Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +72.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +35.1%

Annualisé : +54.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,3%
Industrials 18,1%
Energy 13,8%
Real Estate 12,1%
Financials 7,9%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 4,5%
Materials 3,5%
Communication Services 1,8%
Healthcare 0,8%
Autre/Non mappé 7,7%

Portefeuille complet 38 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
INTC Intel Corporation - Common Stock $49 836 321 10,40% 356 917 $34 017 834 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29 627 352 6,18% 25 667 $16 591 770 Baisse ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25 666 528 5,36% 1 689 699 $14 791 992 Baisse ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23 189 485 4,84% 2 599 718 $3 521 632 Hausse ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22 166 145 4,63% 468 134 $12 831 825 Hausse ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22 007 355 4,59% 1 237 759 $3 580 369 Hausse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21 610 865 4,51% 1 245 583 $3 094 985 Hausse ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19 796 706 4,13% 297 114 $-6 741 448 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) $19 759 270 4,12% 1 162 310 Hausse ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18 445 269 3,85% 369 053 $3 257 125 Hausse ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17 795 664 3,71% 155 693 $-5 892 531 Baisse ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16 944 253 3,54% 669 733 $-3 423 070 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14 295 246 2,98% 66 038 $4 170 391 Hausse ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14 155 766 2,95% 194 983 $-7 328 033 Baisse ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13 941 002 2,91% 397 633 $1 087 098 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 030 524 2,72% 54 672 $1 681 059 Hausse ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12 826 327 2,68% 1 967 228 $1 408 857 Hausse ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11 031 992 2,30% 503 514 $-791 833 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 965 642 2,29% 59 341 $3 367 187 Hausse ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10 095 150 2,11% 195 000 Hausse ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9 836 548 2,05% 673 275 Hausse ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9 618 861 2,01% 267 116 $-195 918 Hausse ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8 842 880 1,85% 354 140 $691 729 Baisse ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7 131 109 1,49% 147 795 Hausse ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6 824 982 1,42% 720 695 $1 068 787 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5 610 486 1,17% 25 058 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 537 833 1,16% 25 049 Hausse ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5 194 426 1,08% 93 207 $-6 582 759 Baisse ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4 812 615 1,00% 490 083 $-1 803 506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4 754 555 0,99% 67 942 $-980 189 Baisse ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4 181 784 0,87% 478 465 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 005 186 0,84% 13 842 $375 442 Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 975 331 0,83% 10 978 $198 041 Hausse ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3 871 628 0,81% 103 797 $-1 787 615 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 427 741 0,72% 139 623 $-486 916 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29333R107) $2 083 227 0,43% 725 863 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 723 639 0,36% 7 212 $-437 636 Baisse ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586 000 0,12% 200 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) $19 759 270 1 162 310 4,12%
SLG $10 095 150 195 000 2,11%
LYFT $9 836 548 673 275 2,05%
WOLF $7 131 109 147 795 1,49%
HON $5 610 486 25 058 1,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 537 833 25 049 1,16%
HLX $4 181 784 478 465 0,87%
Émetteur inconnu (CUSIP: 29333R107) $2 083 227 725 863 0,43%
GTM $586 000 200 000 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -2K +$34.0M
MU Réduit -13K +$16.6M
HPP Réduit -150K +$14.8M
CART A acheté plus +219K +$12.8M
VAL Réduit -24K -$7.3M
TDW Réduit -21K -$6.7M
YOU Réduit -150K -$6.6M
CHRD Réduit -11K -$5.9M
BA A acheté plus +15K +$4.2M
MLP A acheté plus +40K +$3.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TDW 31 décembre 2025 320 597 $17 097 438 63,2%
UNFI 30 juin 2026 307 078 $13 836 935 -0,2%
AL 31 mars 2026 159 231 $10 227 422 Ne suit plus
SPR 31 décembre 2025 230 548 $8 899 153 Ne suit plus
VTLE 31 décembre 2025 257 100 $4 342 419 Ne suit plus
CBL 30 juin 2026 104 136 $4 001 946 3,0%
AXP 30 juin 2025 10 687 $2 875 448 -5,1%
GLW 30 juin 2026 17 976 $2 444 187 -35,7%
IVZ 31 mars 2026 90 614 $2 380 433 26,2%
EQT 30 juin 2026 19 871 $1 264 594 -5,6%
GNK 31 décembre 2025 55 000 $979 000 50,1%
CQP 30 juin 2026 3 250 $210 048 0,6%
BACPRL 30 juin 2025 168 $207 408 Ne suit plus
TUSK 30 juin 2026 10 720 $26 264 -13,8%