154 691 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $3 768 198 | 3,11% | 19 549 | $243 256 | Hausse ×2 | ||
| EDOW | $3 002 056 | 2,47% | 79 091 | $261 235 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $2 971 422 | 2,45% | 16 366 | $237 339 | Hausse ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 661 560 | 2,19% | 121 173 | $285 208 | Hausse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 595 747 | 2,14% | 114 478 | $195 314 | Hausse ×2 | ||
| IBHH | $2 373 271 | 1,96% | 100 648 | $200 324 | Hausse ×1 | ||
| IBHG | $2 185 487 | 1,80% | 97 610 | $178 143 | Hausse ×2 | ||
| IBHI | $1 919 192 | 1,58% | 81 772 | $210 878 | Hausse ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 866 555 | 1,54% | 87 324 | $220 406 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $1 713 473 | 1,41% | 17 708 | $232 481 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $1 693 156 | 1,40% | 32 486 | $101 879 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $1 484 427 | 1,22% | 16 067 | $130 882 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 449 744 | 1,19% | 4 742 | $152 725 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 364 112 | 1,12% | 6 740 | $38 581 | Hausse ×1 | ||
| IBHE | $1 299 352 | 1,07% | 54 449 | $44 878 | Hausse ×1 | ||
| HYGH | $1 253 193 | 1,03% | 14 548 | $91 858 | Hausse ×2 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1 029 607 | 0,85% | 49 764 | $-1 870 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $979 880 | 0,81% | 1 870 | $169 621 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $918 353 | 0,76% | 6 282 | $13 275 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $915 515 | 0,75% | 5 270 | $328 695 | Hausse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $912 441 | 0,75% | 19 870 | $103 896 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889 387 | 0,73% | 4 142 | $-11 057 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $771 842 | 0,64% | 15 263 | $7 449 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $674 948 | 0,56% | 32 310 | $82 200 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $625 798 | 0,52% | 2 744 | $100 572 | Hausse ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $600 921 | 0,50% | 29 270 | $94 326 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $556 859 | 0,46% | 6 816 | $18 721 | Hausse ×1 | ||
| IBDQ | $515 910 | 0,43% | 20 554 | $-10 010 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $496 562 | 0,41% | 869 | $50 557 | Hausse ×1 | ||
| SHYG | $464 015 | 0,38% | 10 852 | $14 693 | Hausse ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $449 873 | 0,37% | 23 980 | $26 375 | Hausse ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $424 379 | 0,35% | 1 147 | $44 502 | |||
| HYDB | $379 790 | 0,31% | 8 065 | $14 749 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $348 572 | 0,29% | 366 | $-19 408 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $347 775 | 0,29% | 559 | $63 322 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $327 826 | 0,27% | 437 | $74 654 | Hausse ×2 | ||
| IFRA | $325 389 | 0,27% | 6 504 | $25 857 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $298 468 | 0,25% | 1 956 | $40 612 | Hausse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $288 568 | 0,24% | 2 800 | $36 120 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261 829 | 0,22% | 1 955 | $12 503 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $236 918 | 0,20% | 1 702 | $27 595 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $234 838 | 0,19% | 528 | $32 562 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $231 206 | 0,19% | 1 222 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231 106 | 0,19% | 1 534 | $-9 637 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $231 206 | 1 222 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +189 | +$1.3M |
| IWB | A acheté plus | +341 | +$736K |
| QQQ | A acheté plus | +46 | +$612K |
| BSJP | A acheté plus | +15K | +$338K |
| NVDA | A acheté plus | +102 | +$329K |
| IBHF | A acheté plus | +13K | +$325K |
| BSJQ | A acheté plus | +12K | +$299K |
| BSCR | A acheté plus | +13K | +$298K |
| BSJS | A acheté plus | +11K | +$285K |
| IBDS | A acheté plus | +10K | +$270K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.