Dakota Active Equity ETF (DAK)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093035 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.89
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.16 (+0.54%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.12 – $30.26
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $43.2M
- होल्डिंग्स
- 170
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 33.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 50.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 32
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
DAK स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| YTD | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 30 जुलाई 2025 से | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 20.30%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.55
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 11 महीने
- +$15.6M
जुल 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 170 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5.92 | 8194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3.79 | 4347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3.74 | 2127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3.46 | 2148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2.96 | 2834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2.92 | 2440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2.90 | 3024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2.62 | 1533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2.62 | 3387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2.59 | 3732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2.53 | 4036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2.51 | 4323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2.36 | 4832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2.25 | 7600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2.24 | 3825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2.22 | 6883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1.88 | 6725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1.74 | 4850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1.64 | 2184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1.53 | 8959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1.53 | 1946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1.47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1.44 | 1902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1.40 | 4175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1.34 | 1525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1.21 | 1850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1.20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1.15 | 4335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1.09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1.05 | 2417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1.05 | 5270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1.03 | 3086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0.99 | 2012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0.95 | 1814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0.95 | 3369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0.91 | 4374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0.75 | 3635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0.75 | 3740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0.69 | 2724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0.68 | 6148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0.67 | 2509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0.65 | 3967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0.60 | 2090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0.58 | 5206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0.58 | 1735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0.56 | 1063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0.53 | 3501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0.53 | 1044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0.52 | 1173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0.51 | 3468 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 4
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
25.5%
लाभांश 4 भुगतान
0.73%
TTM यील्ड
$0.22
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0590 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0760 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41106141 | 99.99% | 1421767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4799 | 0.01% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… लीवरेज्ड/इनवर्स | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |