Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -6.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -43.4%

Annualisé : -5.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 41 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80 068 700 7,05% 155 897 $1 884 901 Baisse ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78 903 194 6,94% 174 210 $2 575 585 Baisse ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74 358 417 6,54% 62 236 $22 243 170 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 437 029 6,20% 2 498 653 $12 126 507 Hausse ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61 596 194 5,42% 46 242 $26 623 417 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61 154 566 5,38% 163 944 $140 381 Baisse ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58 360 089 5,14% 104 207 $747 466 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48 721 720 4,29% 93 887 $5 306 033 Hausse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48 139 497 4,24% 145 134 $687 609 Baisse ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45 129 534 3,97% 251 376 $3 649 994 Hausse ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44 177 925 3,89% 200 054 $4 058 467 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42 996 227 3,78% 192 912 $-7 709 694 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 785 149 3,77% 179 513 $2 827 490 Baisse ×3
MRSH Marsh Common Stock $39 113 449 3,44% 234 676 $-1 665 861 Baisse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38 721 963 3,41% 181 725 $-3 789 162 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 103 184 3,27% 105 010 $-4 525 079 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34 652 532 3,05% 85 087 $-1 381 423 Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27 474 258 2,42% 73 798 $6 434 513 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24 795 362 2,18% 207 945 $-1 622 592 Baisse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24 382 011 2,15% 281 385 $-2 197 597 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 744 728 2,00% 45 454 $960 296 Baisse ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20 310 849 1,79% 68 848 $8 445 104 Hausse ×1
V Visa Inc. $19 283 031 1,70% 56 204 $1 971 932 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 696 159 1,65% 33 191 $4 492 459 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18 191 425 1,60% 31 544 $4 874 306 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 223 957 1,43% 110 638 $-84 042 Baisse ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14 315 851 1,26% 133 793 $1 698 192 Hausse ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7 864 219 0,69% 85 779 $509 637 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 408 010 0,30% 41 934 $218 897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 215 617 0,28% 19 291 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 121 669 0,19% 8 129 $-16 957 964 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $1 280 343 0,11% 12 718 $126 074 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 067 308 0,09% 3 390 $-46 613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997 135 0,09% 3 446 $-7 733 825 Baisse ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894 229 0,08% 5 634 $-120 286
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,07% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725 847 0,06% 2 858 $27 237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458 553 0,04% 668 Hausse ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321 910 0,03% 2 390 $-14 782 016 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200 954 0,02% 2 543 Hausse ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166 656 0,01% 11 200 $13 552

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CPRT $70 437 029 6,20% en hausse ×4
VRSK $45 129 534 3,97% en hausse ×4
CME $44 177 925 3,89% en hausse ×3
MLM $18 191 425 1,60% en hausse ×4
CRH $14 315 851 1,26% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WCN $3 215 617 19 291 0,28%
VOO $458 553 668 0,04%
VCSH $200 954 2 543 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TDG A acheté plus +16K +$26.6M
FICO A acheté plus +13K +$22.2M
CPRT A acheté plus +742K +$12.1M
VMC A acheté plus +25K +$8.4M
WM Réduit -28K -$7.7M
RACE A acheté plus +12K +$6.4M
LIN A acheté plus +6K +$5.3M
MLM A acheté plus +9K +$4.9M
GOOG Réduit -40K -$4.5M
META A acheté plus +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PEP 30 juin 2025 104 477 $15 665 325 -4,7%
CSGP 30 juin 2026 195 980 $7 905 834 -3,3%
PGR 30 juin 2026 36 318 $7 199 681 -3,7%
ADBE 30 juin 2026 29 120 $7 078 490 15,9%
AMGN 31 mars 2026 1 598 $523 042 14,5%
CAT 31 mars 2026 596 $341 431 19,3%
BDX 30 juin 2025 1 284 $294 113 30,6%
XOM 30 juin 2026 1 500 $254 490 20,0%
TJX 30 septembre 2025 2 000 $246 980 -8,2%
ORLY 31 mars 2026 2 625 $239 427 -8,0%
SCHW 31 mars 2026 2 088 $208 613 2,9%