EA Series Trust (SFGV)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000082843 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.1B
होल्डिंग्स
524
तिथि अनुसार
29 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
51.23%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
26.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$2.6M
तिमाही समाप्त मई 2026
-$6.0M
पिछला 12 महीने
-$49.6M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 524 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Assured Guaranty Ltd — $214K 0.02 2882 EC BM
Brunswick Corp/DE 117043109 $213K 0.02 2548 EC US
ScanSource Inc 806037107 $213K 0.02 4609 EC US
Dorian LPG Ltd — $213K 0.02 5296 EC MH
J M Smucker Co/The 832696405 $213K 0.02 2064 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $212K 0.02 6568 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $212K 0.02 3413 EC US
World Kinect Corp 981475106 $212K 0.02 7348 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $211K 0.02 4735 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $211K 0.02 1937 EC US
SkyWest Inc 830879102 $211K 0.02 2462 EC US
National Beverage Corp 635017106 $211K 0.02 5696 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $211K 0.02 1473 EC US
Kforce Inc 493732101 $209K 0.02 4458 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $208K 0.02 1858 EC US
John Wiley & Sons Inc 968223206 $208K 0.02 4935 EC US
Western Union Co/The 959802109 $208K 0.02 25537 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $207K 0.02 6237 EC US
RMR Group Inc/The 74967R106 $207K 0.02 10369 EC US
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The — $207K 0.02 3660 EC BM
Build-A-Bear Workshop Inc 120076104 $206K 0.02 5549 EC US
Ennis Inc 293389102 $206K 0.02 10090 EC US
MasterCraft Boat Holdings Inc 57637H103 $206K 0.02 8845 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $206K 0.02 2711 EC US
Masterbrand Inc 57638P104 $206K 0.02 23690 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $205K 0.02 1708 EC US
Scholastic Corp 807066105 $205K 0.02 5070 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $205K 0.02 3406 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $205K 0.02 24636 RE US
SIGA Technologies Inc 826917106 $204K 0.02 43680 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $204K 0.02 2584 EC US
Papa John's International Inc 698813102 $204K 0.02 5968 EC US
Millerknoll Inc 600544100 $203K 0.02 12542 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $203K 0.02 2777 EC US
Cass Information Systems Inc 14808P109 $202K 0.02 4398 EC US
Zumiez Inc 989817101 $201K 0.02 8169 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd — $201K 0.02 8358 EC MH
Worthington Enterprises Inc 981811102 $200K 0.02 3529 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $200K 0.02 50512 EC US
UGI Corp 902681105 $200K 0.02 5725 EC US
Genie Energy Ltd 372284208 $200K 0.02 14392 EC US
Liberty Latin America Ltd — $200K 0.02 24746 EC BM
Smith & Wesson Brands Inc 831754106 $199K 0.02 13102 EC US
Douglas Dynamics Inc 25960R105 $199K 0.02 4474 EC US
Avient Corp 05368V106 $199K 0.02 5619 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $199K 0.02 5296 EC US
Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 $199K 0.02 1000 EC US
Great Southern Bancorp Inc 390905107 $199K 0.02 2772 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $199K 0.02 1187 EC US
Smithfield Foods Inc 832248207 $198K 0.02 7676 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
46.6%

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sequoia Financial Advisors, LLC $1104340568 54.71% 31470764 शेयर 30 जून 2026
Carlson Capital Management $909299830 45.05% 33332105 शेयर 31 दिसमबर 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1355715 0.07% 38634 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1129614 0.06% 32191 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $1129614 0.06% 32191 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $569394 0.03% 16226 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320733 0.02% 9121 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255252 0.01% 7274 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164000 0.01% 4687 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3439 0.00% 98 शेयर 30 जून 2026
Forum Finance Group S.A. $2294 0.00% 80834 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

आकार में समान

फंड AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B