EA Series Trust (STXE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077313 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.91% | ▲ +4.91% |
| 3M | ▲ +5.21% | ▲ +5.55% |
| 6M | ▲ +17.12% | ▲ +17.91% |
| YTD | ▲ +36.97% | ▲ +37.91% |
| 1Y | ▲ +55.34% | ▲ +59.15% |
| 3Y | ▲ +91.59% | ▲ +106.37% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 जनवरी 2023 से | ▲ +95.29% | ▲ +111.02% |
- अस्थिरता 1Y
- 30.54%
- अस्थिरता 3 साल
- 21.57%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.41%
- 26 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.00
- शार्प 1 साल*
- 1.60
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$10.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 212 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlam Ltd | — | $189K | 0.17 | 35987 | EC | ZA |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | — | $189K | 0.17 | 840 | EC | KR |
| Bajaj Finserv Ltd | — | $188K | 0.17 | 10908 | EC | IN |
| Bajaj Auto Ltd | — | $186K | 0.16 | 2004 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | P4959P100 | $185K | 0.16 | 7520 | EC | MX |
| Saudi Awwal Bank | — | $183K | 0.16 | 18387 | EC | SA |
| Grasim Industries Ltd | — | $182K | 0.16 | 6749 | EC | IN |
| Nan Ya Plastics Corp | — | $182K | 0.16 | 78649 | EC | TW |
| Eicher Motors Ltd | — | $181K | 0.16 | 2608 | EC | IN |
| Banco de Chile | — | $181K | 0.16 | 994718 | EC | CL |
| Eurobank SA | — | $178K | 0.16 | 45221 | EC | GR |
| Sibanye Stillwater Ltd | — | $178K | 0.16 | 59012 | EC | ZA |
| Wistron Corp | — | $178K | 0.16 | 46423 | EC | TW |
| Equatorial SA | — | $177K | 0.16 | 22381 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $175K | 0.15 | 78608 | EC | TW |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | — | $174K | 0.15 | 27879 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | — | $174K | 0.15 | 10125 | EC | TW |
| Almarai Co JSC | — | $173K | 0.15 | 14804 | EC | SA |
| Piraeus Bank SA | — | $171K | 0.15 | 21161 | EC | GR |
| KT&G Corp | — | $171K | 0.15 | 1643 | EC | KR |
| CEZ AS | — | $171K | 0.15 | 3020 | EC | CZ |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $169K | 0.15 | 4374 | EC | SA |
| Shoprite Holdings Ltd | — | $168K | 0.15 | 10309 | EC | ZA |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $168K | 0.15 | 171 | EC | KR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $168K | 0.15 | 930444 | EC | ID |
| Discovery Ltd | — | $167K | 0.15 | 11396 | EC | ZA |
| Bangkok Bank PCL | — | $167K | 0.15 | 33063 | EC | TH |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | — | $167K | 0.15 | 160645 | EC | TW |
| TVS Motor Co Ltd | — | $167K | 0.15 | 4703 | EC | IN |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $166K | 0.15 | 578 | EC | KR |
| Kakao Corp | — | $164K | 0.14 | 5482 | EC | KR |
| InterGlobe Aviation Ltd | — | $164K | 0.14 | 3939 | EC | IN |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | — | $163K | 0.14 | 54366 | EC | IN |
| Aldar Properties PJSC | — | $163K | 0.14 | 76864 | EC | AE |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $161K | 0.14 | 182533 | EC | TW |
| Bid Corp Ltd | — | $161K | 0.14 | 6670 | EC | ZA |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $158K | 0.14 | 21079 | EC | BR |
| LG Chem Ltd | — | $158K | 0.14 | 811 | EC | KR |
| Wiwynn Corp | — | $158K | 0.14 | 1533 | EC | TW |
| Nestle India Ltd | — | $157K | 0.14 | 12696 | EC | IN |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $156K | 0.14 | 21639 | EC | TR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | $156K | 0.14 | 10305 | EC | ZA |
| SBI Life Insurance Co Ltd | — | $151K | 0.13 | 8032 | EC | IN |
| Lite-On Technology Corp | — | $148K | 0.13 | 33596 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | — | $145K | 0.13 | 1860 | EC | IN |
| KGI Financial Holding Co Ltd | — | $144K | 0.13 | 239652 | EC | TW |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | — | $143K | 0.13 | 470 | EC | KR |
| CP ALL PCL | — | $141K | 0.12 | 102464 | EC | TH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $141K | 0.12 | 41460 | EC | TW |
| Max Healthcare Institute Ltd | — | $140K | 0.12 | 13797 | EC | IN |
लाभांश 11 भुगतान
1.84%
TTM यील्ड
$0.90
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1680 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1370 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1870 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.4040 |
| 27 जून 2025 | $0.2350 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1310 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.4980 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2990 |
| 27 जून 2024 | $0.0930 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2170 |
| 28 जून 2023 | $0.0830 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.41% | 824998 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.26% | 337596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.43% | 168519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.20% | 70762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.12% | 69505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.04% | 68069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.48% | 42138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.21% | 37276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.77% | 29761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.76% | 29600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1.66% | 28036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.43% | 24059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.85% | 14252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.76% | 12693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.75% | 12591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.72% | 12049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0.53% | 8880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0.40% | 6784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.34% | 5658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |