Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE)
$43.26
▲ +0.38 (+0.89%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$33.11 – $44.42
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.31% | ▲ +0.51% |
| 3M | ▲ +18.49% | ▲ +19.34% |
| 6M | ▲ +18.49% | ▲ +19.34% |
| YTD | ▲ +22.67% | ▲ +23.54% |
| 1Y | ▲ +24.28% | ▲ +25.49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +56.50% | ▲ +61.13% |
अस्थिरता 1Y29.33%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$5.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$12.6M
पिछला 12 महीने
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $216K | 0.08 | 215983 | STIV | US |
लाभांश 13 भुगतान
0.84%TTM यील्ड
$0.36TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0870 |
| 29 जून 2026 | $0.0830 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1030 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0900 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1510 |
| 27 जून 2025 | $0.0560 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0450 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0910 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1240 |
| 27 जून 2024 | $0.0440 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0990 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1050 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 74 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28323638 | 14.94% | 664406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25559712 | 13.48% | 599571 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24153552 | 12.74% | 681726 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $13167924 | 6.94% | 307900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13143809 | 6.93% | 308323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11493254 | 6.06% | 269605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9900291 | 5.22% | 307367 | शेयर | 30 जून 2025 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5835167 | 3.08% | 136879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5333439 | 2.81% | 125110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $4902315 | 2.59% | 114997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4368048 | 2.30% | 102464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3545860 | 1.87% | 83177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3287947 | 1.73% | 77128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2801811 | 1.48% | 65724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2742172 | 1.45% | 64325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $2124241 | 1.12% | 59956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1881691 | 0.99% | 44140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1775326 | 0.94% | 41645 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1589852 | 0.84% | 37294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1588206 | 0.84% | 37256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1507497 | 0.80% | 35362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1267390 | 0.67% | 29730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1195746 | 0.63% | 28049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1163861 | 0.61% | 26530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1083306 | 0.57% | 37011 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1049298 | 0.55% | 24614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897276 | 0.47% | 21048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892426 | 0.47% | 20934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $865968 | 0.46% | 20314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $824101 | 0.43% | 23260 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813592 | 0.43% | 25259 | शेयर | 30 जून 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803643 | 0.42% | 18852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745897 | 0.39% | 17497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727838 | 0.38% | 20636 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663572 | 0.35% | 15566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $656373 | 0.35% | 15397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649042 | 0.34% | 15225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593558 | 0.31% | 13923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592088 | 0.31% | 13889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509386 | 0.27% | 11949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506615 | 0.27% | 11884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502608 | 0.27% | 11790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363292 | 0.19% | 8522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354638 | 0.19% | 8319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334907 | 0.18% | 7856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308769 | 0.16% | 7243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254652 | 0.13% | 5974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254288 | 0.13% | 5965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252156 | 0.13% | 5915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250707 | 0.13% | 5881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240282 | 0.13% | 5636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239367 | 0.13% | 5615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174873 | 0.09% | 4130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159304 | 0.08% | 4946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67935 | 0.04% | 1594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $57167 | 0.03% | 1341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51602 | 0.03% | 1210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43440 | 0.02% | 1019 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $40525 | 0.02% | 1149 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30821 | 0.02% | 723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $18160 | 0.01% | 426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17947 | 0.01% | 421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.01% | 356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12793 | 0.01% | 300089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12561 | 0.01% | 294650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7929 | 0.00% | 186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4434 | 0.00% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4110 | 0.00% | 116 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2899 | 0.00% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2771 | 0.00% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1751 | 0.00% | 41 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1449 | 0.00% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0.00% | 9620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |