Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $323.3M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#4 961 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,63%
- Poids des 25 principales participations
- 97,43%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 13,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,18% Achats estimés $28 674 873 · Ventes $9 781 593
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 23
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | 851 969 | $3 810 688 | Hausse ×5 | ||
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | 732 529 | $4 263 862 | Hausse ×3 | ||
| SPSB | $29 281 328 | 9,06% | 975 719 | $739 522 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | 928 968 | $7 207 633 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $26 725 398 | 8,27% | 842 806 | $-599 429 | Baisse ×4 | ||
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | 241 916 | $2 471 745 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21 172 435 | 6,55% | 69 882 | $6 771 370 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | 93 563 | $4 822 391 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | 500 108 | $1 065 679 | Hausse ×6 | ||
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | 597 458 | $1 571 987 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $7 467 541 | 2,31% | 75 444 | $-1 668 897 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | 82 973 | $1 890 436 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | 93 008 | $1 549 194 | Hausse ×3 | ||
| TBUX | $5 805 070 | 1,80% | 116 637 | $-392 211 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $4 187 278 | 1,30% | 92 048 | $-1 102 295 | Baisse ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 921 978 | 1,21% | 35 541 | $-235 972 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $3 870 564 | 1,20% | 77 753 | $-219 252 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 192 713 | 0,99% | 37 346 | $-594 822 | Baisse ×4 | ||
| SPTS | $3 125 869 | 0,97% | 107 751 | $-213 517 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 373 149 | 0,73% | 40 236 | $-508 637 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 654 639 | 0,51% | 14 609 | $681 390 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 500 763 | 0,46% | 5 186 | $-70 777 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 452 087 | 0,45% | 3 892 | $-226 506 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $1 160 404 | 0,36% | 2 319 | $-340 930 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 102 286 | 0,34% | 1 496 | $-69 868 | Baisse ×4 | ||
| SCHX | $1 003 037 | 0,31% | 34 082 | $90 848 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926 180 | 0,29% | 11 396 | $-222 792 | Baisse ×4 | ||
| FSTA | $701 044 | 0,22% | 13 343 | $-238 274 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543 572 | 0,17% | 1 660 | $35 661 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503 666 | 0,16% | 1 302 | $122 465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469 445 | 0,15% | 5 616 | $69 720 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $419 407 | 0,13% | 561 | $45 320 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $399 535 | 0,12% | 581 | $52 915 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $389 133 | 0,12% | 1 051 | $51 952 | |||
| VIG | $372 821 | 0,12% | 1 575 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317 553 | 0,10% | 755 | Hausse ×1 | |||
| VB | $299 848 | 0,09% | 989 | $41 489 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $295 448 | 0,09% | 12 773 | $-12 966 | Baisse ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268 917 | 0,08% | 1 650 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262 823 | 0,08% | 2 076 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252 366 | 0,08% | 1 845 | $-78 900 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 041 | 0,07% | 1 436 | $-73 383 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215 361 | 0,07% | 609 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $211 215 | 0,07% | 282 | $-109 699 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 997 | 0,06% | 586 | $-10 360 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | en hausse ×5 |
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | en hausse ×3 |
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | en hausse ×3 |
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | en hausse ×3 |
| QQQM | $21 172 435 | 6,55% | en hausse ×3 |
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | en hausse ×3 |
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | en hausse ×6 |
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | en hausse ×3 |
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | en hausse ×3 |
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | A acheté plus | +144K | +$7.2M |
| QQQM | A acheté plus | +9K | +$6.8M |
| RSP | A acheté plus | +15K | +$4.8M |
| FLOT | A acheté plus | +82K | +$4.3M |
| TFLO | A acheté plus | +75K | +$3.8M |
| STIP | A acheté plus | +27K | +$2.5M |
| IEMG | A acheté plus | +12K | +$1.9M |
| AGG | Réduit | -17K | -$1.7M |
| SCHR | A acheté plus | +69K | +$1.6M |
| VEA | A acheté plus | +14K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 juin 2026 | 2 031 | $385 391 | 4,9% |
| COST | 31 mars 2025 | 304 | $278 644 | -0,9% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 910 | $272 014 | -7,1% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 678 | $234 929 | 17,7% |
| HD | 31 décembre 2025 | 574 | $232 563 | -1,8% |
| KR | 30 juin 2026 | 3 138 | $227 089 | 0,5% |
| NVDA | 30 juin 2026 | 1 257 | $219 276 | 9,5% |
| JEPQ | 30 septembre 2025 | 4 023 | $218 834 | |
| CHDN | 31 mars 2025 | 1 596 | $213 187 | -17,4% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 1 110 | $211 189 | 19,8% |
| KR | 31 décembre 2025 | 3 118 | $210 178 | -10,7% |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 3 676 | $208 965 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 534 | $206 031 | 102,2% |
| F | 31 mars 2025 | 10 800 | $106 922 | 39,4% |