Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.3B
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#2 066 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.9%
Valeur du portefeuille TQ : +1089.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,79%
- Poids des 25 principales participations
- 99,51%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,54% Achats estimés $1 199 877 203 · Ventes $38 441 275
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 29,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 0
- Fermé
- 7
Exposition notionnelle Put : 49,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 53,1%
Répartition sectorielle
Technology
57,8%
Consumer Discretionary
19,7%
Retail
5,6%
Financials
4,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
10,6%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205 161 000 | 16,04% | 550 000 | Option de vente | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205 161 000 | 16,04% | 550 000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144 286 250 | 11,28% | 125 000 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144 286 250 | 11,28% | 125 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126 180 000 | 9,86% | 300 000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126 180 000 | 9,86% | 300 000 | Option de vente | |||
| SPY SPY | $56 007 750 | 4,38% | 75 000 | Option de vente | $23 490 750 | Hausse ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 2,79% | 150 000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 2,79% | 150 000 | Option de vente | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31 442 409 | 2,46% | 5 555 196 | $29 382 035 | Hausse ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27 074 343 | 2,12% | 1 275 888 | $18 319 343 | Hausse ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20 050 778 | 1,57% | 944 900 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 000 | 1,56% | 100 000 | Option de vente | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 000 | 1,56% | 100 000 | ||||
| IWM | $15 022 500 | 1,17% | 50 000 | Option de vente | $7 582 500 | Hausse ×1 | |
| KRE | $12 215 520 | 0,95% | 163 200 | Option de vente | $5 700 520 | Hausse ×1 | |
| KRE | $11 976 000 | 0,94% | 160 000 | Option d'achat | $5 461 000 | Hausse ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8 869 980 | 0,69% | 1 508 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7 264 499 | 0,57% | 1 235 459 | Hausse ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5 892 000 | 0,46% | 400 000 | $4 538 000 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $4 255 400 | 0,33% | 20 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3 168 750 | 0,25% | 75 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 476 776 | 0,19% | 74 400 | $-135 784 | Hausse ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 330 300 | 0,18% | 70 000 | Option de vente | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2 099 310 | 0,16% | 1 447 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2 041 383 | 0,16% | 1 407 850 | Hausse ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1 610 000 | 0,13% | 161 000 | $497 999 | Hausse ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967 680 | 0,08% | 56 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308 825 | 0,02% | 22 138 | Hausse ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246 500 | 0,02% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229 176 | 0,02% | 10 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203 250 | 0,02% | 75 000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194 990 | 0,02% | 125 800 | Hausse ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174 666 | 0,01% | 203 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160 200 | 0,01% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98 600 | 0,01% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72 250 | 0,01% | 25 000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0,00% | 44 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2 476 776 | 0,19% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205 161 000 | 550 000 | 16,04% |
| MSFT | $205 161 000 | 550 000 | 16,04% |
| MU | $144 286 250 | 125 000 | 11,28% |
| MU | $144 286 250 | 125 000 | 11,28% |
| TSLA | $126 180 000 | 300 000 | 9,86% |
| TSLA | $126 180 000 | 300 000 | 9,86% |
| AMZN | $35 751 000 | 150 000 | 2,79% |
| AMZN | $35 751 000 | 150 000 | 2,79% |
| CLBK | $20 050 778 | 944 900 | 1,57% |
| NVDA | $20 009 000 | 100 000 | 1,56% |
| NVDA | $20 009 000 | 100 000 | 1,56% |
| EOSE | $8 869 980 | 1 508 500 | 0,69% |
| EOSE | $7 264 499 | 1 235 459 | 0,57% |
| RSP | $4 255 400 | 20 000 | 0,33% |
| BSX | $3 168 750 | 75 000 | 0,25% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +25K | +$23.5M |
| CLBK | A acheté plus | +776K | +$18.3M |
| IWM | A acheté plus | +20K | +$7.6M |
| KRE | A acheté plus | +63K | +$5.7M |
| KRE | A acheté plus | +60K | +$5.5M |
| NFBK | A acheté plus | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | A acheté plus | +1K | +$498K |
| IBIT | A acheté plus | +6K | -$136K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 mars 2026 | 2 718 800 | $1 314 866 056 | 30,5% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 2 137 000 | $900 745 500 | 28,7% |
| MSTR | 31 mars 2025 | 946 600 | $274 154 292 | -61,1% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 1 000 000 | $271 860 000 | 25,2% |
| JPM | 31 mars 2026 | 740 000 | $238 442 800 | 20,7% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 1 161 800 | $216 675 700 | 25,7% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 459 900 | $115 168 158 | 43,0% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 467 000 | $107 792 940 | 26,2% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 300 000 | $93 900 000 | 19,3% |
| META | 31 mars 2026 | 120 000 | $79 210 800 | -4,4% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 101 800 | $45 691 552 | -7,1% |
| KWEB | 30 septembre 2025 | 900 000 | $30 897 000 | Ne suit plus |
| PEN | 30 juin 2026 | 84 800 | $27 845 776 | 3,5% |
| EDR | 31 mars 2025 | 725 000 | $22 685 250 | Ne suit plus |
| KWEB | 31 mars 2026 | 600 000 | $20 430 000 | Ne suit plus |
| COOP | 31 décembre 2025 | 92 695 | $19 539 179 | Ne suit plus |
| FL | 30 septembre 2025 | 789 700 | $19 347 650 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 775 400 | $11 831 250 | Ne suit plus |
| EQC | 30 juin 2025 | 7 025 000 | $11 310 250 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2026 | 114 000 | $10 688 640 | -16,1% |
| RKT | 31 décembre 2025 | 491 700 | $9 529 146 | -27,1% |
| AB | 30 juin 2025 | 200 000 | $7 662 000 | -10,9% |
| URA | 31 mars 2026 | 160 700 | $6 866 711 | Ne suit plus |
| CRF | 30 septembre 2025 | 725 000 | $5 618 750 | Ne suit plus |
| DM | 30 juin 2025 | 920 900 | $4 567 664 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 344 200 | $3 951 416 | Ne suit plus |
| PARA | 30 juin 2025 | 265 200 | $3 171 792 | |
| WIX | 30 juin 2026 | 35 000 | $3 152 450 | 71,3% |
| CAF | 30 juin 2026 | 130 200 | $3 009 103 | -8,1% |
| SIL | 31 mars 2026 | 33 800 | $2 822 976 | Ne suit plus |
| LGFA | 30 juin 2025 | 313 336 | $2 773 024 | Ne suit plus |
| FBTC | 30 juin 2025 | 36 000 | $2 590 920 | Ne suit plus |
| AIV | 31 mars 2026 | 423 600 | $2 516 184 | -35,6% |
| SILJ | 31 mars 2026 | 81 500 | $2 255 105 | Ne suit plus |
| CLM | 30 septembre 2025 | 275 000 | $2 233 000 | Ne suit plus |
| GLIBA | 31 mars 2026 | 55 700 | $2 072 597 | -28,3% |
| SRG | 31 mars 2025 | 484 700 | $1 996 964 | -36,1% |
| WOLF | 30 juin 2026 | 100 300 | $1 636 896 | -46,1% |
| FBTC | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 524 600 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 15 000 | $1 509 900 | -0,1% |
| IAC | 30 juin 2025 | 24 000 | $1 102 560 | Ne suit plus |
| IAC | 30 juin 2026 | 25 000 | $1 000 750 | Ne suit plus |
| CEP | 30 septembre 2025 | 24 000 | $666 960 | Ne suit plus |
| RIOT | 31 mars 2026 | 50 000 | $633 500 | 64,0% |
| WHLRP | 31 mars 2025 | 200 000 | $610 800 | 143,1% |
| SGOV | 30 juin 2025 | 6 000 | $604 020 | -0,1% |
| SRG | 31 mars 2026 | 170 000 | $552 500 | -26,5% |
| SMLR | 31 décembre 2025 | 17 500 | $525 000 | Ne suit plus |
| PARAA | 30 septembre 2025 | 38 800 | $500 520 | Ne suit plus |
| PLUG | 31 décembre 2025 | 200 000 | $466 000 | 14,2% |
| SILV | 31 mars 2025 | 50 000 | $455 000 | Ne suit plus |
| CKPT | 30 juin 2025 | 100 000 | $404 000 | Ne suit plus |
| TACO | 30 septembre 2025 | 38 000 | $395 960 | 0,7% |
| RTAC | 30 septembre 2025 | 25 000 | $318 250 | -4,3% |
| COPX | 31 mars 2026 | 4 300 | $308 697 | Ne suit plus |
| LC | 30 juin 2026 | 20 000 | $286 400 | Ne suit plus |
| SLVR | 31 mars 2026 | 3 800 | $264 708 | |
| CAEP | 30 septembre 2025 | 25 000 | $263 750 | Ne suit plus |
| BE | 30 septembre 2025 | 10 000 | $239 200 | 137,7% |
| CORZ | 30 juin 2025 | 30 000 | $217 200 | 10,6% |
| BRR | 30 septembre 2025 | 20 000 | $212 400 | -77,5% |
| SPCE | 31 décembre 2025 | 50 000 | $193 000 | -2,3% |
| LC | 30 septembre 2025 | 15 000 | $180 450 | Ne suit plus |
| CEPT | 30 septembre 2025 | 15 000 | $165 450 | Ne suit plus |
| ASST | 31 mars 2026 | 194 500 | $143 841 | 54,1% |
| PCAPU | 30 septembre 2025 | 13 000 | $139 360 | -0,9% |
| DDC | 31 décembre 2025 | 15 400 | $130 900 | Ne suit plus |
| SNAP | 30 juin 2025 | 15 000 | $130 650 | -39,8% |
| CEPO | 30 septembre 2025 | 10 000 | $119 000 | 2,2% |
| MBAV | 30 septembre 2025 | 10 000 | $112 900 | Ne suit plus |
| GNS | 30 septembre 2025 | 37 500 | $51 000 | Ne suit plus |
| MSPRW | 31 décembre 2025 | 18 878 649 | $37 757 | Ne suit plus |
| MPU | 30 septembre 2025 | 25 000 | $29 000 | Ne suit plus |
| SILO | 30 septembre 2025 | 37 500 | $23 625 | 300,0% |