Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.64% | ▲ +2.64% |
| 3M | ▲ +11.11% | ▲ +11.11% |
| 6M | ▲ +11.11% | ▲ +11.11% |
| YTD | ▲ +16.24% | ▲ +16.24% |
| 1Y | ▲ +15.83% | ▲ +16.69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +38.86% | ▲ +40.15% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 88 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $4.7M | 19.91 | 4714267 | STIV | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.1M | 4.62 | 1520 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 4.44 | 3144 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $913K | 3.86 | 2143 | EC | IE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $670K | 2.83 | 559 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $662K | 2.80 | 35184 | EC | JP |
| Hubbell Inc | 443510607 | $606K | 2.56 | 1158 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $588K | 2.48 | 1795 | EC | US |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $557K | 2.35 | 5304 | EC | KR |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $542K | 2.29 | 20011 | EC | JP |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $494K | 2.09 | 995 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $484K | 2.05 | 1412 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $467K | 1.97 | 1882 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $452K | 1.91 | 55347 | EC | BR |
| Canon Inc | 138006309 | $448K | 1.89 | 17452 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $420K | 1.77 | 1369 | EC | MX |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $391K | 1.65 | 673 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $386K | 1.63 | 2435 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $385K | 1.62 | 1519 | EC | MX |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $380K | 1.60 | 39638 | EC | JP |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $371K | 1.57 | 386 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $369K | 1.56 | 4988 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $353K | 1.49 | 2026 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $349K | 1.47 | 5263 | EC | CA |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $343K | 1.45 | 25682 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $338K | 1.43 | 403 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $320K | 1.35 | 6024 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $318K | 1.34 | 21145 | EC | BR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $314K | 1.32 | 267 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $283K | 1.19 | 1183 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $281K | 1.19 | 1287 | EC | US |
| Kubota Corp | 501173207 | $277K | 1.17 | 3327 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | 654445303 | $272K | 1.15 | 25985 | EC | JP |
| Illumina Inc | 452327109 | $266K | 1.12 | 1510 | EC | US |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $265K | 1.12 | 3221 | EC | AR |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $250K | 1.06 | 13852 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $248K | 1.05 | 2283 | EC | CH |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $248K | 1.05 | 952 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $244K | 1.03 | 598 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $243K | 1.03 | 714 | EC | CH |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $238K | 1.01 | 889 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $238K | 1.01 | 476 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $233K | 0.98 | 560 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $231K | 0.98 | 249 | EC | NL |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $221K | 0.93 | 9355 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $212K | 0.89 | 533 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $211K | 0.89 | 3096 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $195K | 0.82 | 6111 | EC | US |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $194K | 0.82 | 3065 | EC | KR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $193K | 0.81 | 375 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2260 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0470 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $1757541 | 47.25% | 51944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $1574551 | 42.33% | 46535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $330747 | 8.89% | 9775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $22353 | 0.60% | 665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16275 | 0.44% | 481 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13598 | 0.37% | 402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3494 | 0.09% | 103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $503 | 0.01% | 14860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $500 | 0.01% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |