EA Series Trust (STXE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077313 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$48.71
20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.42% | ▲ +4.42% |
| 3M | ▲ +1.53% | ▲ +1.86% |
| 6M | ▲ +12.83% | ▲ +13.60% |
| YTD | ▲ +35.61% | ▲ +36.53% |
| 1Y | ▲ +54.85% | ▲ +58.64% |
| 3Y | ▲ +89.67% | ▲ +104.31% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 जनवरी 2023 से | ▲ +93.34% | ▲ +108.91% |
- अस्थिरता 1Y
- 30.48%
- अस्थिरता 3 साल
- 21.54%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.41%
- 26 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.00
- शार्प 1 साल*
- 1.60
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$10.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 212 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Ltd | — | $138K | 0.12 | 3971 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd | — | $136K | 0.12 | 2168 | EC | IN |
| Korea Electric Power Corp | — | $135K | 0.12 | 4960 | EC | KR |
| Hon Precision Inc | — | $133K | 0.12 | 1211 | EC | TW |
| Hyundai Rotem Co Ltd | — | $130K | 0.11 | 1175 | EC | KR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $129K | 0.11 | 4777 | EC | TW |
| Hindustan Aeronautics Ltd | — | $127K | 0.11 | 3460 | EC | IN |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | — | $121K | 0.11 | 8498 | EC | IN |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $118K | 0.10 | 7903 | EC | TW |
| China Steel Corp | — | $109K | 0.10 | 184688 | EC | TW |
| Alchip Technologies Ltd | — | $94K | 0.08 | 1207 | EC | KY |
| TVS Motor Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 18812 | EP | IN |
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लाभांश 11 भुगतान
1.84%
TTM यील्ड
$0.90
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1680 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1370 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1870 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.4040 |
| 27 जून 2025 | $0.2350 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1310 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.4980 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2990 |
| 27 जून 2024 | $0.0930 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2170 |
| 28 जून 2023 | $0.0830 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.41% | 824998 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.26% | 337596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.43% | 168519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.20% | 70762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.12% | 69505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.04% | 68069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.48% | 42138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.21% | 37276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.77% | 29761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.76% | 29600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1.66% | 28036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.43% | 24059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.85% | 14252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.76% | 12693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.75% | 12591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.72% | 12049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0.53% | 8880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0.40% | 6784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.34% | 5658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |