Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +57.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +20.8%

Annualisé : +44.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 19,8%
Financials 18,3%
Technology 12,8%
Health Care 10,4%
Real Estate 7,0%
Energy 6,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 4,7%
Retail 3,8%
Materials 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Consumer Staples 1,0%
Autre/Non mappé 2,1%

Portefeuille complet 243 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $118 071 264 2,35% 354 216 $61 170 927 Baisse ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $94 160 194 1,88% 765 965 $7 216 763 Baisse ×5
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $91 259 201 1,82% 378 715 $14 294 076 Baisse ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $86 782 663 1,73% 1 174 165 $43 876 855 Baisse ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $85 421 108 1,70% 192 042 $29 792 358 Baisse ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $84 749 753 1,69% 325 159 $-11 564 450 Baisse ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $81 839 859 1,63% 98 615 $-2 699 891 Baisse ×6
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $81 624 731 1,63% 2 478 734 $17 078 542 Baisse ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $81 402 717 1,62% 514 945 $18 430 537 Baisse ×4
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $80 354 572 1,60% 1 121 956 $5 706 155 Baisse ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $71 044 695 1,42% 2 777 352 $-17 770 515 Baisse ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $63 231 400 1,26% 2 378 908 $16 672 834 Baisse ×4
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $62 179 287 1,24% 768 688 $15 333 910 Baisse ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $61 627 500 1,23% 1 456 569 $6 818 056 Baisse ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $61 142 627 1,22% 152 155 $11 485 386 Baisse ×2
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $60 457 227 1,20% 1 101 023 $9 447 651 Baisse ×3
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $59 785 824 1,19% 1 558 139 $11 481 587 Hausse ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $57 046 497 1,14% 1 060 737 $30 183 987 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209) $51 134 830 1,02% 706 867 $-4 136 381 Baisse ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $50 135 292 1,00% 289 748 $15 209 635 Baisse ×4
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $48 463 725 0,97% 339 475 $9 388 075 Baisse ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $48 320 869 0,96% 1 188 704 $7 382 303 Baisse ×3
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $47 260 905 0,94% 216 098 $-10 950 214 Baisse ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $47 107 427 0,94% 197 771 $10 817 780 Hausse ×1
REX REX American Resources Corporation $46 815 498 0,93% 1 036 887 $-3 713 953 Baisse ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $46 635 815 0,93% 658 139 $4 274 496 Baisse ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $46 225 468 0,92% 122 143 $9 651 896 Baisse ×3
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $45 955 194 0,92% 2 023 565 $-1 205 944 Baisse ×3
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $45 433 394 0,91% 232 240 $16 149 928 Baisse ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $44 792 698 0,89% 443 140 $1 611 837 Baisse ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $44 250 487 0,88% 1 871 847 $2 845 675 Baisse ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $44 025 190 0,88% 576 094 $-6 378 581 Baisse ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $43 113 681 0,86% 617 939 $-2 482 272 Hausse ×2
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $41 500 408 0,83% 2 127 134 $62 024 Baisse ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $41 321 961 0,82% 1 289 296 $4 530 759 Baisse ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $40 871 669 0,81% 114 411 $1 657 642 Baisse ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $39 561 462 0,79% 1 848 665 $9 337 417 Hausse ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $39 390 887 0,78% 1 771 172 $3 257 790 Baisse ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $38 803 041 0,77% 391 119 $9 403 795 Hausse ×3
KBR KBR, Inc. Common Stock $38 474 156 0,77% 1 114 223 $11 833 914 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $38 473 203 0,77% 165 049 $8 475 828 Hausse ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $37 154 243 0,74% 850 405 $3 769 137 Baisse ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $36 891 193 0,73% 711 771 $3 680 912 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $36 487 508 0,73% 17 534 $4 947 224 Hausse ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $35 912 683 0,72% 2 136 387 $10 488 099 Baisse ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $35 808 248 0,71% 225 264 $9 884 271 Baisse ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $35 365 454 0,70% 649 980 $4 950 937 Baisse ×6
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $34 605 926 0,69% 642 277 $4 896 799 Hausse ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $34 349 199 0,68% 2 640 214 $6 450 606 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $34 137 787 0,68% 233 212 $1 196 638 Baisse ×4
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $33 800 460 0,67% 1 815 276 $1 881 186 Hausse ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $33 757 587 0,67% 641 168 $-9 022 089 Baisse ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $33 079 158 0,66% 340 986 $8 238 389 Hausse ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $32 881 531 0,66% 524 007 $432 089 Baisse ×5
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $32 283 322 0,64% 1 060 206 $-1 552 382 Baisse ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $31 050 052 0,62% 416 442 $2 197 092 Baisse ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $30 870 691 0,61% 360 007 $4 233 574 Baisse ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $30 849 251 0,61% 342 730 $-1 125 396 Baisse ×3
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $30 568 912 0,61% 582 930 $7 873 470 Baisse ×3
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $30 563 988 0,61% 871 016 $2 906 235 Baisse ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30 317 893 0,60% 740 905 $-1 033 875 Baisse ×4
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $29 640 715 0,59% 1 517 701 $4 680 777 Hausse ×6
LRN Stride, Inc. Common Stock $29 377 100 0,59% 340 642 $495 612 Hausse ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $29 088 426 0,58% 572 493 $1 550 608 Baisse ×4
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $29 016 403 0,58% 170 985 $7 500 254 Hausse ×3
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $28 930 237 0,58% 861 531 $6 235 341 Baisse ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $28 653 638 0,57% 1 386 242 $2 287 464 Baisse ×2
KBH KB Home Common Stock $28 167 080 0,56% 450 024 $3 787 964 Baisse ×4
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $27 870 104 0,56% 3 188 798 $-1 389 907 Hausse ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $27 585 005 0,55% 1 068 357 $5 985 209 Hausse ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $27 294 665 0,54% 1 806 396 $1 923 811 Hausse ×3
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $26 828 492 0,53% 1 549 883 $7 315 771 Hausse ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $26 752 929 0,53% 1 431 402 $4 500 281 Hausse ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $25 522 356 0,51% 1 277 394 $5 684 345 Baisse ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $25 415 732 0,51% 293 720 $8 018 516 Hausse ×2
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $25 238 607 0,50% 188 684 $10 684 487 Baisse ×2
HNI HNI Corporation Common Stock $25 066 756 0,50% 620 309 $5 967 818 Hausse ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $24 753 413 0,49% 224 194 $7 475 114 Hausse ×1
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $24 280 460 0,48% 506 475 $12 940 050 Baisse ×3
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $23 982 884 0,48% 597 777 $4 961 125 Hausse ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $23 969 021 0,48% 844 573 $2 222 666 Baisse ×2
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $23 664 535 0,47% 961 190 $13 534 497 Hausse ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $23 582 043 0,47% 461 036 $3 251 230 Hausse ×5
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $23 167 241 0,46% 305 877 $-916 128 Baisse ×2
NHC CUSIP: 635906100 $23 056 708 0,46% 109 086 $4 491 664 Baisse ×4
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $22 768 900 0,45% 512 581 $857 949 Baisse ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22 051 888 0,44% 474 131 $2 612 313 Hausse ×6
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $21 975 214 0,44% 173 359 $20 053 679 Hausse ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $21 632 737 0,43% 1 183 409 $3 758 277 Hausse ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $21 276 547 0,42% 285 628 $1 168 346 Baisse ×3
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $21 262 114 0,42% 1 745 657 $4 947 364 Hausse ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 991 618 0,42% 667 883 $2 483 116 Baisse ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $20 825 246 0,41% 1 210 769 $4 000 377 Hausse ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $20 306 105 0,40% 1 973 382 Hausse ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $20 279 848 0,40% 619 420 $-995 598 Hausse ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $19 854 598 0,40% 52 711 $10 797 711 Hausse ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $19 808 321 0,39% 220 975 $80 593 Hausse ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $19 414 128 0,39% 353 626 $8 046 190 Hausse ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19 293 136 0,38% 222 809 $1 619 595 Hausse ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $19 068 287 0,38% 416 064 $1 174 803 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DOC $39 561 462 0,79% en hausse ×6
VC $38 803 041 0,77% en hausse ×3
NX $33 800 460 0,67% en hausse ×6
OCFC $29 640 715 0,59% en hausse ×6
GPOR $29 016 403 0,58% en hausse ×3
NMRK $27 294 665 0,54% en hausse ×3
MLR $23 582 043 0,47% en hausse ×5
SUPN $22 051 888 0,44% en hausse ×6
CHCT $21 632 737 0,43% en hausse ×6
BMRN $16 608 127 0,33% en hausse ×3
ASGN $12 714 809 0,25% en hausse ×6
AKAM $8 096 794 0,16% en hausse ×3
EMN $6 860 427 0,14% en hausse ×3
CHKP $6 097 958 0,12% en hausse ×4
STRA $4 442 811 0,09% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MBC $20 306 105 1 973 382 0,40%
WAY $17 419 704 848 499 0,35%
CERT $12 392 937 1 892 050 0,25%
VNT $10 436 610 359 882 0,21%
MTDR $7 142 434 143 480 0,14%
KWR $6 707 491 42 220 0,13%
DVN $2 617 291 63 342 0,05%
DECK $1 036 091 10 435 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $228 744 5 445 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SIMO Réduit -153K +$61.2M
COHU Réduit -227K +$43.9M
VSH Réduit -432K +$30.2M
MKSI Réduit -50K +$29.8M
GVA Réduit -10K +$18.4M
MGY Réduit -36K -$17.8M
ADEA Réduit -207K +$17.1M
LYTS Réduit -124K +$16.7M
KALU Réduit -11K +$16.1M
MSGE Réduit -27K +$15.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PIPR 31 mars 2026 187 275 $63 619 621 -14,6%
SASR 30 juin 2025 1 116 408 $31 203 616 Ne suit plus
LXP (déposé en tant que LXPXXXX) 31 décembre 2025 3 247 561 $29 098 150 22,9%
HSII 31 décembre 2025 496 558 $24 713 746 Ne suit plus
AMWD 30 juin 2026 386 189 $15 381 927 Ne suit plus
GDEN 30 juin 2026 427 520 $11 410 542 Ne suit plus
HELE 31 mars 2026 381 645 $8 109 990 85,4%
LUCK 31 mars 2026 612 926 $5 191 495 -36,4%
EHAB 30 juin 2026 336 694 $4 744 021 Ne suit plus
HUN 31 décembre 2025 402 492 $3 614 389 -14,7%
BLMN 31 mars 2026 575 678 $3 551 942 57,0%
KLAC 30 juin 2026 1 890 $2 782 855 -31,4%
CIEN 30 juin 2026 7 018 $2 724 598 -20,2%
CTRA 30 juin 2026 62 940 $2 211 712 Ne suit plus
CF 31 décembre 2025 12 955 $1 162 064 48,7%
CBRL 30 juin 2026 22 005 $618 561 4,6%
MX 31 décembre 2025 197 446 $618 006 44,3%
DOX 31 décembre 2025 6 294 $516 423 -27,8%
LION 31 mars 2026 46 000 $419 980 16,4%
CMCSA 30 septembre 2025 11 400 $406 866 -31,3%
LITE 31 mars 2026 1 000 $368 590 54,5%
CERT 31 mars 2026 36 000 $317 160 64,2%
SLB 31 décembre 2025 8 300 $285 271 27,0%
IP 30 juin 2026 7 100 $253 470 -16,1%
STRZ 31 mars 2026 21 000 $245 700 102,2%
PRU 31 mars 2026 1 045 $117 960 15,3%
CVS 30 juin 2025 1 688 $114 362 25,3%
KVUE 31 mars 2026 4 763 $82 162 -0,2%
SFNC 31 mars 2026 3 500 $65 975 17,7%
ESLT 30 juin 2026 58 $49 458 -8,2%
VOYA 31 mars 2026 500 $37 245 41,5%
SLVM 30 juin 2026 645 $27 245 -14,1%
OXY 30 juin 2026 231 $15 015 19,6%
RDUS 30 septembre 2025 184 $5 474 Ne suit plus
OGN 30 juin 2026 730 $4 373 1,3%
IJS 30 juin 2026 8 $894 -4,5%
O 31 mars 2026 9 $507 -11,5%
IJS 30 septembre 2025 5 $497 18,0%
QRVO 30 juin 2025 7 $478 34,5%
DECK 30 juin 2025 3 $287 -23,2%