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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.15%▼ -0.15%
3M▼ -0.44%▲ +0.28%
6M▼ -0.42%▲ +1.43%
YTD▼ -0.49%▲ +2.33%
1Y▼ -0.84%▲ +3.32%
3Y▲ +0.20%▲ +15.94%
5Y··
अधिकतम10 अगस्त 2023 से▲ +0.67%▲ +17.12%
अस्थिरता 1Y1.76%
अस्थिरता 3 साल2.00%
अधिकतम गिरावट 3 साल -1.52% 26 अगस्त 2025 → 28 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.01
शार्प 1 साल*-0.47

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$16.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$20.9M
पिछला 12 महीने +$154.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 316 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $1.7M 0.35 1690000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $1.7M 0.35 1700000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $1.6M 0.34 1625000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FTFK8 $1.6M 0.34 1640000 ABS-MBS US
Marathon CLO LTD 56580KAS4 $1.6M 0.34 1600000 ABS-CBDO KY
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAM4 $1.6M 0.33 1600000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 042735BF6 $1.6M 0.33 1590000 DBT US
Sound Point CLO LTD 83609GBN4 $1.6M 0.33 1555008 ABS-CBDO KY
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AQ0 $1.5M 0.32 1550000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107933AF0 $1.5M 0.32 1530000 ABS-O US
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AN3 $1.5M 0.32 1550000 DBT US
Freddie Mac 3132XGHM1 $1.5M 0.32 1553547 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $1.5M 0.32 1550000 DBT US
Apex Credit CLO LLC 03755HAQ6 $1.5M 0.32 1525000 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Rec 02531BAG4 $1.5M 0.32 1500000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAA0 $1.5M 0.32 1526310 ABS-O US
Fanniemae-Aces 3136AVYL7 $1.5M 0.32 1530860 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAU5 $1.5M 0.31 1550000 DBT BM
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAS9 $1.5M 0.31 1500000 DBT US
Bluemountain CLO Ltd 09629PAC0 $1.5M 0.31 1500000 ABS-CBDO KY
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599CR4 $1.5M 0.31 1500000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDH6 $1.5M 0.31 1550000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAH8 $1.5M 0.30 1455000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAS0 $1.4M 0.30 1412000 DBT KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137FYTS5 $1.4M 0.29 1404976 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AUKX8 $1.4M 0.29 1398271 ABS-MBS US
Marlette Funding Trust 57109RAD2 $1.4M 0.29 1368461 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H3K84 $1.4M 0.29 1381083 ABS-MBS US
KEYBANK NATIONAL ASSN 49306CAB7 $1.4M 0.28 1315000 DBT US
LJV I MM CLO LLC 50203VAA9 $1.4M 0.28 1357564 ABS-CBDO US
Avis Budget Rental Car Funding 05377RGC2 $1.4M 0.28 1345000 ABS-O US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $1.4M 0.28 1350000 DBT US
Bain Capital Credit CLO, Limit 05682VAQ8 $1.3M 0.28 1350000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H0H27 $1.3M 0.28 1341075 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LHKF0 $1.3M 0.28 1333238 ABS-MBS US
Sothebys ArtFi Master Trust 83589DAB2 $1.3M 0.27 1300000 ABS-O US
Vista Point Securitization Tru 92841WAA7 $1.3M 0.27 1299952 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5XZ5 $1.3M 0.27 1278140 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H6MJ1 $1.2M 0.25 1218292 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545GAB7 $1.2M 0.25 1206845 ABS-O US
Fortress Credit Opportunities 34990GAA3 $1.2M 0.25 1200510 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30168HAB3 $1.2M 0.25 1199149 ABS-O US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $1.2M 0.25 1250000 DBT US
CABOT CORP 127055AK7 $1.2M 0.25 1200000 DBT US
Fannie Mae 3138L8K52 $1.2M 0.25 1200000 ABS-MBS US
SYNCHRONY BANK 87166FAE3 $1.2M 0.25 1175000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02530UAG3 $1.2M 0.25 1164692 ABS-O US
FIGRE Trust 31684GAA0 $1.2M 0.24 1155799 ABS-MBS US
Hyundai Auto Lease Securitizat 44935DAC3 $1.2M 0.24 1160789 ABS-O US
HCA INC 404119CP2 $1.2M 0.24 1150000 DBT US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.15%TTM यील्ड
$0.84TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0830
30 जुलाई 2026$0.0640
29 जून 2026$0.0780
28 मई 2026$0.0720
29 अप्रैल 2026$0.0770
30 मार्च 2026$0.0650
26 फ़रवरी 2026$0.0770
29 जनवरी 2026$0.0530
30 दिसमबर 2025$0.1170
26 नवमबर 2025$0.0650
30 अक्टूबर 2025$0.0850
29 सितमबर 2025$0.0750
28 अगस्त 2025$0.1200
30 जुलाई 2025$0.0680
27 जून 2025$0.0830
29 मई 2025$0.0790
29 अप्रैल 2025$0.0880
28 मार्च 2025$0.0850
27 फ़रवरी 2025$0.0740
30 जनवरी 2025$0.0620
30 दिसमबर 2024$0.1170
27 नवमबर 2024$0.0720
30 अक्टूबर 2024$0.0850
27 सितमबर 2024$0.1180
29 अगस्त 2024$0.0850
30 जुलाई 2024$0.1010
27 जून 2024$0.0860
30 मई 2024$0.1120
26 अप्रैल 2024$0.0910
26 मार्च 2024$0.0930
27 फ़रवरी 2024$0.0900
29 जनवरी 2024$0.0730
20 दिसमबर 2023$0.1200
28 नवमबर 2023$0.0910
27 अक्टूबर 2023$0.0680
27 सितमबर 2023$0.1100

संस्थागत मालिक (13F) 71 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Rockport Wealth LLC $75904561 27.06% 3750225 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $36885192 13.15% 1821941 शेयर 31 मार्च 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $23333846 8.32% 1152858 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $23087996 8.23% 1140711 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11856028 4.23% 584617 शेयर 30 जून 2026
Copia Wealth Management $10476669 3.73% 517622 शेयर 30 जून 2026
OxenFree Capital LLC $8107389 2.89% 401157 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7697314 2.74% 380302 शेयर 30 जून 2026
WMG Financial Advisors, LLC $6126344 2.18% 302685 शेयर 30 जून 2026
Grantvest Financial Group LLC $4812377 1.72% 237766 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $4274914 1.52% 211159 शेयर 31 मार्च 2026
Haven Private, LLC $4104730 1.46% 202803 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3969718 1.42% 196132 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3643861 1.30% 179985 शेयर 30 जून 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $3020402 1.08% 149229 शेयर 30 जून 2026
NWAM LLC $2859412 1.02% 141275 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $2566750 0.92% 126816 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2525133 0.90% 124760 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $2498426 0.89% 123440 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2295233 0.82% 113401 शेयर 30 जून 2026
TCP Asset Management, LLC $2211195 0.79% 109249 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2105365 0.75% 104020 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1920840 0.68% 94903 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1856717 0.66% 91735 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1794058 0.64% 88727 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1741095 0.62% 85726 शेयर 31 मार्च 2025
Prostatis Group LLC $1693991 0.60% 83695 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $1621756 0.58% 80126 शेयर 30 जून 2026
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $1585630 0.57% 78341 शेयर 30 जून 2026
Ergawealth Advisors, Inc. $1553645 0.55% 76761 शेयर 30 जून 2026
Strive Asset Management, LLC $1302767 0.46% 64239 शेयर 30 सितमबर 2025
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $1281215 0.46% 63301 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $1214022 0.43% 59981 शेयर 30 जून 2026
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1094805 0.39% 54091 शेयर 30 जून 2026
Realta Investment Advisors $1091958 0.39% 53951 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $1016668 0.36% 50231 शेयर 30 जून 2026
Ascent Advisors, LLC $1005745 0.36% 49814 शेयर 30 जून 2026
Synergy Asset Management, LLC $984878 0.35% 48660 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $891583 0.32% 44051 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $867691 0.31% 42870 शेयर 30 जून 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $864945 0.31% 42734 शेयर 30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC $847459 0.30% 41870 शेयर 30 जून 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $739778 0.26% 36550 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $702033 0.25% 34685 शेयर 30 जून 2026
Meridian Wealth Management, LLC $692127 0.25% 34196 शेयर 30 जून 2026
Convergence Financial, LLC $609447 0.22% 30111 शेयर 30 जून 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $512416 0.18% 25317 शेयर 30 जून 2026
CLG LLC $508532 0.18% 25125 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $499928 0.18% 24700 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $477520 0.17% 23500 शेयर 30 जून 2025
Independent Wealth Network Inc. $475660 0.17% 23501 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $441090 0.16% 21793 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $424116 0.15% 20989 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $387883 0.14% 19164 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $381443 0.14% 18846 शेयर 30 जून 2026
Estate Planners Group, LLC $339467 0.12% 16772 शेयर 30 जून 2026
Balboa Wealth Partners $331835 0.12% 16395 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $327909 0.12% 16201 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $302709 0.11% 14956 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $295686 0.11% 14609 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $288005 0.10% 14229 शेयर 30 जून 2026
Cannon Advisors, Inc. $280036 0.10% 13843 शेयर 30 जून 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $263120 0.09% 13000 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $214524 0.08% 10599 शेयर 30 जून 2026
Corus Family Wealth Advisors $202168 0.07% 9989 शेयर 30 जून 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $135608 0.05% 6700 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $74785 0.03% 3694 शेयर 31 मार्च 2026
UBS Group AG $10120 0.00% 500 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2577 0.00% 127334 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2024 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $421 0.00% 20787 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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फंडAUM
DFNL Davis Select Financial ETF $479.6M
RSST Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $480.3M
JIG JPMorgan International Growth E… $480.4M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M