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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
YTD▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +20.37%▲ +20.67%
अस्थिरता 1Y22.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
News Corp 65249B109 $12K 0.02 470 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $12K 0.02 188 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $12K 0.02 62 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $11K 0.02 658 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $11K 0.02 28 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $11K 0.02 94 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $11K 0.02 94 EC US
Incyte Corp 45337C102 $11K 0.02 94 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $11K 0.02 94 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $11K 0.02 34 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $11K 0.02 470 RE US
Performance Food Group Co 71377A103 $11K 0.02 94 EC US
Everest Group Ltd · $10K 0.02 29 EC BM
Aptiv PLC · $10K 0.02 168 EC JE
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $10K 0.02 94 EC US
Baxter International Inc 071813109 $10K 0.02 470 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $10K 0.02 188 RE US
Invesco Ltd · $10K 0.02 376 EC BM
Antero Resources Corp 03674X106 $10K 0.02 282 EC US
LyondellBasell Industries NV · $10K 0.02 188 EC NL
Ovintiv Inc 69047Q102 $10K 0.02 188 EC US
Alcoa Corp 013872106 $10K 0.02 188 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $10K 0.02 94 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $10K 0.02 114 EC US
AES Corp/The 00130H105 $10K 0.02 658 EC US
EchoStar Corp 278768106 $10K 0.02 94 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $9K 0.02 188 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $9K 0.02 282 EC US
ICON PLC · $9K 0.02 54 EC IE
APA Corp 03743Q108 $9K 0.02 282 EC US
MGM Resorts International 552953101 $9K 0.02 188 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $9K 0.02 188 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $9K 0.02 94 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $9K 0.02 94 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $9K 0.02 24 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $9K 0.02 40 EC US
CNH Industrial NV · $8K 0.02 752 EC NL
Builders FirstSource Inc 12008R107 $8K 0.02 94 EC US
Avnet Inc 053807103 $8K 0.02 94 EC US
Align Technology Inc 016255101 $8K 0.01 49 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $8K 0.01 58 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $8K 0.01 29 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $8K 0.01 188 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $8K 0.01 94 EC US
GLOBALFOUNDRIES Inc · $8K 0.01 94 EC KY
Old Republic International Corp 680223104 $8K 0.01 188 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $7K 0.01 188 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $7K 0.01 94 EC US
Solventum Corp 83444M101 $7K 0.01 94 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $7K 0.01 282 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.8%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box E… $12.7B
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3.6B
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Val… $2.4B
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
STXF Strive 500 ETF $1.1B
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF $705.1M
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitati… $531.7M

आकार में समान

फंडAUM
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
CCRP Columbia Corporate Bond ETF $55.3M
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $54.8M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.8M