Whitegate Investment Counselors, Inc.
CIK 1667102 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $351.3M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#4 715 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,78%
- Poids des 25 principales participations
- 88,03%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 22,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $56 418 134 · Ventes $2 265 618
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,7%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34 081 563 | 9,70% | 68 110 | $1 270 739 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $25 805 700 | 7,35% | 299 579 | $4 238 729 | Hausse ×1 | ||
| VB | $24 317 336 | 6,92% | 80 223 | $3 686 468 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $22 988 386 | 6,54% | 185 136 | $3 213 163 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $21 349 065 | 6,08% | 90 225 | $2 539 469 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | 289 753 | $2 395 386 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | 94 722 | $2 571 107 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $15 774 410 | 4,49% | 497 459 | $458 482 | Baisse ×6 | ||
| VO | $12 869 091 | 3,66% | 159 726 | $2 038 025 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $11 512 288 | 3,28% | 78 630 | $1 407 206 | Baisse ×2 | ||
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | 199 581 | $1 882 459 | Hausse ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 305 962 | 2,65% | 117 752 | $151 499 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $9 304 843 | 2,65% | 89 573 | $685 235 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 899 679 | 2,53% | 177 179 | $89 440 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $8 386 542 | 2,39% | 164 442 | $-484 335 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $7 869 372 | 2,24% | 32 386 | $849 605 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $7 772 755 | 2,21% | 51 076 | $246 709 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $5 651 437 | 1,61% | 28 600 | $375 494 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $5 459 231 | 1,55% | 24 680 | $790 271 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $5 368 274 | 1,53% | 48 661 | $643 934 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | 51 277 | $426 729 | Hausse ×3 | ||
| NYF | $4 863 525 | 1,38% | 90 224 | $-134 005 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 1,28% | 6 | $184 260 | |||
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | 137 227 | $750 711 | Hausse ×4 | ||
| IYR | $3 573 385 | 1,02% | 34 948 | $269 443 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $3 521 452 | 1,00% | 21 394 | $403 490 | |||
| SLYG | $3 303 848 | 0,94% | 27 733 | $641 495 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $3 093 654 | 0,88% | 7 853 | $638 852 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $2 918 861 | 0,83% | 4 150 | $359 307 | |||
| JMUB | $2 765 966 | 0,79% | 54 604 | $-60 719 | Baisse ×4 | ||
| VEU | $2 246 432 | 0,64% | 26 823 | $295 749 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 760 007 | 0,50% | 4 813 | $307 023 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 513 733 | 0,43% | 5 038 | $264 255 | |||
| IWD | $1 461 925 | 0,42% | 6 030 | $173 505 | |||
| IWB | $1 450 859 | 0,41% | 3 543 | $187 567 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 327 967 | 0,38% | 5 194 | $64 500 | Hausse ×6 | ||
| VTES | $1 249 152 | 0,36% | 12 330 | $-508 661 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $1 179 529 | 0,34% | 3 851 | $178 373 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | 1 647 | $180 262 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $997 620 | 0,28% | 3 448 | $123 227 | Hausse ×4 | ||
| ICF | $934 985 | 0,27% | 13 825 | $141 246 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $923 367 | 0,26% | 15 469 | $265 858 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739 166 | 0,21% | 1 982 | $171 410 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684 036 | 0,19% | 2 870 | $184 188 | Hausse ×1 | ||
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | 1 309 | $90 032 | Hausse ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $465 354 | 0,13% | 3 455 | $-2 660 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $439 992 | 0,13% | 7 560 | $26 700 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428 400 | 0,12% | 6 000 | $-148 500 | |||
| CMF | $366 014 | 0,10% | 6 350 | $4 953 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $355 284 | 0,10% | 7 100 | $96 702 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $318 793 | 0,09% | 3 322 | $-42 928 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 407 | 0,09% | 1 261 | $86 729 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $313 509 | 0,09% | 3 667 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 325 | 0,09% | 1 018 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $297 569 | 0,08% | 2 765 | $4 064 | |||
| SPSM | $297 289 | 0,08% | 5 155 | $48 199 | |||
| XVV | $297 066 | 0,08% | 5 231 | $48 853 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $292 961 | 0,08% | 2 215 | $38 274 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $288 365 | 0,08% | 2 109 | $-67 979 | Hausse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $285 182 | 0,08% | 2 865 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282 966 | 0,08% | 2 202 | $19 972 | Hausse ×2 | ||
| EUSB | $277 185 | 0,08% | 6 379 | $15 382 | Hausse ×3 | ||
| JSCP | $258 521 | 0,07% | 5 484 | $-58 778 | Baisse ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $248 936 | 0,07% | 14 800 | $87 616 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232 853 | 0,07% | 4 899 | $32 341 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232 607 | 0,07% | 1 666 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228 723 | 0,07% | 311 | Hausse ×1 | |||
| ESML | $224 747 | 0,06% | 4 018 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $222 514 | 0,06% | 8 904 | $3 655 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $219 053 | 0,06% | 4 200 | Hausse ×1 | |||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $217 176 | 0,06% | 400 | Hausse ×1 | |||
| VV | $215 669 | 0,06% | 627 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 466 | 0,06% | 1 002 | Hausse ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $200 303 | 0,06% | 3 630 | $-636 | |||
| HYSR | $3 086 | 0,00% | 146 833 | $-100 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 006ESC917) | $0 | 0,00% | 100 000 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | en hausse ×3 |
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | en hausse ×3 |
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | en hausse ×5 |
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | en hausse ×3 |
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | en hausse ×4 |
| MPC | $1 327 967 | 0,38% | en hausse ×6 |
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | en hausse ×3 |
| AAPL | $997 620 | 0,28% | en hausse ×4 |
| VWO | $923 367 | 0,26% | en hausse ×3 |
| MSFT | $739 166 | 0,21% | en hausse ×6 |
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | en hausse ×5 |
| VGSH | $439 992 | 0,13% | en hausse ×3 |
| LMAT | $318 793 | 0,09% | en hausse ×6 |
| EUSB | $277 185 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +250K | +$4.2M |
| VB | A acheté plus | +1K | +$3.7M |
| IWF | A acheté plus | +139K | +$3.2M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$2.6M |
| VIG | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
| VEA | A acheté plus | +5K | +$2.4M |
| VO | A acheté plus | +122K | +$2.0M |
| JCPB | A acheté plus | +41K | +$1.9M |
| IWP | Réduit | -242 | +$1.4M |
| BRKB | Réduit | -360 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 juin 2025 | 29 405 | $1 459 076 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 4 515 | $719 330 | -6,7% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 5 848 | $586 255 | Ne suit plus |
| SHM | 30 juin 2026 | 10 030 | $479 735 | Ne suit plus |
| MGC | 31 décembre 2025 | 1 355 | $330 742 | Ne suit plus |
| PFE | 30 septembre 2025 | 12 450 | $301 788 | 10,1% |
| IWY | 31 mars 2025 | 1 272 | $299 342 | Ne suit plus |
| PRMY | 31 mars 2025 | 11 000 | $270 600 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2026 | 3 020 | $250 117 | |
| MRK | 30 septembre 2025 | 2 729 | $216 019 | 80,7% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 960 | $201 139 | 42,1% |
| ESML | 31 mars 2026 | 4 360 | $200 471 | Ne suit plus |
| NWL | 30 juin 2026 | 14 950 | $51 278 | -5,2% |
| FPAY | 30 septembre 2025 | 13 000 | $15 600 | Ne suit plus |
| HYSR | 31 mars 2025 | 146 833 | $3 318 | Ne suit plus |