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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.20%▲ +0.14%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.48%▲ +0.19%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$4.9M
पिछला 12 महीने +$19.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 246 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 85855QAB5 $1.2M 0.57 1200000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4F5 $1.2M 0.57 1200000 DBT US
HPEFS Equipment Trust 442927AB5 $1.2M 0.57 1200000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYM0 $1.2M 0.56 1200000 DBT US
Fanniemae-Aces 3136AVY52 $1.2M 0.54 1162283 ABS-MBS US
SBA TOWER TRUST 78403DAV2 $1.1M 0.54 1175000 DBT US
Trillium Credit Card Trust II 89621ACF4 $1.1M 0.52 1100000 ABS-O CA
Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC 88162VAB6 $1.1M 0.52 1093158 ABS-O US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $1.1M 0.50 1072000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $1.0M 0.48 1000000 DBT GB
US BANCORP 91159HJP6 $1.0M 0.48 1000000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABG5 $1.0M 0.48 1000000 DBT DK
PENN-AMER WATER CO 708653AA8 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADN4 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAL4 $1.0M 0.47 1000000 DBT CA
NORINCHUKIN BANK 656029AJ4 $1.0M 0.47 1000000 DBT JP
Trillium Credit Card Trust II 89621ACC1 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
Nissan Auto Receivables Owner Trust 65479YAC4 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
Nissan Auto Lease Trust 65481HAC7 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 85855QAC3 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $1.0M 0.47 1000000 DBT DE
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $1.0M 0.47 1000000 DBT JP
NORDEA BANK ABP 65558RAT6 $1.0M 0.47 1000000 DBT FI
US BANK NA CINCINNATI 90331HPP2 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AQ2 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8K5 $1.0M 0.47 1000000 DBT CA
ELI LILLY & CO 532457DH8 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 969133AJ6 $1.0M 0.47 1000000 DBT US
M&T Bank Auto Receivables Trust 551922AB3 $1000K 0.47 1000000 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14689CAB8 $999K 0.47 1000000 ABS-O US
DANSKE BANK A/S 23636ABC4 $999K 0.47 1000000 DBT DK
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $998K 0.47 1000000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDA1 $998K 0.47 1000000 DBT US
Keurig Dr Pepper Inc 49271KGG3 $998K 0.47 1000000 STIV US
MORGAN STANLEY 61747YER2 $998K 0.47 1000000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $997K 0.47 1000000 DBT CH
BANCO SANTANDER SA 05964HAN5 $994K 0.47 1000000 DBT ES
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $994K 0.47 1000000 DBT IE
Government National Mortgage Association 38384LB73 $993K 0.47 984341 ABS-MBS US
SMBC AVIATION CAPITAL FI 78448TAG7 $992K 0.47 1000000 DBT IE
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $991K 0.47 1000000 DBT GB
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109BK6 $991K 0.47 1400000 DBT CA
WEA FINANCE LLC 92928QAH1 $990K 0.47 1000000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WAQ1 $990K 0.47 1000000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAR6 $989K 0.47 1000000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZK3 $988K 0.47 1000000 DBT US
Government National Mortgage Association 38384LA58 $988K 0.47 979969 ABS-MBS US
BPCE SA 05583JAC6 $987K 0.47 1000000 DBT FR
Government National Mortgage Association 38385KEJ5 $984K 0.46 980531 ABS-MBS US
STELLANTIS FIN US INC 85855CAA8 $983K 0.46 1000000 DBT US

लाभांश 86 भुगतान

08
3.88%TTM यील्ड
$3.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.3300
1 सितमबर 2026$0.3300
3 अगस्त 2026$0.3300
1 जुलाई 2026$0.3200
1 जून 2026$0.3200
1 मई 2026$0.3100
1 अप्रैल 2026$0.2900
2 मार्च 2026$0.2900
2 फ़रवरी 2026$0.3100
31 दिसमबर 2025$0.3100
1 दिसमबर 2025$0.3200
3 नवमबर 2025$0.3600
1 अक्टूबर 2025$0.3500
2 सितमबर 2025$0.3500
1 अगस्त 2025$0.3600
1 जुलाई 2025$0.3800
2 जून 2025$0.3800
1 मई 2025$0.3800
1 अप्रैल 2025$0.3900
3 मार्च 2025$0.4000
3 फ़रवरी 2025$0.4200
31 दिसमबर 2024$0.4800
2 दिसमबर 2024$0.4100
1 नवमबर 2024$0.4100
1 अक्टूबर 2024$0.4000
3 सितमबर 2024$0.4300
1 अगस्त 2024$0.4300
1 जुलाई 2024$0.4000
3 जून 2024$0.4400
1 मई 2024$0.4200
1 अप्रैल 2024$0.4200
1 मार्च 2024$0.4000
1 फ़रवरी 2024$0.4200
28 दिसमबर 2023$0.4380
27 दिसमबर 2023$0.0700
1 दिसमबर 2023$0.4300
1 नवमबर 2023$0.4100
2 अक्टूबर 2023$0.4300
1 सितमबर 2023$0.4000
1 अगस्त 2023$0.3800
3 जुलाई 2023$0.4070
1 जून 2023$0.3400
1 मई 2023$0.3100
3 अप्रैल 2023$0.3500
1 मार्च 2023$0.2800
1 फ़रवरी 2023$0.2800
29 दिसमबर 2022$0.3100
28 दिसमबर 2022$0.7610
1 दिसमबर 2022$0.3000
1 नवमबर 2022$0.3000

संस्थागत मालिक (13F) 93 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Allianz SE $24635662 13.71% 249000 शेयर 30 जून 2026
Allianz Investment Management U.S. LLC $24619875 13.70% 249000 शेयर 30 सितमबर 2025
PFG Investments, LLC $20953190 11.66% 211780 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $11579721 6.44% 117039 शेयर 30 जून 2026
Milestone Investment Advisors LLC $9590297 5.34% 96932 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6311718 3.51% 63794 शेयर 30 जून 2026
WCG Wealth Advisors LLC $5309039 2.95% 53660 शेयर 30 जून 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $5090198 2.83% 50493 शेयर 30 जून 2026
Destination Wealth Management $4996404 2.78% 50500 शेयर 30 जून 2026
Laurel Wealth Planning LLC $4428285 2.46% 44758 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4342596 2.42% 43972 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3982057 2.22% 40248 शेयर 30 जून 2026
Stewardship Advisors, LLC $3729978 2.08% 37700 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $3437615 1.91% 34745 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2599013 1.45% 26269 शेयर 30 जून 2026
Clear Point Advisors Inc. $2572703 1.43% 25520 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2427939 1.35% 24540 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2158935 1.20% 21821 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1976281 1.10% 19974 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1724470 0.96% 17430 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1661571 0.92% 16794 शेयर 30 जून 2026
First Affirmative Financial Network $1608853 0.90% 16263 शेयर 31 मार्च 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1368417 0.76% 13831 शेयर 30 जून 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1315278 0.73% 13294 शेयर 30 जून 2026
Phoenix Wealth Advisors $1251472 0.70% 12649 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1238385 0.69% 12517 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $1153564 0.64% 11661 शेयर 30 जून 2026
LGT Group Foundation $1109693 0.62% 11216 शेयर 30 जून 2026
Modera Wealth Management, LLC $1039447 0.58% 10506 शेयर 30 जून 2026
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $1008176 0.56% 10190 शेयर 30 जून 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $954544 0.53% 9648 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $932710 0.52% 9427 शेयर 30 जून 2026
Blue Oak Capital, LLC $888885 0.49% 9000 शेयर 30 जून 2025
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $873560 0.49% 8829 शेयर 30 जून 2026
Capital Advantage, Inc. $865559 0.48% 8748 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $827521 0.46% 8364 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $777004 0.43% 7868 शेयर 31 मार्च 2025
Mason & Associates Inc $739960 0.41% 7479 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $704936 0.39% 7125 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $669318 0.37% 6765 शेयर 30 जून 2026
LexAurum Advisors, LLC $660117 0.37% 6672 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $648047 0.36% 6550 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $647000 0.36% 6541 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $610781 0.34% 6174 शेयर 30 जून 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $583934 0.32% 5902 शेयर 30 जून 2026
Koenig Investment Advisory, LLC $553726 0.31% 5597 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $505476 0.28% 5109 शेयर 30 जून 2026
AMARA FINANCIAL, LLC. $486609 0.27% 4918 शेयर 30 जून 2026
LongView Asset Management LLC $390653 0.22% 3963 शेयर 31 दिसमबर 2025
Global Retirement Partners, LLC $387740 0.22% 3919 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $380268 0.21% 3844 शेयर 31 मार्च 2026
Round Rock Advisors LLC $372305 0.21% 3763 शेयर 30 जून 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $369238 0.21% 3732 शेयर 30 जून 2026
COREPATH WEALTH PARTNERS LLC $359897 0.20% 3647 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $329504 0.18% 3330 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $303634 0.17% 3069 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $299477 0.17% 3027 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $299091 0.17% 3023 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $279197 0.16% 2822 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $272551 0.15% 2755 शेयर 30 जून 2026
Financial Insights, Inc. $268618 0.15% 2715 शेयर 30 जून 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $261623 0.15% 2644 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $261529 0.15% 2648 शेयर 30 जून 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $260109 0.14% 2629 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $258625 0.14% 2614 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $245367 0.14% 2480 शेयर 30 जून 2026
Towerpoint Wealth, LLC $242334 0.13% 2449 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $224514 0.12% 2269 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $207870 0.12% 2101 शेयर 30 जून 2026
Tradition Wealth Management, LLC $200789 0.11% 2029 शेयर 30 जून 2026
Sovereign Investment Advisors, LLC $200449 0.11% 2026 शेयर 30 जून 2026
Mascoma Wealth Management LLC $198053 0.11% 2002 शेयर 30 जून 2026
American Capital Advisory, LLC $144352 0.08% 1459 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $99829 0.06% 1009 शेयर 30 जून 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $91716 0.05% 927 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $84474 0.05% 854 शेयर 30 जून 2026
PFS Partners, LLC $63824 0.04% 645 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $54274 0.03% 548 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $49469 0.03% 500 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $28494 0.02% 288 शेयर 30 जून 2026
ST GERMAIN D J CO INC $26911 0.01% 272 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $22756 0.01% 230 शेयर 30 जून 2026
SYM FINANCIAL Corp $19293 0.01% 195 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $14839 0.01% 150 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $9300 0.01% 94 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5045 0.00% 51 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $4650 0.00% 47 शेयर 30 जून 2026
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $1089 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $594 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $594 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $471 0.00% 4761 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $393 0.00% 3971 शेयर 30 जून 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $357 0.00% 3611 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $212.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.7M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $214.8M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M