Aspen Wealth Strategies, LLC

CIK 1972517 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$206.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6353 · शीर्ष 67.3%
पोजीशन
89
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
61.76%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
82.68%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
19.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.96% अनुमानित। खरीदें $5896008 · बेचें $3853384

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
2
बढ़ाया
43
घटा हुआ
28
बंद
1
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
7.3%
Financials
2.8%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.2%
Retail
2.2%
Industrials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
73.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 89 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $24189358 11.70% 32300 $4022710 ऊपर ×2
VTV $24110453 11.67% 110634 $2819979 ऊपर ×6
SCHG $17530001 8.48% 518026 $2858100 ऊपर ×2
IEFA $16116669 7.80% 166874 $1521554 ऊपर ×6
MOAT $9723988 4.70% 93536 $226313 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8287091 4.01% 21938 $1273237 नीचे ×4
FMDE $7982936 3.86% 196721 $1055406 ऊपर ×5
CTA $6921667 3.35% 266834 $-994031 ऊपर ×5
SMLF $6760188 3.27% 75838 $1129799 ऊपर ×5
XMHQ $6029728 2.92% 53417 $650089 ऊपर ×2
VBR $4528758 2.19% 18638 $553981 ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4228044 2.05% 11831 $403784 नीचे ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3829650 1.85% 58370 $1269191 ऊपर ×4
IYK $3634041 1.76% 50014 $171891 ऊपर ×2
VHT $3460461 1.67% 11573 $470541 ऊपर ×6
SPYM $3116966 1.51% 35468 $625657 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2833617 1.37% 9793 $342265 नीचे ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2652528 1.28% 10773 $568923 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2622972 1.27% 8013 $253408 नीचे ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2572789 1.24% 10224 $438758 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2540494 1.23% 6811 $129900 ऊपर ×2
JAAA $2030561 0.98% 40217 $179210 ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock $1843363 0.89% 2906 $216553 ऊपर ×1
JPST $1723710 0.83% 34086 $175466 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1619520 0.78% 6795 $177250 नीचे ×2
RCTR $1548458 0.75% 46007 $-20921 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1519641 0.74% 12938 $454006 नीचे ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1405512 0.68% 8479 $-360079 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1278519 0.62% 11288 $-137630 नीचे ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1170176 0.57% 3991 $101417 ऊपर ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1120558 0.54% 13955 $13431 ऊपर ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1057869 0.51% 5273 $150645 ऊपर ×1
V Visa Inc. $929431 0.45% 2709 $187734 ऊपर ×2
JMBS $872901 0.42% 19402 $37339 ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $817007 0.40% 8320 $65102 ऊपर ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $806315 0.39% 6370 $13866 ऊपर ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $748507 0.36% 1547 $-478840 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742121 0.36% 2104 $-11104 नीचे ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $720440 0.35% 7050 $118754 ऊपर ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $712724 0.34% 5241 $336158 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698198 0.34% 1240 $-33842 नीचे ×1
SLB SLB Limited Common Shares $694096 0.34% 14930 $-107588 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $672037 0.33% 1902 $126427
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $653677 0.32% 15439 $-121038 ऊपर ×6
BRKB $646504 0.31% 1292 $36962 ऊपर ×1
VTEB $637396 0.31% 12602 $8695
BA Boeing Company (The) Common Stock $634257 0.31% 2930 $21643 नीचे ×1
MUB $625296 0.30% 5810 $-27385 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605444 0.29% 1457 $229679 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $600369 0.29% 5775 $-215787 नीचे ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $553329 0.27% 2647 $117712
KR Kroger Company (The) Common Stock $548859 0.27% 9884 $-166347
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542945 0.26% 6186 $-21951 ऊपर ×3
SUB $542088 0.26% 5091 $-102287 नीचे ×1
VPU $519708 0.25% 2655 $-6292
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $518920 0.25% 4000 $-59360
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $513894 0.25% 1009 $-79655 ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511735 0.25% 3656 $97188 ऊपर ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $502731 0.24% 5296 $9041 ऊपर ×1
SCHD $491308 0.24% 15494 $17936 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449659 0.22% 3289 $-91784 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $445898 0.22% 2413 $135152
ORR Militia Long/Short Equity ETF $426506 0.21% 11743 $-615 ऊपर ×1
AGGH $413268 0.20% 20489 $-99 ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $395685 0.19% 1558 $14847
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $392317 0.19% 2397 $53333
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $381739 0.18% 4582 $48433
VEA $362662 0.18% 5090 $11375 नीचे ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $346980 0.17% 16214 $80584
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338509 0.16% 2634 $36110 ऊपर ×3
SIXH $321926 0.16% 7519 $5000
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $313048 0.15% 28720 $24986
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $298984 0.14% 1356 $-24720 नीचे ×1
JMST $275298 0.13% 5398 $-381987 नीचे ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $269989 0.13% 998 $25479
SHYD $259563 0.13% 11335 $-2265 नीचे ×1
ICSH $251281 0.12% 4968 $-2123 नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $242278 0.12% 3097 $-35868 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $240689 0.12% 226 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $236766 0.11% 9832 $-51376 नीचे ×1
FPE $230933 0.11% 12916 $4140 ऊपर ×2
GLD $226554 0.11% 615 $-13548 ऊपर ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $226458 0.11% 5481 $-69814 नीचे ×1
SPY SPY $224778 0.11% 301 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $215870 0.10% 2379 $-28382
ITB $215542 0.10% 2063 $1753 नीचे ×1
JEPI $214028 0.10% 3789 $-9086 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $212521 0.10% 2615 $1634 नीचे ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $206770 0.10% 1820 $-52562

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VTV $24110453 11.67% 6 गुना ऊपर
IEFA $16116669 7.80% 6 गुना ऊपर
FMDE $7982936 3.86% 5 गुना ऊपर
CTA $6921667 3.35% 5 गुना ऊपर
SMLF $6760188 3.27% 5 गुना ऊपर
VBR $4528758 2.19% 4 गुना ऊपर
AIQ $3829650 1.85% 4 गुना ऊपर
VHT $3460461 1.67% 6 गुना ऊपर
SPYM $3116966 1.51% 3 गुना ऊपर
APD $1170176 0.57% 6 गुना ऊपर
XEL $1120558 0.54% 6 गुना ऊपर
JMBS $872901 0.42% 4 गुना ऊपर
DUK $806315 0.39% 4 गुना ऊपर
UAL $712724 0.34% 3 गुना ऊपर
VZ $653677 0.32% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CAT $240689 226 0.12%
SPY $224778 301 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +1K +$4.0M
SCHG अधिक खरीदा +14K +$2.9M
VTV अधिक खरीदा +2K +$2.8M
IEFA अधिक खरीदा +6K +$1.5M
AVGO छंटनी की -723 +$1.3M
AIQ अधिक खरीदा +4K +$1.3M
SMLF अधिक खरीदा +1K +$1.1M
FMDE अधिक खरीदा +4K +$1.1M
CTA अधिक खरीदा +5K -$994K
XMHQ अधिक खरीदा +1K +$650K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SCHO 31 मार्च 2025 230076 $5535633 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF 30 जून 2025 88933 $3334978 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KCE 31 दिसमबर 2025 14107 $2156181 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 मार्च 2025 2117 $854929 34.6%
IHI 31 दिसमबर 2025 11664 $700785 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCHI 30 जून 2025 8889 $483558
PHO 31 दिसमबर 2025 6634 $478393
LULU 30 जून 2025 1448 $409871 -50.4%
SVOL 30 सितमबर 2025 20606 $378942 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 जून 2026 10593 $307079 22.6%
CHTR 30 सितमबर 2025 683 $279217 -46.5%
BHP 30 जून 2025 5353 $259822 100.3%
DEM 30 सितमबर 2025 5710 $258588 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIGI 30 जून 2025 3008 $249477
MRK 30 जून 2025 2748 $246650 91.6%
UBER 31 दिसमबर 2025 2445 $239537 -4.3%
KO 30 जून 2025 3005 $215218 28.1%
SPHQ 31 मार्च 2025 3005 $201425 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FSCO 30 जून 2025 11138 $78523 -28.7%