PDS Planning, Inc

CIK 838618 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार43.80%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार63.07%

1% से ऊपर की स्थितियाँ18

स्थितियों की प्रभावी संख्या39.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.83% अनुमानित। खरीदें $134116399 · बेचें $13444111

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 88.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ68

बढ़ाया374

घटा हुआ142

बंद20

पोर्टफोलियो मूल्य $1.7B 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #1749 · शीर्ष 18.7%

पोजीशन 609

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 10.8%

Financials 6.4%

Healthcare 4.7%

Industrials 3.5%

Communication Services 3.3%

Retail 2.0%

Energy 1.2%

Consumer Discretionary 1.0%

Materials 0.7%

Consumer Staples 0.6%

Utilities 0.6%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.4%

अन्य/अनमैप्ड 64.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 609 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$126768527	7.34%	1779207	$15160458	ऊपर ×1
IVV iShares Trust	$117865107	6.82%	157386	$17479778	ऊपर ×2
AGG iShares Trust	$87147708	5.04%	880458	$3349929	ऊपर ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$77514716	4.49%	962079	$10523980	ऊपर ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$76721332	4.44%	614951	$10068312	ऊपर ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$69419049	4.02%	293378	$8511852	ऊपर ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$63768432	3.69%	1068327	$7156988	ऊपर ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$50124525	2.90%	1034989	$1381293	ऊपर ×5
REET iShares Trust	$45378741	2.63%	1642967	$5664302	ऊपर ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$42009128	2.43%	801548	$1615578	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39435873	2.28%	136287	$5405425	ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$36108328	2.09%	180460	$5293700	ऊपर ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$35109693	2.03%	450644	$1235870	ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$27368546	1.58%	108761	$3680412	नीचे ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$23801901	1.38%	97954	$2279334	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19999359	1.16%	53615	$-169765	नीचे ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$18185971	1.05%	188300	$1234973	ऊपर ×1
IJH iShares Trust	$17632026	1.02%	228661	$2022098	नीचे ×1
IEMG iShares, Inc.	$16960172	0.98%	204734	$2627406	नीचे ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16949271	0.98%	230885	$55475	ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16781303	0.97%	47495	$3249325	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16477159	0.95%	69133	$2386236	ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16240251	0.94%	49614	$1764433	ऊपर ×1
MUB iShares Trust	$16001559	0.93%	148686	$997640	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15892735	0.92%	44471	$3331909	ऊपर ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15801044	0.91%	52128	$2179860	ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15385491	0.89%	30747	$654404	ऊपर ×6
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14977000	0.87%	20	$614200
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$13932578	0.81%	275456	$346043	ऊपर ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12948064	0.75%	34991	$4354913	ऊपर ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$12765356	0.74%	252280	$1108662	ऊपर ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$12256650	0.71%	115118	$345975	ऊपर ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10550370	0.61%	27930	$1995291	ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10386670	0.60%	21749	$3283299	ऊपर ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9945646	0.58%	109606	$-2347508	नीचे ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$9773531	0.57%	62272	$1214259	ऊपर ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$9304457	0.54%	111098	$1128332	ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9114021	0.53%	7599	$2394606	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7804571	0.45%	11364	$1467517	ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7064801	0.41%	12542	$61912	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7063906	0.41%	6120	$5117730	ऊपर ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6895737	0.40%	16395	$1038072	ऊपर ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$6704407	0.39%	131459	$1043366	ऊपर ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$6474553	0.37%	167778	$-1083846
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6366735	0.37%	66024	$493041	नीचे ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5666705	0.33%	60684	$354007	ऊपर ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$5608950	0.32%	16309	$780487	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5548610	0.32%	37838	$33434	नीचे ×1
SPY SPY	$5499457	0.32%	7364	$979438	ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5403044	0.31%	9301	$3624659	ऊपर ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5393620	0.31%	66367	$368620	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4891678	0.28%	19261	$177690	नीचे ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$4810029	0.28%	108432	$871413	ऊपर ×2
V Visa Inc.	$4293055	0.25%	12513	$581940	ऊपर ×3
DE Deere & Company Common Stock	$3940349	0.23%	6212	$386724	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3822708	0.22%	4086	$-10469	ऊपर ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3774269	0.22%	5220	$2008582	ऊपर ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3692401	0.21%	1856	$1452273	ऊपर ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3678562	0.21%	32479	$-342564	ऊपर ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$3651658	0.21%	33969	$298106	नीचे ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$3570576	0.21%	19286	$538842	ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3464473	0.20%	7995	$1804335	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3427658	0.20%	25071	$-845338	नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3416821	0.20%	29089	$1225244	ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3229294	0.19%	3032	$1153459	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3202810	0.19%	6236	$258314	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3177452	0.18%	8502	$750651	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3131097	0.18%	22424	$2152151	ऊपर ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2984051	0.17%	20362	$20226	ऊपर ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2778174	0.16%	45203	$321514	ऊपर ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2751883	0.16%	6458	$462080	ऊपर ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2706536	0.16%	10596	$1265798
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2688175	0.16%	15246	$788250	ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2574491	0.15%	7300	$334489	ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2528888	0.15%	11604	$263993	ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2440230	0.14%	8088	$1282916	ऊपर ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2439318	0.14%	2076	$705581	ऊपर ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2405606	0.14%	1058	$1397321	नीचे ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2388440	0.14%	82474	$1027525	ऊपर ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock	$2379251	0.14%	52051	$255458	ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2291188	0.13%	17830	$176811	ऊपर ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2286278	0.13%	28787	$-382006
SDY SPDR SERIES TRUST	$2283091	0.13%	15003	$58846	नीचे ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$2245276	0.13%	126637	$258476	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2231625	0.13%	5369	$983466	ऊपर ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2185184	0.13%	46553	$191369	ऊपर ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2132121	0.12%	13819	$123736	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2061011	0.12%	12434	$-493522	ऊपर ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1985433	0.11%	6661	$662764	नीचे ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1964525	0.11%	43540	$961456	नीचे ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1955423	0.11%	34622	$28403	ऊपर ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1943518	0.11%	6911	$247100	नीचे ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$1901326	0.11%	69876	$1254541	नीचे ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1876591	0.11%	18902	$54598	ऊपर ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1876561	0.11%	2459	$967687	ऊपर ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1865289	0.11%	15606	$552081	ऊपर ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1845351	0.11%	3556	$100772	ऊपर ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1796784	0.10%	7563	$271553	ऊपर ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1770597	0.10%	31074	$353483	ऊपर ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1761098	0.10%	36499	$-226641	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

सभी 609 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AGG	$87147708	5.04%	6 गुना ऊपर
VO	$77514716	4.49%	6 गुना ऊपर
AVUV	$76721332	4.44%	5 गुना ऊपर
VIG	$69419049	4.02%	6 गुना ऊपर
BNDX	$50124525	2.90%	5 गुना ऊपर
REET	$45378741	2.63%	6 गुना ऊपर
AAPL	$39435873	2.28%	6 गुना ऊपर
NVDA	$36108328	2.09%	3 गुना ऊपर
BND	$16949271	0.98%	6 गुना ऊपर
GOOG	$16781303	0.97%	6 गुना ऊपर
AMZN	$16477159	0.95%	6 गुना ऊपर
MUB	$16001559	0.93%	3 गुना ऊपर
GOOGL	$15892735	0.92%	6 गुना ऊपर
BRK-B (के रूप में दायर BRKB)	$15385491	0.89%	6 गुना ऊपर
VTEB	$13932578	0.81%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
OEF	$1500250	4101	0.09%
DFUV	$926702	16846	0.05%
MPLX	$395718	7025	0.02%
MOH	$391763	1713	0.02%
EPD	$382356	10401	0.02%
CLS	$376474	1032	0.02%
VSAT	$356097	3965	0.02%
BX	$340890	2897	0.02%
FLEX	$336295	2075	0.02%
WES	$315072	7200	0.02%
DTE	$313425	2057	0.02%
DTM	$299570	2042	0.02%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$295324	1319	0.02%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$294479	1332	0.02%
NBIS	$285836	1035	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+4K	+$17.5M
VEA	अधिक खरीदा	+38K	+$15.2M
VO	अधिक खरीदा	+729K	+$10.5M
AVUV	अधिक खरीदा	+12K	+$10.1M
VIG	अधिक खरीदा	+10K	+$8.5M
VWO	अधिक खरीदा	+21K	+$7.2M
REET	अधिक खरीदा	+64K	+$5.7M
AAPL	अधिक खरीदा	+2K	+$5.4M
NVDA	अधिक खरीदा	+4K	+$5.3M
MU	अधिक खरीदा	+359	+$5.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
UL (के रूप में दायर ULXXXX)	31 दिसमबर 2025	11208	$664394	-8.7%
AVIG	30 जून 2025	14229	$588938
HON	30 जून 2026	2497	$564397	-4.4%
ARCC	30 सितमबर 2025	19896	$436912	-7.6%
BX	31 मार्च 2026	2728	$420494	-2.8%
ULTY	31 दिसमबर 2025	75575	$413395
IQLT	30 जून 2025	9912	$393407
RSP	30 जून 2025	2267	$392667	16.2%
FISV	31 दिसमबर 2025	2998	$386532	-34.0%
PDD	30 जून 2026	3726	$380723	-1.2%
TCOM	31 मार्च 2026	4877	$350705	-23.5%
DFS	30 जून 2025	1971	$336450	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZTS	31 दिसमबर 2025	2261	$330830	-44.6%
RACE	31 दिसमबर 2025	665	$322671	5.1%
NKE	31 मार्च 2026	4802	$305952	-35.9%
HMC	31 मार्च 2026	10354	$305236	29.0%
ACWI	31 दिसमबर 2025	2206	$304911
VEEV	31 दिसमबर 2025	1018	$303272	22.4%
MSTY	30 सितमबर 2025	13269	$294183	-76.4%
AJG	31 मार्च 2026	1064	$275353	4.4%
OKLO	31 मार्च 2026	3829	$274769	-27.7%
PRU	31 मार्च 2026	2398	$270686	15.3%
TGT	30 सितमबर 2025	2711	$267440	73.9%
REGN	30 जून 2025	421	$267011	40.0%
SE	31 दिसमबर 2025	1470	$262733	-25.4%
ED	30 जून 2026	2267	$256579	-6.5%
CARR	31 दिसमबर 2025	4268	$254800	4.3%
G	31 मार्च 2026	5445	$254717	-10.6%
TRI	31 मार्च 2026	1909	$251778	8.5%
CCI	31 मार्च 2026	2820	$250636	-18.3%
OXY	30 जून 2026	3855	$250575	19.6%
HOOD	31 मार्च 2026	2205	$249386	62.7%
BR	30 सितमबर 2025	1025	$249007	-34.1%
PYPL	31 दिसमबर 2025	3705	$248457	-9.6%
CPRT	31 मार्च 2026	6224	$243670	-18.0%
FICO	30 सितमबर 2025	133	$243119	-55.8%
AXON	31 दिसमबर 2025	338	$242562	-27.2%
EQH	31 दिसमबर 2025	4703	$238818	10.5%
MELI	31 मार्च 2026	118	$237683	-1.9%
RWO	30 सितमबर 2025	5384	$237666
CHTR	30 सितमबर 2025	579	$236701	-60.3%
JD	30 जून 2026	7987	$236176	1.2%
KDP	30 सितमबर 2025	7123	$235496	19.1%
RPRX	31 दिसमबर 2025	6662	$235035	47.9%
PODD	31 मार्च 2026	824	$234214	-37.2%
MKC	31 मार्च 2026	3415	$232596	-11.4%
ANSS	30 सितमबर 2025	662	$232508	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STE	31 मार्च 2026	916	$232224	-5.7%
BAM	31 दिसमबर 2025	4054	$230835	-14.4%
TTWO	31 मार्च 2026	898	$229915	2.6%
TDY	31 दिसमबर 2025	391	$229142	20.8%
FSLR	31 मार्च 2026	874	$228315	-11.5%
IBP	30 जून 2026	858	$227535	-16.0%
ELP	31 दिसमबर 2025	23167	$227037	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ED	30 जून 2025	2051	$226820	3.0%
SYF	31 मार्च 2026	2709	$226012	5.5%
OKE	30 सितमबर 2025	2761	$225380	20.4%
TLK	30 जून 2026	12039	$224889	-6.6%
CE	30 जून 2026	3396	$223355	-3.9%
HSY	30 जून 2026	1074	$223227	-8.7%
GIS	30 जून 2025	3711	$221888	-38.2%
ALC	30 सितमबर 2025	2512	$221759	-14.4%
MTD	30 जून 2026	174	$219449	16.3%
MSTR	30 सितमबर 2025	541	$218688	-50.3%
COIN	30 जून 2026	1247	$217739	25.2%
GDDY	30 सितमबर 2025	1208	$217512	-29.0%
ZTO	30 जून 2026	8566	$215606	-12.9%
XLE	30 जून 2025	2307	$215589	48.1%
VRSK	30 सितमबर 2025	692	$215558	-34.8%
NRG	30 जून 2026	1471	$214972	-34.8%
GRMN	31 दिसमबर 2025	868	$213719	38.6%
KMI	30 सितमबर 2025	7265	$213591	9.7%
BIDU	31 मार्च 2026	1634	$213498	-24.3%
CTVA	30 सितमबर 2025	2864	$213454	-82.4%
FICO	31 मार्च 2026	126	$213018	-38.1%
GIB	30 सितमबर 2025	2024	$212176	-21.2%
IUSG	31 मार्च 2026	1261	$211772
FANG	30 जून 2026	1069	$211438	5.1%
CDW	31 दिसमबर 2025	1325	$211101	-2.1%
PHM	30 जून 2026	1790	$210522	-15.7%
VMC	31 मार्च 2026	738	$210492	-10.7%
HPQ	30 जून 2025	7587	$210072	31.3%
GWRE	31 दिसमबर 2025	911	$209402	-24.3%
WTW	31 मार्च 2026	637	$209318	-0.7%
TS	30 जून 2026	3593	$209041	0.9%
CLS	31 मार्च 2026	707	$208996	37.5%
ROP	30 जून 2026	589	$208424	4.7%
CNC	30 जून 2025	3433	$208417	16.0%
SPHD	30 जून 2025	4110	$206467
RMD	31 दिसमबर 2025	750	$205298	-9.1%
ARWR	31 मार्च 2026	3091	$205211	2.4%
CHKP	30 जून 2025	900	$205128	-41.1%
MKTX	31 मार्च 2026	1128	$204450	-0.5%
DG	30 सितमबर 2025	1787	$204409	15.1%
SPHD	31 दिसमबर 2025	4128	$204113
GFI	31 मार्च 2026	4671	$203936	-21.5%
RPG	31 दिसमबर 2025	4270	$203764	26.0%
ARGX	30 जून 2025	344	$203602	66.8%
NVDY	30 सितमबर 2025	12126	$203353
HDV	30 जून 2025	1678	$203278	20.7%
PBA	31 दिसमबर 2025	5021	$203150	20.6%
ULTA	31 मार्च 2026	335	$202678	4.0%
HES	30 सितमबर 2025	1459	$202130	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OTIS	30 सितमबर 2025	2027	$200697	-29.9%
MET	31 मार्च 2026	2536	$200192	33.5%
PSO	30 जून 2025	10416	$166760	8.0%
PSO	31 मार्च 2026	10727	$150607	22.8%
AMCR	30 सितमबर 2025	10560	$97046	2.3%
JBLU	30 जून 2025	14532	$70044	-1.9%
ADT	30 जून 2026	10563	$69399	-3.8%
EXPI	30 जून 2026	10517	$62997	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RC	31 मार्च 2026	22668	$49416	-30.2%
TELFY	31 मार्च 2026	11748	$47579	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BDN	31 मार्च 2026	14529	$42425	2.6%
AGL	31 मार्च 2026	21114	$14541	963.7%
SCYX	30 जून 2025	15000	$14282	658.5%
SCYX	30 जून 2026	15000	$13754	25.8%