CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
NYSE · Real Estate · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Aoû 4, 2026
$13,62
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$13,23Bas 52 semaines
$19,17Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
BPA (TTM)
$0.68
Revenu (TTM)
$125M
vos badges
Fourchette 52 semaines
$13–$19
Note des analystes
BUY
Objectif de cours
$18
P/E
20.0
ROE
4.9%
Marge nette
16.8%
Votre barre de badges est vide — épinglez une métrique n'importe où sur cette page.
CHCT Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$13.62
Capitalisation Boursière (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
BPA (TTM)
$0.68
Revenu (TTM)
$125M
Rendement div.
13.8%
ROE (TTM)
4.9%
Fourchette 52 semaines
$13–$19
CHCT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenu$121M2016-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.082016-12-31 → 2025-12-31
Marge nette16.8%2018-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHCT | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.0moyenne 5 ans ≈70.7 | ≈70.7 | 29.1 | Juste valeur | |
| P/S (TTM) | 3.1moyenne 5 ans ≈7.5 | ≈7.5 | 5.2 | Sous-évalué | |
| P/B (MRQ) | 0.9moyenne 5 ans ≈1.6 | ≈1.6 | 2.4 | Sous-évalué | |
| Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) | 6.9moyenne 5 ans ≈13.2 | ≈13.2 | 9.7 | Juste valeur | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 0.9moyenne 5 ans ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHCT | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (TTM) | 16.8%moyenne 5 ans ≈11.1% | ≈11.1% | 18.4% | Faible | |
| ROA (TTM) | 2.1%moyenne 5 ans ≈1.4% | ≈1.4% | 1.1% | Faible | |
| ROE (TTM) | 4.9%moyenne 5 ans ≈2.3% | ≈2.3% | 1.9% | Faible |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHCT | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY) | 4.7%moyenne 5 ans ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans) | 7.5%moyenne 5 ans ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY (BPA Année/Année) | -75.3%moyenne 5 ans ≈-24.5% | ≈-24.5% | · | · | |
| Net Income YoY (Bénéfice net YoY) | -65.0%moyenne 5 ans ≈-16.4% | ≈-16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans) | -53.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (TCAC BPA 5 ans) | -36.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans) | -38.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans) | -23.2% | · | · | · |
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHCT | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.1moyenne 5 ans ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | Faible | |
| Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.) | ≈$3.5M | · | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende13.8%
Ratio de distribution1051.9%
Paiement annualisé≈$1.32
CAGR des dividendes sur 5 ans≈2.3%
Série de croissance≈9
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Aoû 19, 2026 | $0,33 | USD | ≈11.9% |
| Mai 11, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.3% |
| Fév 23, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.6% |
| Nov 7, 2025 | $0,48 | USD | ≈13.0% |
| Aoû 8, 2025 | $0,47 | USD | ≈13.0% |
| Mai 9, 2025 | $0,47 | USD | ≈11.6% |
| Fév 24, 2025 | $0,47 | USD | ≈10.1% |
| Nov 8, 2024 | $0,47 | USD | ≈9.8% |
| Aoû 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈10.2% |
| Mai 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈7.5% |
| Fév 16, 2024 | $0,46 | USD | ≈6.7% |
| Nov 8, 2023 | $0,46 | USD | ≈6.8% |
| Aoû 10, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Mai 11, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.0% |
| Fév 17, 2023 | $0,45 | USD | ≈4.3% |
| Nov 9, 2022 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Aoû 11, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.4% |
| Mai 12, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.8% |
| Fév 18, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.0% |
| Nov 10, 2021 | $0,44 | USD | ≈3.7% |
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
171.9%
Prochain rapport
Oct 26, 2026
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Jul 27, 2026 | $0.06 | $0.11 | -46.5% |
| 31 mars 2026 | $0.56 | $0.10 | 449.0% | |
| 31 décembre 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% | |
| 30 septembre 2025 | $0.03 | $0.08 | -63.2% | |
| 30 juin 2025 | $-0.25 | $-0.13 | -88.5% | |
| 31 mars 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.08 | $16.85 | $18.59 | $19.18 | $18.50 | $18.00 | $16.51 | $14.58 | · | · | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.36 | $4.48 | $4.13 | $3.89 | $3.51 | $3.26 | $2.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $2.22 | $2.44 | $2.55 | $2.42 | $2.24 | $1.73 | $1.38 | $1.49 | $1.32 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.43 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
Taux de croissance
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 |
Bilan
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
Efficacité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.46 | $14.75 | · | $14.99 | $15.43 | $16.28 | · | $16.90 | $17.75 | $18.47 | · | $19.16 | $19.04 | $18.82 | · | $18.91 | |
| Revenue / Share | $1.16 | $1.17 | · | $1.15 | $1.09 | $1.13 | · | $1.11 | $1.04 | $1.12 | · | $1.13 | $1.11 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.48 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Cash / Share | $0.09 | $0.09 | · | $0.12 | $0.17 | $0.08 | · | $0.10 | $0.03 | $0.14 | · | $0.14 | $0.10 | $0.14 | · | $0.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.12 | · | $-0.40 | $-0.39 | $-0.31 | · | $-0.10 | $-0.03 | $0.63 | · | $0.21 | $0.31 | $0.28 | · | $0.87 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $125M | $123M | · | $120M | $118M | $117M | · | $116M | $115M | $115M | · | $109M | $105M | $101M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $21M | $6M | · | $-7M | $-7M | $-5M | · | $-446.0K | $1M | $18M | · | $8M | $11M | $10M | · | $23M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | 26.9 | 132.4 | · | -38.2 | -42.6 | -58.6 | · | -181.5 | -779.7 | 42.1 | · | 141.4 | 106.5 | 130.7 | · | 37.6 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 3.6 | 4.0 | 4.4 | · | 4.4 | 5.7 | 6.4 | · | 7.4 | 8.3 | 9.5 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.4% | 11.9% | · | 12.2% | 11.2% | 10.2% | · | 10.0% | 7.6% | 6.7% | · | 5.8% | 5.2% | 4.7% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.76% | · | -2.6% | -2.4% | -1.7% | · | -0.55% | -0.13% | 2.4% | · | 0.71% | 0.94% | 0.77% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · | |
| Annual Payout | $54M | $54M | · | $53M | $53M | $52M | · | $51M | $50M | $49M | · | $47M | $46M | $45M | · | $44M |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| Résultat net | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| BPA dilué | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
Aucune donnée pour ce relevé
Pas assez de données fondamentales pour construire ce relevé pour le moment.
Aucune donnée pour ce relevé
Pas assez de données fondamentales pour construire ce relevé pour le moment.
Détenteurs institutionnels (13F) 182 déclarants · $467.9M total · Au 30 septembre 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
182
Valeur détenue
$467.9M
Nouvelles positions
23
Positions clôturées
9
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+7 vs T. préc.) | 9 (-17 vs T. préc.) | 65 (+1 vs T. préc.) | 50 (-2 vs T. préc.) | +1.5M |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $48 221 155 | 2 637 919 | 10,30% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $46 002 715 | 2 801 627 | 9,83% | Actions |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37 607 535 | 2 057 305 | 8,04% | Actions |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26 656 408 | 1 458 228 | 5,70% | Actions |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $21 632 737 | 1 183 409 | 4,62% | Actions |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 593 817 | 1 181 281 | 4,61% | Actions |
| Invesco Ltd. | $17 897 053 | 979 051 | 3,82% | Actions |
| Nuveen, LLC | $17 245 162 | 943 390 | 3,69% | Actions |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15 947 125 | 872 381 | 3,41% | Actions |
| STATE STREET CORP | $15 141 400 | 827 440 | 3,24% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14 881 171 | 813 920 | 3,18% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10 554 031 | 577 354 | 2,26% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 117 305 | 553 463 | 2,16% | Actions |
| Focus Partners Wealth | $9 385 317 | 513 420 | 2,01% | Actions |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8 114 424 | 443 896 | 1,73% | Actions |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7 832 724 | 428 486 | 1,67% | Actions |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7 797 681 | 426 569 | 1,67% | Actions |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7 203 307 | 394 054 | 1,54% | Actions |
| ProShare Advisors LLC | $6 885 291 | 376 657 | 1,47% | Actions |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6 405 879 | 350 431 | 1,37% | Actions |
| Davis Selected Advisers | $5 902 429 | 322 890 | 1,26% | Actions |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5 537 267 | 302 914 | 1,18% | Actions |
| Phocas Financial Corp. | $5 428 045 | 296 939 | 1,16% | Actions |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5 323 967 | 291 233 | 1,14% | Actions |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5 156 843 | 282 103 | 1,10% | Actions |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 607 228 | 252 037 | 0,98% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $4 459 425 | 243 951 | 0,95% | Actions |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 044 669 | 221 262 | 0,86% | Actions |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3 880 515 | 212 282 | 0,83% | Actions |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3 708 390 | 202 866 | 0,79% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 586 007 | 193 943 | 0,77% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 271 758 | 178 980 | 0,70% | Actions |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3 176 680 | 173 779 | 0,68% | Actions |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3 165 776 | 192 800 | 0,68% | Actions |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2 456 009 | 134 355 | 0,52% | Actions |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 197 676 | 120 223 | 0,47% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $2 176 211 | 119 047 | 0,47% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 175 339 | 119 001 | 0,46% | Actions |
| FMR LLC | $1 595 401 | 87 276 | 0,34% | Actions |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1 581 110 | 86 494 | 0,34% | Actions |
| Quantinno Capital Management LP | $1 396 976 | 76 421 | 0,30% | Actions |
| Man Group plc | $1 071 756 | 58 630 | 0,23% | Actions |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 045 057 | 57 169 | 0,22% | Actions |
| Argent Trust Co | $1 038 504 | 56 811 | 0,22% | Actions |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992 421 | 54 290 | 0,21% | Actions |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939 985 | 51 422 | 0,20% | Actions |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936 430 | 51 227 | 0,20% | Actions |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913 872 | 49 993 | 0,20% | Actions |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891 973 | 48 795 | 0,19% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884 752 | 48 400 | 0,19% | Option d'achat |
Initiés de la société 12 initiés · 6 dirigeants · 8 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 18 août 2026 A | 584 115 | 1 | 0 | $151 300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 13 janvier 2023 A | 1 063 201 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 18 août 2026 A | 255 912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & COO | 17 août 2020 A | 236 135 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 18 août 2026 A | 475 955 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Meyer | EVP - Asset Management | 15 janvier 2025 A | 202 825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | Administrateur | 11 août 2026 P | 103 702 | 1 | 0 | $121 680 |
| Cathrine Cotman | Administrateur | 21 mai 2026 A | 49 893 | 1 | 0 | $58 640 |
| Lawrence R. Van Horn | Administrateur | 21 mai 2026 A | 102 385 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | Administrateur | 21 mai 2026 A | 104 521 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | Administrateur | 21 mai 2026 A | 71 523 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | Administrateur | 20 juin 2017 A | 20 761 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 24 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,80% | 1 008 897 | 1 octobre 2026 | Quotidien |
| DIV · Global X Funds | 1,99% | 853 194 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1,36% | 49 993 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1,05% | 697 228 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,69% | 14 024 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 30 456 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0,08% | 47 284 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 36 131 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0,04% | 106 069 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,03% | 1 034 414 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 24 119 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 55 002 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 159 414 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 33 749 | 1 octobre 2026 | Quotidien |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 13 208 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 731 706 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 2 155 | 1 octobre 2026 | Quotidien |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 290 642 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 813 | 21 septembre 2026 | Quotidien |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 50 338 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5 930 SH | 3 septembre 2026 | Quotidien |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 864 619 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2 179 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| IWN · iShares Trust | · | 256 184 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
CHCT Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 11 analystes
ACHAT
Objectif médian
$17.50
+28,5%
3 27,3%
Achat fort
5 45,5%
Achat
3 27,3%
Conserver
0 0,0%
Vente
0 0,0%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
4 analystes · 2026-09-30Objectif moyen $17.50 +28,5%
← En dessous de tous les objectifs
Prix actuel $13.62
Bas$17.00
Moyenne$17.50
Haut$18.00
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
Dernières actualités Actualités récentes mentionnant cette entreprise
Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets
Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.
Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.
Source : Dépôt SEC 10-Q le Aoû 4, 2026