EA Series Trust (BRNY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077503 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$58.87
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.35 (-0.60%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$45.46 – $60.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $553.0M
- होल्डिंग्स
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 48.40%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 31.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20.37% | — |
| 3M | ▲ +20.37% | — |
| 6M | ▲ +18.42% | — |
| YTD | ▲ +17.40% | — |
| 1Y | ▲ +29.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +70.97% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 28.81%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.61
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$75.0M
- पिछला 12 महीने
- +$92.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0.49 | 105237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0.48 | 128501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0.48 | 8899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0.48 | 23529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0.48 | 11122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0.47 | 19984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0.47 | 114985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0.47 | 126294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0.45 | 86788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0.45 | 1257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0.44 | 24135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0.43 | 15979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0.42 | 8697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0.42 | 22908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0.42 | 161155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0.40 | 34057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0.40 | 18867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0.39 | 93790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0.37 | 29784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0.12 | 678058 | STIV | US |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
25.8%
Financial Services
13.6%
Communication Services
10.3%
Healthcare
10.0%
Consumer Discretionary
10.0%
Utilities
5.2%
Materials
5.1%
Communications
4.3%
Financials
2.9%
Industrials
2.8%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer Staples
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
5.1%
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431356358 | 95.04% | 7412016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7278928 | 1.60% | 161217 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3788388 | 0.83% | 65220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3538438 | 0.78% | 60801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3004988 | 0.66% | 75243 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2125351 | 0.47% | 36520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785367 | 0.17% | 13495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403945 | 0.09% | 6941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374031 | 0.08% | 6427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339007 | 0.07% | 5789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241517 | 0.05% | 4150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238898 | 0.05% | 4105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207961 | 0.05% | 4606 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93115 | 0.02% | 1600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53076 | 0.01% | 912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41264 | 0.01% | 709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2211 | 0.00% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1199 | 0.00% | 1804114 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |