Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
$58.97
▼ -0.03 (-0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$44.98 – $62.73
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.83% | ▼ -4.83% |
| 3M | ▲ +15.49% | ▲ +16.39% |
| 6M | ▲ +15.49% | ▲ +16.39% |
| YTD | ▲ +20.85% | ▲ +21.79% |
| 1Y | ▲ +25.15% | ▲ +26.73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +41.21% | ▲ +47.04% |
अस्थिरता 1Y27.16%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.50
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$5.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$8.6M
पिछला 12 महीने
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $11.4M | 2.14 | 463545 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $11.0M | 2.07 | 1692384 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $11.0M | 2.07 | 101561 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $11.0M | 2.06 | 157503 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $11.0M | 2.06 | 134583 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $10.9M | 2.06 | 119982 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $10.9M | 2.06 | 97727 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10.9M | 2.05 | 105984 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.9M | 2.05 | 116278 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $10.9M | 2.05 | 126151 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.9M | 2.05 | 27024 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.8M | 2.04 | 41633 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $10.8M | 2.04 | 57936 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $10.8M | 2.03 | 202635 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10.8M | 2.03 | 19879 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.8M | 2.03 | 42122 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $10.7M | 2.02 | 197509 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $10.7M | 2.02 | 78257 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $10.7M | 2.02 | 316249 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $10.7M | 2.02 | 445485 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.7M | 2.02 | 288441 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.7M | 2.01 | 63621 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.7M | 2.00 | 78358 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $10.7M | 2.00 | 327082 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $10.7M | 2.00 | 131689 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $10.6M | 2.00 | 99025 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $10.6M | 2.00 | 111452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $10.6M | 2.00 | 372276 | EC | BM |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.6M | 2.00 | 27437 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $10.6M | 1.99 | 142401 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.6M | 1.99 | 44915 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $10.6M | 1.99 | 101939 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $10.6M | 1.99 | 16989 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $10.6M | 1.99 | 190561 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $10.5M | 1.98 | 146539 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.5M | 1.98 | 227993 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $10.4M | 1.97 | 137690 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $10.4M | 1.96 | 676900 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $10.4M | 1.96 | 269335 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.4M | 1.96 | 147065 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.4M | 1.96 | 37756 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $10.4M | 1.96 | 63900 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $10.4M | 1.95 | 473359 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.3M | 1.95 | 110752 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.3M | 1.93 | 103241 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10.2M | 1.92 | 73295 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.9M | 1.87 | 531199 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 1.85 | 476212 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.8M | 1.85 | 418079 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 1.84 | 231209 | EC | US |
लाभांश 46 भुगतान
1.08%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1860 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2100 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2420 |
| 12 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 13 जून 2025 | $0.1700 |
| 13 मार्च 2025 | $0.0990 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2110 |
| 12 सितमबर 2024 | $0.1480 |
| 20 जून 2024 | $0.2710 |
| 13 मार्च 2024 | $0.1390 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1900 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1370 |
| 28 जून 2023 | $0.2010 |
| 29 मार्च 2023 | $0.1830 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2860 |
| 12 सितमबर 2022 | $0.0960 |
| 13 जून 2022 | $0.2020 |
| 14 मार्च 2022 | $0.0580 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.2770 |
| 13 सितमबर 2021 | $0.0440 |
| 14 जून 2021 | $0.0390 |
| 15 मार्च 2021 | $0.0950 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.2700 |
| 14 सितमबर 2020 | $0.0550 |
| 15 जून 2020 | $0.1250 |
| 16 मार्च 2020 | $0.0720 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.2480 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.1260 |
| 17 जून 2019 | $0.1460 |
| 18 मार्च 2019 | $0.0850 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.1800 |
| 17 सितमबर 2018 | $0.0800 |
| 18 जून 2018 | $0.0970 |
| 19 मार्च 2018 | $0.0540 |
| 27 दिसमबर 2017 | $0.1110 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.0720 |
| 19 जून 2017 | $0.0800 |
| 20 मार्च 2017 | $0.0670 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.0860 |
| 19 सितमबर 2016 | $0.0840 |
| 20 जून 2016 | $0.0590 |
| 28 दिसमबर 2015 | $0.0980 |
| 28 सितमबर 2015 | $0.0780 |
| 29 जून 2015 | $0.0600 |
| 30 मार्च 2015 | $0.0680 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.0400 |
संस्थागत मालिक (13F) 68 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 33.75% | 1821009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6.17% | 333192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5.57% | 300787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4.07% | 219682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4.01% | 203329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 3.86% | 208210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3.78% | 217002 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10387835 | 3.47% | 187337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3.07% | 165606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2.83% | 152637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2.44% | 131695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2.36% | 127564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6125000 | 2.05% | 110464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $5820420 | 1.95% | 104967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1.81% | 97797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1.71% | 92275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1.64% | 105374 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1.43% | 77055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1.26% | 66778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1.20% | 64813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1.17% | 62911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1.04% | 56119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 0.99% | 53176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 0.97% | 52221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0.70% | 37530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0.68% | 36625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0.52% | 27922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $1384531 | 0.46% | 24969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0.46% | 24883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0.43% | 23223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0.41% | 21920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0.36% | 19545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0.31% | 16734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0.28% | 13529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0.26% | 14020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0.23% | 12461 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0.22% | 11889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0.18% | 9550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0.15% | 8077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0.15% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0.15% | 7901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0.14% | 7427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $406948 | 0.14% | 7339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0.13% | 7080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0.12% | 6354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0.11% | 6018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0.10% | 5285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0.09% | 5086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0.08% | 4488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0.08% | 4430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $232211 | 0.08% | 4188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0.08% | 4313 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0.07% | 4022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0.07% | 3728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $194920 | 0.07% | 3515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0.04% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0.04% | 2074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0.01% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0.01% | 624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0.00% | 257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0.00% | 175036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0.00% | 188514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0.00% | 18324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |