Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.
CIK 1509510 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $325.8M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#4 937 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.3%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,79%
- Poids des 25 principales participations
- 73,66%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 28,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,3% Achats estimés $99 548 214 · Ventes $66 014 381
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 33
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 21
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
N/A
5,9%
Financial Services
3,0%
Communication Services
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
91,0%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $32 342 392 | 9,93% | 2 900 663 | $-2 794 783 | Hausse ×2 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $22 799 462 | 7,00% | 1 095 075 | $-4 849 395 | Baisse ×5 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $19 568 649 | 6,01% | 3 921 573 | $800 980 | Hausse ×3 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $19 083 259 | 5,86% | 2 676 474 | $3 576 835 | Baisse ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $14 596 546 | 4,48% | 1 336 680 | $3 406 838 | Hausse ×2 | ||
| HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc. - Closed End Fund | $14 061 577 | 4,32% | 817 534 | $1 549 744 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $10 669 037 | 3,28% | 285 421 | Hausse ×1 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $10 148 640 | 3,12% | 1 544 694 | $596 786 | Hausse ×1 | ||
| SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund | $9 886 574 | 3,03% | 788 403 | $9 538 306 | Hausse ×1 | ||
| EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock | $9 034 200 | 2,77% | 897 140 | $5 314 840 | Hausse ×2 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $8 528 434 | 2,62% | 1 111 921 | $3 164 463 | Hausse ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $7 444 885 | 2,29% | 891 603 | $1 000 895 | Hausse ×1 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $6 957 311 | 2,14% | 129 150 | $4 445 435 | Hausse ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6 491 741 | 1,99% | 388 727 | $3 842 086 | Hausse ×2 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $5 351 957 | 1,64% | 360 644 | $-301 260 | Baisse ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 985 971 | 1,53% | 166 033 | $3 154 786 | Hausse ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $4 753 815 | 1,46% | 369 085 | $373 172 | Hausse ×1 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 654 080 | 1,43% | 515 402 | $2 801 110 | Hausse ×1 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $4 569 998 | 1,40% | 47 520 | $1 841 854 | Hausse ×1 | ||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 539 090 | 1,39% | 311 965 | $-1 801 232 | Baisse ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $4 298 789 | 1,32% | 100 275 | ||||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 946 401 | 1,21% | 303 336 | $-2 074 790 | Baisse ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $3 818 422 | 1,17% | 276 097 | $474 960 | Hausse ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $3 748 015 | 1,15% | 49 834 | $3 730 953 | Hausse ×1 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $3 663 813 | 1,12% | 73 130 | $546 218 | Hausse ×2 | ||
| NML | $3 577 027 | 1,10% | 352 764 | $176 769 | Hausse ×1 | ||
| BGR BlackRock Energy and Resources Trust | $3 528 272 | 1,08% | 238 075 | $393 154 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98400T304) | $3 486 974 | 1,07% | 198 688 | $2 463 991 | Hausse ×1 | ||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $3 474 242 | 1,07% | 66 761 | $-4 334 405 | Baisse ×3 | ||
| NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 448 849 | 1,06% | 53 297 | Hausse ×1 | |||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $3 345 590 | 1,03% | 245 638 | Hausse ×1 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $3 320 827 | 1,02% | 243 641 | $415 957 | Hausse ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3 273 397 | 1,00% | 205 874 | Hausse ×1 | |||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 270 139 | 1,00% | 185 909 | ||||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $3 037 960 | 0,93% | 252 532 | $23 249 | Hausse ×2 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $2 914 557 | 0,89% | 137 739 | $841 851 | Hausse ×1 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 846 592 | 0,87% | 222 390 | $380 359 | Hausse ×1 | ||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $2 698 815 | 0,83% | 238 622 | $86 953 | Hausse ×1 | ||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $2 605 505 | 0,80% | 215 331 | ||||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2 507 150 | 0,77% | 245 318 | Hausse ×1 | |||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $2 264 574 | 0,70% | 138 168 | $445 070 | Hausse ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $2 035 869 | 0,62% | 31 935 | $126 169 | Baisse ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $1 970 543 | 0,60% | 129 641 | $50 222 | Baisse ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1 941 311 | 0,60% | 345 429 | $1 608 010 | Hausse ×1 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1 926 902 | 0,59% | 177 105 | $642 152 | Hausse ×1 | ||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $1 902 368 | 0,58% | 150 623 | Hausse ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $1 776 172 | 0,55% | 80 479 | $306 545 | Hausse ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 663 659 | 0,51% | 185 469 | $983 899 | Hausse ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 640 413 | 0,50% | 231 370 | $1 125 814 | Hausse ×1 | ||
| CEFS | $1 591 039 | 0,49% | 62 053 | $134 083 | Baisse ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 287 878 | 0,40% | 56 610 | $174 080 | Hausse ×1 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 273 115 | 0,39% | 112 665 | ||||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $1 204 797 | 0,37% | 195 902 | $213 556 | Hausse ×1 | ||
| RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $1 172 660 | 0,36% | 79 341 | Hausse ×1 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 030 278 | 0,32% | 86 578 | Hausse ×1 | |||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $940 664 | 0,29% | 60 688 | $281 383 | Hausse ×1 | ||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $882 448 | 0,27% | 66 751 | $19 358 | |||
| JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | $784 710 | 0,24% | 44 897 | $-532 235 | Baisse ×4 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $760 052 | 0,23% | 66 149 | ||||
| NBH | $759 368 | 0,23% | 71 978 | ||||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $753 730 | 0,23% | 65 258 | $597 392 | Hausse ×1 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $745 178 | 0,23% | 70 700 | Hausse ×1 | |||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $734 897 | 0,23% | 263 404 | $329 670 | Hausse ×1 | ||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $671 056 | 0,21% | 62 657 | $-563 979 | Baisse ×5 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $662 785 | 0,20% | 63 607 | Hausse ×1 | |||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $588 018 | 0,18% | 89 911 | ||||
| CET | $565 768 | 0,17% | 10 787 | $-1 247 072 | Baisse ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $559 282 | 0,17% | 73 493 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $514 995 | 0,16% | 1 398 | $-86 550 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $376 701 | 0,12% | 33 015 | Hausse ×1 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $376 508 | 0,12% | 58 283 | ||||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $374 935 | 0,12% | 47 641 | Hausse ×1 | |||
| CEF | $321 840 | 0,10% | 8 000 | $-59 920 | |||
| SPY SPY | $291 240 | 0,09% | 390 | $37 607 | |||
| EIM | $238 094 | 0,07% | 23 905 | Hausse ×1 | |||
| RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $237 662 | 0,07% | 15 802 | Hausse ×1 | |||
| TFLO | $226 265 | 0,07% | 4 469 | $-3 797 200 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198 828 | 0,06% | 270 | $42 989 | |||
| HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest | $183 912 | 0,06% | 9 191 | $3 705 | Baisse ×1 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $169 707 | 0,05% | 6 588 | $-2 047 838 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $105 501 | 0,03% | 150 | $12 987 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $71 400 | 0,02% | 1 000 | $-24 750 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $57 196 | 0,02% | 12 911 | $-3 098 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,02% | 100 | $-884 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $54 986 | 0,02% | 6 546 | $-392 | |||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $36 542 | 0,01% | 2 081 | Hausse ×1 | |||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $36 067 | 0,01% | 1 985 | $5 003 | Hausse ×1 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $33 994 | 0,01% | 3 679 | $329 | Baisse ×1 | ||
| FXY | $33 864 | 0,01% | 600 | $-864 | |||
| PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $27 101 | 0,01% | 3 144 | Hausse ×1 | |||
| AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | $19 899 | 0,01% | 15 307 | $11 327 | |||
| AEF | $19 642 | 0,01% | 2 046 | $14 780 | Hausse ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $16 694 | 0,01% | 1 533 | $8 471 | Hausse ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $15 070 | 0,00% | 649 | $7 567 | Hausse ×1 | ||
| KRSPWS | $14 797 | 0,00% | 14 946 | $10 911 | Hausse ×1 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $14 694 | 0,00% | 3 258 | $66 | |||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $14 391 | 0,00% | 684 | Hausse ×1 | |||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $14 354 | 0,00% | 1 013 | $3 219 | Hausse ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $14 346 | 0,00% | 1 103 | $6 993 | Hausse ×1 | ||
| SPKLW Spark I Acquisition Corp. - Warrant | $14 250 | 0,00% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $10 669 037 | 285 421 | 3,28% |
| TYG | $4 298 789 | 100 275 | 1,32% |
| NXG | $3 448 849 | 53 297 | 1,06% |
| CHY | $3 345 590 | 245 638 | 1,03% |
| NCZ | $3 273 397 | 205 874 | 1,00% |
| NCV | $3 270 139 | 185 909 | 1,00% |
| GHY | $2 605 505 | 215 331 | 0,80% |
| BTZ | $2 507 150 | 245 318 | 0,77% |
| ARDC | $1 902 368 | 150 623 | 0,58% |
| BGB | $1 273 115 | 112 665 | 0,39% |
| RFM | $1 172 660 | 79 341 | 0,36% |
| MHD | $1 030 278 | 86 578 | 0,32% |
| FMN | $760 052 | 66 149 | 0,23% |
| NBH | $759 368 | 71 978 | 0,23% |
| PMO | $745 178 | 70 700 | 0,23% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EIC | A acheté plus | +503K | +$5.3M |
| PDX | Réduit | -158K | -$4.8M |
| STK | A acheté plus | +63K | +$4.4M |
| ASA | Réduit | -59K | -$4.3M |
| PDI | A acheté plus | +234K | +$3.8M |
| HFRO | Réduit | -39K | +$3.6M |
| GOF | A acheté plus | +321K | +$3.4M |
| JFR | A acheté plus | +399K | +$3.2M |
| BSTZ | A acheté plus | +83K | +$3.2M |
| BTX | A acheté plus | +235K | +$2.8M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SJB | 30 juin 2026 | 796 652 | $12 344 123 | Ne suit plus |
| PAAA | 31 décembre 2025 | 205 593 | $10 588 040 | Ne suit plus |
| PSEC | 30 juin 2025 | 2 315 582 | $9 493 886 | -28,1% |
| PFIX | 31 décembre 2025 | 191 613 | $9 229 998 | Ne suit plus |
| SJB | 30 septembre 2025 | 573 034 | $8 942 196 | Ne suit plus |
| SDS | 30 juin 2026 | 108 584 | $8 170 946 | Ne suit plus |
| XFLT | 30 juin 2025 | 1 258 025 | $7 434 928 | -31,3% |
| FFC | 31 décembre 2025 | 382 783 | $6 465 205 | -1,9% |
| NBXG | 31 mars 2026 | 412 390 | $5 954 912 | 18,5% |
| PFIX | 30 juin 2026 | 117 701 | $5 429 194 | Ne suit plus |
| NPFD | 31 décembre 2025 | 261 335 | $5 216 247 | -2,3% |
| KYN | 31 décembre 2025 | 321 171 | $3 972 885 | 19,5% |
| SDS | 31 décembre 2025 | 271 755 | $3 926 860 | Ne suit plus |
| EMO | 30 septembre 2025 | 73 828 | $3 541 529 | 20,9% |
| MTZ | 30 juin 2025 | 29 872 | $3 486 361 | 58,3% |
| NEE | 30 juin 2025 | 46 697 | $3 310 350 | 23,5% |
| XFLT | 31 mars 2026 | 638 082 | $3 062 794 | 13,0% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 183 190 | $2 795 479 | Ne suit plus |
| TEAF | 31 décembre 2025 | 234 542 | $2 758 214 | Ne suit plus |
| EXG | 31 mars 2025 | 326 929 | $2 671 010 | 20,6% |
| JQC | 31 mars 2026 | 531 122 | $2 666 232 | -2,0% |
| NCV | 31 mars 2026 | 174 319 | $2 640 933 | 13,8% |
| QID | 30 juin 2026 | 116 263 | $2 634 520 | Ne suit plus |
| PLYA | 31 mars 2025 | 202 058 | $2 556 034 | Ne suit plus |
| PFIX | 30 juin 2025 | 51 764 | $2 508 483 | Ne suit plus |
| PFN | 31 décembre 2025 | 319 586 | $2 425 654 | -6,1% |
| SPXX | 30 juin 2026 | 149 092 | $2 395 908 | 2,4% |
| JRS | 30 juin 2025 | 289 043 | $2 381 714 | 9,3% |
| BSMQ | 30 juin 2026 | 98 083 | $2 317 211 | |
| TYG | 31 décembre 2025 | 53 109 | $2 288 467 | 8,7% |
| BSMR | 30 juin 2026 | 96 212 | $2 275 799 | |
| FUMB | 30 juin 2026 | 109 973 | $2 204 959 | Ne suit plus |
| OXLC | 30 juin 2026 | 222 539 | $2 176 431 | 5,5% |
| SSSS | 30 septembre 2025 | 264 336 | $2 170 199 | Ne suit plus |
| NFE | 31 mars 2025 | 133 602 | $2 020 062 | -96,4% |
| BGB | 31 mars 2025 | 165 122 | $2 019 442 | -6,5% |
| RCL | 30 juin 2025 | 9 666 | $1 985 783 | -5,9% |
| CMU | 31 mars 2026 | 558 611 | $1 960 725 | Ne suit plus |
| HQL | 31 décembre 2025 | 116 937 | $1 813 693 | 33,3% |
| FTF | 31 mars 2025 | 270 295 | $1 792 056 | Ne suit plus |
| HQH | 31 décembre 2025 | 94 616 | $1 746 611 | 28,6% |
| OFG | 30 juin 2025 | 43 454 | $1 739 029 | 20,1% |
| PCK | 30 septembre 2025 | 322 989 | $1 731 222 | Ne suit plus |
| BPOP | 30 juin 2025 | 18 598 | $1 717 897 | 54,9% |
| FBP | 30 juin 2025 | 88 690 | $1 700 187 | 36,2% |
| NAD | 30 juin 2025 | 127 072 | $1 463 869 | 4,1% |
| PHT | 30 juin 2025 | 178 792 | $1 383 850 | Ne suit plus |
| ERC | 31 mars 2025 | 145 328 | $1 335 564 | Ne suit plus |
| HNW | 31 mars 2025 | 109 456 | $1 291 581 | Ne suit plus |
| LEN | 31 mars 2025 | 9 450 | $1 288 697 | -25,2% |
| PDO | 30 juin 2025 | 89 425 | $1 241 219 | -5,7% |
| PVI | 30 juin 2026 | 49 141 | $1 222 137 | Ne suit plus |
| VMC | 30 juin 2025 | 5 019 | $1 170 933 | 4,2% |
| ACP | 30 septembre 2025 | 196 259 | $1 157 928 | -10,5% |
| SPMC | 30 septembre 2025 | 62 921 | $1 125 027 | -47,6% |
| VTMX | 31 mars 2025 | 42 412 | $1 085 747 | 48,8% |
| MUI | 31 mars 2025 | 86 319 | $1 046 186 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2025 | 52 657 | $1 028 391 | -7,6% |
| SCC | 30 juin 2025 | 86 805 | $1 023 431 | Ne suit plus |
| SKRE | 30 juin 2025 | 70 133 | $1 014 123 | |
| PSQ | 30 juin 2025 | 24 606 | $999 742 | Ne suit plus |
| MUC | 30 septembre 2025 | 94 734 | $980 497 | -1,8% |
| MLM | 30 juin 2025 | 1 840 | $879 759 | -4,0% |
| CX | 31 mars 2025 | 155 581 | $877 477 | 89,8% |
| NMCO | 30 juin 2025 | 77 573 | $830 031 | -3,2% |
| CPA | 30 juin 2025 | 8 250 | $762 795 | 16,8% |
| HDGE | 30 juin 2025 | 42 063 | $749 563 | Ne suit plus |
| ECC | 31 mars 2026 | 124 736 | $718 479 | 1,2% |
| ASR | 31 mars 2025 | 2 775 | $714 923 | -5,5% |
| NUW | 30 septembre 2025 | 51 476 | $704 192 | -0,9% |
| GNT | 31 mars 2026 | 90 459 | $673 920 | 6,7% |
| EMD | 30 juin 2026 | 68 384 | $671 531 | -1,1% |
| DMF | 31 mars 2025 | 91 732 | $651 297 | Ne suit plus |
| MIO | 30 juin 2025 | 52 597 | $620 119 | Ne suit plus |
| NCLH | 30 septembre 2025 | 30 000 | $608 400 | -31,6% |
| LEO | 31 mars 2026 | 94 265 | $599 525 | -1,8% |
| OSW | 30 juin 2025 | 35 000 | $587 650 | 27,4% |
| FMX | 31 mars 2025 | 6 859 | $586 376 | 22,4% |
| EVTC | 31 mars 2025 | 16 956 | $585 491 | -19,3% |
| NZF | 31 mars 2025 | 43 095 | $524 466 | 0,3% |
| MVT | 31 mars 2026 | 46 375 | $501 314 | Ne suit plus |
| VGM | 30 juin 2025 | 47 965 | $477 731 | 8,7% |
| NUW | 31 mars 2025 | 33 256 | $451 616 | 2,3% |
| NAC | 31 mars 2025 | 38 256 | $431 910 | 4,5% |
| VFL | 31 mars 2026 | 35 909 | $368 785 | Ne suit plus |
| MAV | 30 juin 2025 | 44 032 | $367 667 | Ne suit plus |
| ENX | 30 juin 2025 | 36 969 | $350 836 | Ne suit plus |
| SEB | 31 mars 2025 | 137 | $332 863 | Ne suit plus |
| FMN | 31 mars 2026 | 29 727 | $330 267 | 2,2% |
| CXE | 30 juin 2026 | 88 443 | $328 124 | Ne suit plus |
| NBH | 31 mars 2026 | 32 348 | $327 362 | Ne suit plus |
| EIC | 30 septembre 2025 | 23 784 | $325 127 | -25,3% |
| PNI | 30 septembre 2025 | 48 376 | $325 087 | -1,7% |
| PNF | 30 septembre 2025 | 45 917 | $320 960 | Ne suit plus |
| PYN | 30 septembre 2025 | 60 500 | $317 020 | Ne suit plus |
| PMM | 31 mars 2025 | 43 341 | $258 746 | 3,3% |
| DMB | 31 mars 2026 | 23 503 | $258 298 | 0,6% |
| VTN | 31 mars 2025 | 24 132 | $252 662 | 3,6% |
| SPMC | 31 mars 2026 | 13 720 | $188 650 | 1,7% |
| CXH | 30 juin 2026 | 23 409 | $187 038 | Ne suit plus |
| QID | 31 décembre 2025 | 8 522 | $183 479 | Ne suit plus |
| CWCO | 30 juin 2025 | 6 092 | $149 193 | -1,7% |
| BMEZ | 31 mars 2025 | 6 862 | $98 813 | 13,3% |
| DMA | 31 décembre 2025 | 8 086 | $69 863 | -14,7% |
| EUM | 30 juin 2026 | 3 245 | $62 304 | Ne suit plus |
| TPZ | 31 mars 2025 | 2 370 | $47 554 | 4,8% |
| PEO | 31 mars 2025 | 1 594 | $34 564 | 25,8% |
| EDF | 30 juin 2026 | 6 614 | $31 615 | -6,6% |
| OPFI | 31 mars 2025 | 3 898 | $29 859 | -22,8% |
| ANGX | 30 juin 2026 | 5 699 | $17 382 | 21,0% |
| AGD | 30 juin 2025 | 1 487 | $14 811 | 12,4% |
| ASGI | 30 septembre 2025 | 638 | $13 002 | 17,8% |
| GHY | 31 mars 2025 | 962 | $11 852 | -12,9% |
| AWP | 30 juin 2025 | 2 795 | $10 845 | -0,5% |
| CHN | 30 juin 2025 | 833 | $10 696 | Ne suit plus |
| EDD | 30 septembre 2025 | 1 917 | $9 815 | 11,9% |
| IIF | 31 mars 2026 | 391 | $9 767 | 12,2% |
| JEQ | 30 juin 2025 | 1 479 | $9 615 | Ne suit plus |
| ECC | 30 juin 2025 | 1 149 | $9 310 | -50,3% |
| GF | 31 mars 2026 | 689 | $7 874 | 10,9% |
| ECAT | 30 juin 2025 | 473 | $7 459 | -5,4% |
| BGY | 31 décembre 2025 | 1 211 | $6 963 | -1,5% |
| BCAT | 31 décembre 2025 | 435 | $6 434 | 11,8% |
| CHPTXXXX | 30 septembre 2025 | 445 | $6 259 | Ne suit plus |
| AOD | 31 mars 2026 | 590 | $5 753 | 15,2% |
| BTX | 30 juin 2025 | 901 | $5 640 | 20,0% |
| RAAQW | 30 juin 2026 | 4 166 | $5 541 | Ne suit plus |
| PCTTW | 30 juin 2026 | 5 457 | $4 093 | 312,4% |
| MTTR | 31 mars 2025 | 731 | $3 465 | Ne suit plus |
| CSGP | 30 juin 2025 | 25 | $1 981 | -58,4% |
| NXDT | 30 septembre 2025 | 261 | $1 094 | 53,1% |