EA Series Trust (QVAL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000046016 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$62.06
19 अगस्त 2026 तक
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$44.39 – $62.41
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | — |
| 3M | ▲ +4.68% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +18.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +22.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.48%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.93
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$15.6M
- पिछला 12 महीने
- +$47.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.4M | 2.11 | 112556 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $10.4M | 2.11 | 400099 | EC | PA |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.2M | 2.09 | 51926 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $10.2M | 2.08 | 104641 | EC | GB |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 2.07 | 101607 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $10.2M | 2.07 | 60167 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.1M | 2.06 | 70819 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.1M | 2.05 | 151326 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.0M | 2.04 | 92636 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10.0M | 2.04 | 273773 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.0M | 2.04 | 157972 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.0M | 2.04 | 73186 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $9.9M | 2.02 | 235095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $9.9M | 2.02 | 139277 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $9.9M | 2.02 | 84530 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $9.9M | 2.02 | 72075 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.9M | 2.01 | 100476 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $9.9M | 2.01 | 83983 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $9.9M | 2.01 | 36978 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $9.9M | 2.01 | 122656 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.9M | 2.01 | 545050 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.8M | 2.01 | 92119 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9.8M | 2.00 | 162727 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.8M | 2.00 | 88588 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.8M | 2.00 | 404838 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $9.8M | 2.00 | 228362 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $9.8M | 1.99 | 348130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $9.8M | 1.99 | 80569 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 1.99 | 26820 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $9.7M | 1.99 | 167250 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $9.7M | 1.98 | 517069 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $9.7M | 1.98 | 97091 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $9.7M | 1.98 | 1476598 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.7M | 1.98 | 1472 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.7M | 1.98 | 62318 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $9.7M | 1.97 | 75205 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $9.7M | 1.97 | 157764 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9.7M | 1.97 | 29260 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9.7M | 1.97 | 150552 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 1.97 | 16286 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $9.6M | 1.95 | 70720 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $9.6M | 1.95 | 84961 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.5M | 1.94 | 152581 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.5M | 1.94 | 50435 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $9.5M | 1.94 | 71975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $9.5M | 1.93 | 330000 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $9.5M | 1.93 | 162162 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $9.4M | 1.92 | 142535 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1.91 | 207602 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $9.0M | 1.83 | 68996 | EC | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 69 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 35.39% | 1821009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6.47% | 333192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5.84% | 300787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4.27% | 219682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4.21% | 203329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 4.05% | 208210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3.97% | 217002 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3.22% | 165606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2.97% | 152637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2.56% | 131695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2.48% | 127564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6121000 | 2.15% | 110389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1.90% | 97797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1.79% | 92275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1.72% | 105374 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1.50% | 77055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1.32% | 66778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1.26% | 64813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1.22% | 62911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1.09% | 56119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 1.03% | 53176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 1.01% | 52221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0.73% | 37530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0.71% | 36625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1583541 | 0.55% | 28558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0.54% | 27922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0.48% | 24883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0.45% | 23223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0.43% | 21920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1087573 | 0.38% | 24363 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0.38% | 19545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0.33% | 16734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0.29% | 13529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0.27% | 14020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0.24% | 12461 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680039 | 0.24% | 12264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0.23% | 11889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0.19% | 9550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510528 | 0.18% | 9207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0.16% | 8077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0.16% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0.15% | 7901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0.14% | 7427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0.14% | 7080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368743 | 0.13% | 6650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0.12% | 6354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0.12% | 6018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0.10% | 5285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0.10% | 5086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0.09% | 4488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0.09% | 4430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $232211 | 0.08% | 4188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0.08% | 4313 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0.08% | 4022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0.07% | 3728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0.05% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0.04% | 2074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102527 | 0.04% | 1849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0.01% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0.01% | 624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0.01% | 257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0.00% | 175036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0.00% | 188514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0.00% | 18324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |