Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $246.2M
- Positions
- 32
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,49%
- Poids des 25 principales participations
- 98,97%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,93% Achats estimés $19 097 908 · Ventes $9 139 347
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 32 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 693 474 | 10,43% | 71 896 | $1 619 526 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | 48 189 | $2 276 150 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 174 474 | 9,01% | 39 366 | $201 249 | Hausse ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20 719 303 | 8,41% | 1 550 846 | $403 744 | Hausse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 500 512 | 6,70% | 48 782 | $2 167 497 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 230 351 | 5,37% | 40 419 | $459 100 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 212 741 | 5,37% | 35 421 | $3 020 850 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 979 875 | 5,27% | 27 179 | $4 051 236 | Hausse ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11 282 848 | 4,58% | 29 175 | $2 974 603 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11 211 152 | 4,55% | 32 677 | $2 840 011 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 903 210 | 3,62% | 21 421 | $3 257 891 | Hausse ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 601 017 | 3,09% | 82 539 | $183 816 | Hausse ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7 137 621 | 2,90% | 50 751 | $1 170 125 | Hausse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 112 125 | 2,89% | 32 256 | $-310 139 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 519 860 | 2,65% | 22 532 | $947 393 | Hausse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5 642 365 | 2,29% | 31 656 | $1 091 009 | Hausse ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5 255 159 | 2,13% | 148 367 | $1 319 419 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 687 699 | 1,90% | 7 390 | $636 445 | Hausse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 556 191 | 1,85% | 55 133 | $-838 819 | Baisse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 354 830 | 1,77% | 21 241 | $249 452 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 887 233 | 1,58% | 68 221 | $-1 907 241 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 130 807 | 1,27% | 6 819 | $889 068 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 314 | 0,72% | 4 190 | $204 681 | |||
| SPY SPY | $1 320 289 | 0,54% | 1 768 | $170 488 | |||
| DXJ | $728 784 | 0,30% | 4 200 | $62 748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645 329 | 0,26% | 606 | $216 002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606 822 | 0,25% | 600 | $99 228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552 024 | 0,22% | 7 650 | $1 759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464 048 | 0,19% | 1 947 | $58 546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153 089 | 0,06% | 1 668 | $-1 201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101 352 | 0,04% | 2 469 | $-29 061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 767 | 0,00% | 5 | $-2 823 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | en hausse ×3 |
| NU | $20 719 303 | 8,41% | en hausse ×6 |
| AXP | $16 500 512 | 6,70% | en hausse ×3 |
| MSFT | $13 212 741 | 5,37% | en hausse ×3 |
| TSM | $12 979 875 | 5,27% | en hausse ×3 |
| ELV | $11 282 848 | 4,58% | en hausse ×3 |
| V | $11 211 152 | 4,55% | en hausse ×3 |
| UNH | $8 903 210 | 3,62% | en hausse ×3 |
| ORLY | $7 601 017 | 3,09% | en hausse ×3 |
| CDW | $7 137 621 | 2,90% | en hausse ×3 |
| AAPL | $6 519 860 | 2,65% | en hausse ×3 |
| DE | $4 687 699 | 1,90% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | A acheté plus | +759 | +$4.1M |
| UNH | A acheté plus | +558 | +$3.3M |
| MSFT | A acheté plus | +8K | +$3.0M |
| ELV | A acheté plus | +795 | +$3.0M |
| V | A acheté plus | +5K | +$2.8M |
| BRKB | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
| AXP | A acheté plus | +1K | +$2.2M |
| BAC | Réduit | -51K | -$1.9M |
| GOOGL | Réduit | -12K | +$1.6M |
| ONON | A acheté plus | +33K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 31 décembre 2025 | 35 629 | $7 294 681 | 92,3% |
| LMT | 31 mars 2025 | 10 836 | $5 265 646 | 27,3% |
| NOC | 31 mars 2025 | 8 375 | $3 930 304 | 9,3% |
| NTNX | 31 mars 2026 | 21 813 | $1 127 514 | 74,2% |
| DV | 31 mars 2025 | 23 366 | $448 861 | -0,6% |
| KKR | 31 mars 2025 | 1 668 | $246 714 | -6,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 606 | $219 833 | 149,8% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 465 | $178 341 | -29,4% |