Dakota Active Equity ETF (DAK)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093035 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.89
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.16 (+0.54%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.12 – $30.26
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $43.2M
- होल्डिंग्स
- 170
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 33.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 50.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 32
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
DAK स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| YTD | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 30 जुलाई 2025 से | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 20.30%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.55
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 11 महीने
- +$15.6M
जुल 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 170 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0.05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0.05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0.05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0.05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0.05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0.05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0.05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0.05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0.05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0.05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0.04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0.04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0.04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0.04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0.04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0.03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0.03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0.02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0.02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0.01 | 52 | EC | US |
पृष्ठ 4
का 4
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
25.5%
लाभांश 4 भुगतान
0.73%
TTM यील्ड
$0.22
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0590 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0760 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41106141 | 99.99% | 1421767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4799 | 0.01% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… लीवरेज्ड/इनवर्स | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |