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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.39%▼ -3.39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.22%▼ -3.22%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$6.0M
पिछला 12 महीने -$49.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 524 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Assured Guaranty Ltd · $214K 0.02 2882 EC BM
Brunswick Corp/DE 117043109 $213K 0.02 2548 EC US
ScanSource Inc 806037107 $213K 0.02 4609 EC US
Dorian LPG Ltd · $213K 0.02 5296 EC MH
J M Smucker Co/The 832696405 $213K 0.02 2064 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $212K 0.02 6568 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $212K 0.02 3413 EC US
World Kinect Corp 981475106 $212K 0.02 7348 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $211K 0.02 4735 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $211K 0.02 1937 EC US
SkyWest Inc 830879102 $211K 0.02 2462 EC US
National Beverage Corp 635017106 $211K 0.02 5696 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $211K 0.02 1473 EC US
Kforce Inc 493732101 $209K 0.02 4458 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $208K 0.02 1858 EC US
John Wiley & Sons Inc 968223206 $208K 0.02 4935 EC US
Western Union Co/The 959802109 $208K 0.02 25537 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $207K 0.02 6237 EC US
RMR Group Inc/The 74967R106 $207K 0.02 10369 EC US
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The · $207K 0.02 3660 EC BM
Build-A-Bear Workshop Inc 120076104 $206K 0.02 5549 EC US
Ennis Inc 293389102 $206K 0.02 10090 EC US
MasterCraft Boat Holdings Inc 57637H103 $206K 0.02 8845 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $206K 0.02 2711 EC US
Masterbrand Inc 57638P104 $206K 0.02 23690 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $205K 0.02 1708 EC US
Scholastic Corp 807066105 $205K 0.02 5070 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $205K 0.02 3406 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $205K 0.02 24636 RE US
SIGA Technologies Inc 826917106 $204K 0.02 43680 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $204K 0.02 2584 EC US
Papa John's International Inc 698813102 $204K 0.02 5968 EC US
Millerknoll Inc 600544100 $203K 0.02 12542 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $203K 0.02 2777 EC US
Cass Information Systems Inc 14808P109 $202K 0.02 4398 EC US
Zumiez Inc 989817101 $201K 0.02 8169 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd · $201K 0.02 8358 EC MH
Worthington Enterprises Inc 981811102 $200K 0.02 3529 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $200K 0.02 50512 EC US
UGI Corp 902681105 $200K 0.02 5725 EC US
Genie Energy Ltd 372284208 $200K 0.02 14392 EC US
Liberty Latin America Ltd · $200K 0.02 24746 EC BM
Smith & Wesson Brands Inc 831754106 $199K 0.02 13102 EC US
Douglas Dynamics Inc 25960R105 $199K 0.02 4474 EC US
Avient Corp 05368V106 $199K 0.02 5619 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $199K 0.02 5296 EC US
Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 $199K 0.02 1000 EC US
Great Southern Bancorp Inc 390905107 $199K 0.02 2772 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $199K 0.02 1187 EC US
Smithfield Foods Inc 832248207 $198K 0.02 7676 EC US

लाभांश 10 भुगतान

08
1.87%TTM यील्ड
$0.66TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.2120
30 मार्च 2026$0.0910
30 दिसमबर 2025$0.3560
29 सितमबर 2025$0.1770
27 जून 2025$0.1660
28 मार्च 2025$0.0960
30 दिसमबर 2024$0.2310
27 सितमबर 2024$0.1680
27 जून 2024$0.1400
26 मार्च 2024$0.0680

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sequoia Financial Advisors, LLC $1104340568 99.07% 31470764 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $6573909 0.59% 187339 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1355715 0.12% 38634 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $1129614 0.10% 32191 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $569394 0.05% 16226 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320733 0.03% 9121 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255252 0.02% 7274 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164000 0.01% 4687 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3439 0.00% 98 शेयर 30 जून 2026
Forum Finance Group S.A. $2294 0.00% 80834 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
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