EA Series Trust (STXG)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078017 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 3M | ▲ +2.96% | ▲ +3.09% |
| 6M | ▲ +12.81% | ▲ +13.15% |
| YTD | ▲ +10.68% | ▲ +11.01% |
| 1Y | ▲ +18.57% | ▲ +19.19% |
| 3Y | ▲ +84.61% | ▲ +87.85% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +113.10% | ▲ +117.71% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.64%
- अस्थिरता 3 साल
- 17.80%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.35%
- 23 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.15
- शार्प 1 साल*
- 1.17
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$3.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 707 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Holding AG | — | $21K | 0.02 | 610 | EC | CH |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $21K | 0.02 | 106 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $21K | 0.02 | 408 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $21K | 0.02 | 305 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $20K | 0.02 | 60 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $20K | 0.02 | 94 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $20K | 0.02 | 309 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $20K | 0.02 | 188 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $20K | 0.02 | 198 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $20K | 0.02 | 95 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $20K | 0.02 | 104 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $20K | 0.02 | 161 | RE | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $19K | 0.01 | 607 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $19K | 0.01 | 75 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $19K | 0.01 | 115 | RE | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $19K | 0.01 | 321 | RE | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $18K | 0.01 | 191 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $18K | 0.01 | 117 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $18K | 0.01 | 316 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $18K | 0.01 | 96 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $18K | 0.01 | 238 | RE | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $18K | 0.01 | 360 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $18K | 0.01 | 193 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $18K | 0.01 | 123 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $18K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $18K | 0.01 | 291 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $18K | 0.01 | 463 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $17K | 0.01 | 404 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $17K | 0.01 | 128 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $17K | 0.01 | 90 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $17K | 0.01 | 458 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $17K | 0.01 | 97 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $17K | 0.01 | 144 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $17K | 0.01 | 157 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $17K | 0.01 | 362 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $17K | 0.01 | 305 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $17K | 0.01 | 124 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $17K | 0.01 | 333 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $16K | 0.01 | 624 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $16K | 0.01 | 199 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $16K | 0.01 | 174 | EC | IE |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $16K | 0.01 | 392 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $16K | 0.01 | 214 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $16K | 0.01 | 314 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $16K | 0.01 | 149 | EC | KY |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $16K | 0.01 | 694 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $16K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $16K | 0.01 | 707 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $15K | 0.01 | 41 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $15K | 0.01 | 143 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
0.46%
TTM यील्ड
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0670 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0590 |
| 27 जून 2025 | $0.0620 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0460 |
| 27 जून 2024 | $0.0630 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0510 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 28 जून 2023 | $0.0340 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0350 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40.91% | 511102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11.55% | 143562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5.63% | 69970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5.56% | 69129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3.99% | 49616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3.60% | 44786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2.28% | 39149 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1.98% | 24605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1.82% | 22680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1.60% | 19859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1.43% | 17777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1.36% | 16856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1.25% | 21450 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1.23% | 15233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1.18% | 14675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1.11% | 13781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1.08% | 13374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1.03% | 12822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0.92% | 11472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0.79% | 9820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0.78% | 11426 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0.73% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0.69% | 8588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0.67% | 8361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0.65% | 8094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0.62% | 7724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0.59% | 7326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0.49% | 6096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0.49% | 6080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0.46% | 5749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0.44% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0.40% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0.38% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0.35% | 4390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0.33% | 4062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0.32% | 3958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0.30% | 3789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0.29% | 3635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0.23% | 3419 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0.13% | 1593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0.09% | 1117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0.09% | 1279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0.05% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0.05% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0.01% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |