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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.39%▼ -3.39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.22%▼ -3.22%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$6.0M
पिछला 12 महीने -$49.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 524 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Royalty Pharma PLC · $433K 0.04 7765 EC GB
MGIC Investment Corp 552848103 $430K 0.04 17058 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $429K 0.04 4161 EC US
Match Group Inc 57667L107 $417K 0.04 11536 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $412K 0.04 3975 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $410K 0.04 4609 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $406K 0.04 15770 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $402K 0.04 5204 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $396K 0.03 8265 EC US
Timken Co/The 887389104 $396K 0.03 3091 EC US
Qualys Inc 74758T303 $395K 0.03 3616 EC US
Cactus Inc 127203107 $389K 0.03 6698 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $388K 0.03 766 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $382K 0.03 41040 RE US
Signet Jewelers Ltd · $382K 0.03 4375 EC BM
Middleby Corp/The 596278101 $377K 0.03 2434 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $370K 0.03 15492 EC US
LKQ Corp 501889208 $369K 0.03 13616 EC US
BANK OZK 06417N103 $368K 0.03 7601 EC US
Korn Ferry 500643200 $367K 0.03 5250 EC US
Dolby Laboratories Inc 25659T107 $365K 0.03 6538 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $356K 0.03 324 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $353K 0.03 5778 EC US
Radian Group Inc 750236101 $352K 0.03 10298 EC US
Scorpio Tankers Inc · $351K 0.03 4715 EC MH
KB Home 48666K109 $349K 0.03 7146 EC US
Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 $348K 0.03 6584 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $345K 0.03 8729 EC US
SLM Corp 78442P106 $336K 0.03 15168 EC US
AGCO Corp 001084102 $335K 0.03 2985 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $330K 0.03 4417 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $314K 0.03 7238 EC US
Macy's Inc 55616P104 $305K 0.03 14009 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $302K 0.03 4330 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $297K 0.03 18794 EC US
Exponent Inc 30214U102 $295K 0.03 5056 EC US
Cargurus Inc 141788109 $292K 0.03 9771 EC US
Cheesecake Factory Inc/The 163072101 $290K 0.03 4385 EC US
Movado Group Inc 624580106 $284K 0.02 7421 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $281K 0.02 9693 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $281K 0.02 33260 EC US
MGM Resorts International 552953101 $271K 0.02 6205 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $270K 0.02 8954 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $268K 0.02 5181 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $268K 0.02 11156 EC PR
International Seaways Inc · $264K 0.02 3426 EC MH
Open Lending Corp 68373J104 $261K 0.02 114306 EC US
NRC Health 637372202 $258K 0.02 13218 EC US
Teradata Corp 88076W103 $257K 0.02 7553 EC US
PVH Corp 693656100 $257K 0.02 2757 EC US

लाभांश 10 भुगतान

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1.86%TTM यील्ड
$0.66TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.2120
30 मार्च 2026$0.0910
30 दिसमबर 2025$0.3560
29 सितमबर 2025$0.1770
27 जून 2025$0.1660
28 मार्च 2025$0.0960
30 दिसमबर 2024$0.2310
27 सितमबर 2024$0.1680
27 जून 2024$0.1400
26 मार्च 2024$0.0680

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sequoia Financial Advisors, LLC $1104340568 99.07% 31470764 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $6573909 0.59% 187339 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1355715 0.12% 38634 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $1129614 0.10% 32191 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $569394 0.05% 16226 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320733 0.03% 9121 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255252 0.02% 7274 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164000 0.01% 4687 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3439 0.00% 98 शेयर 30 जून 2026
Forum Finance Group S.A. $2294 0.00% 80834 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

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DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
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WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
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EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B