Draco Evolution AI ETF (DRAI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.77% | ▼ -0.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.02% | ▼ -2.02% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19.74 | 4643536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16.97 | 47198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16.78 | 13864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13.69 | 34023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13.68 | 43800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13.67 | 40043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1.87 | 6663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1.82 | 6238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1.80 | 1886 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1380 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0170 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2680 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1480 |
| 27 जून 2025 | $0.0310 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.4630 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400080 | 82.23% | 11563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $64667 | 13.29% | 1869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11418 | 2.35% | 330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10380 | 2.13% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |