क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 5.6%
Utilities 4.5%
Industrials 3.8%
Consumer Staples 2.9%
Energy 2.7%
Healthcare 2.1%
Financials 2.0%
Retail 1.1%
Consumer products 0.8%
Materials 0.5%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 73.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 80 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $95679854 18.63% 1267115 $-1159929 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $70395463 13.71% 189286 $-9695406 नीचे ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $59297808 11.54% 1157030 $36651 नीचे ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42024951 8.18% 115200 $1292798 ऊपर ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36129098 7.03% 378553 $-324414 नीचे ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $20114179 3.92% 229489 $-320452 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10384545 2.02% 39425 $1565638 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9936795 1.93% 26018 $-899702
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $8325667 1.62% 53050 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8207316 1.60% 99785 $405127
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7522974 1.46% 225983 $4654024 ऊपर ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $7405191 1.44% 41319 $-353278
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7318517 1.42% 56072 $169209 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7212248 1.40% 34869 $375717 ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6383449 1.24% 12230 $2206415
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6264658 1.22% 7049 $99209 ऊपर ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $6049175 1.18% 156755 $-493952 ऊपर ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5979250 1.16% 88372 $893442 ऊपर ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5449116 1.06% 48218 $162977
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4763170 0.93% 122984 $7379
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4328193 0.84% 53733 $356029 ऊपर ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4321124 0.84% 53519 $362547 ऊपर ×6
SPY SPY $4264365 0.83% 5771 $151604 ऊपर ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4074564 0.79% 84993 $667645 ऊपर ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3921521 0.76% 3971 $475686
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3884917 0.76% 42809 $232191 ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock $3485032 0.68% 5548 $276124
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3118325 0.61% 3335 $-259330
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3028025 0.59% 10010 $509209
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2983430 0.58% 35837 $-61282
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2934345 0.57% 8811 $492852 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2931201 0.57% 21452 $-400368 नीचे ×1
USMV iShares Trust $2796038 0.54% 28840 $34687 नीचे ×4
IP International Paper Company Common Stock $2756126 0.54% 65373 $718329 ऊपर ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2672964 0.52% 81344 $31724
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2658619 0.52% 33154 $978901 ऊपर ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2626839 0.51% 21843 $-108565 नीचे ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2571114 0.50% 6648 $266139 ऊपर ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1941964 0.38% 22602 $218109
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1877410 0.37% 6512 $325340
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1760570 0.34% 48864 $85034 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1688004 0.33% 4779 $217733
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1613970 0.31% 4903 $184598
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1332376 0.26% 14322 $-1637228 नीचे ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1312409 0.26% 10136 $203733
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1299205 0.25% 15578 ऊपर ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1263913 0.25% 10063 $123473
UGI UGI Corporation Common Stock $1202959 0.23% 32225 $78306
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1114713 0.22% 25016 $31020
SYY Sysco Corporation Common Stock $1068545 0.21% 12857 $136541
SLB SLB Limited Common Shares $992573 0.19% 18935 $-60781
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $895423 0.17% 28866 $-33328 ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $848396 0.17% 6772 ऊपर ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $817154 0.16% 14084 $480818 ऊपर ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $779025 0.15% 14921 ऊपर ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $700761 0.14% 4320 $5670 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585072 0.11% 983 $-21065 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $554322 0.11% 1120 $29580
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $485739 0.09% 6968 $12542
VPU VANGUARD WORLD FUND $446990 0.09% 2241 $-23005 नीचे ×2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $438848 0.09% 6251 $43148 ऊपर ×6
AES The AES Corporation Common Stock $394744 0.08% 26600 $14610 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $393194 0.08% 1694 $3346 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $393151 0.08% 1030 $-172268 नीचे ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $339554 0.07% 4254 $-45507 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $321623 0.06% 2938 $-63632 नीचे ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $309082 0.06% 2728 $22778
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307603 0.06% 964 $-58370
FHN First Horizon Corporation Common Stock $289842 0.06% 11353 $489 नीचे ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $276830 0.05% 23520 $53860
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $269100 0.05% 30000 $23500 ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $240338 0.05% 1442 $-10000 ऊपर ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $238829 0.05% 3133 $-27382
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217556 0.04% 695 $-46603 ऊपर ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $201651 0.04% 661
TT Trane Technologies plc $200573 0.04% 417 $-2298
LTMCF CUSIP: 53681G109 $15904 0.00% 40000 $-3152
OWUV CUSIP: 68249N107 $47 0.00% 18700 $-26
PQEFF CUSIP: 71678B107 $0 0.00% 125000 $0
SMAS CUSIP: 83444X107 $0 0.00% 1000000 $0

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
NVDA $7212248 1.40% 3 गुना ऊपर
CAT $6264658 1.22% 4 गुना ऊपर
VO $4328193 0.84% 6 गुना ऊपर
DFAS $4321124 0.84% 6 गुना ऊपर
ISTB $4074564 0.79% 3 गुना ऊपर
HBCP $438848 0.09% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $8325667 53050 1.62%
VXUS $1299205 15578 0.25%
AVUV $848396 6772 0.17%
DFGX $779025 14921 0.15%
VHT $201651 661 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
GLD छंटनी की -4K -$9.7M
SCHD अधिक खरीदा +135K +$4.7M
AMD केवल मूल्य चाल +0 +$2.2M
IEF छंटनी की -17K -$1.6M
JNJ अधिक खरीदा +90 +$1.6M
VTI अधिक खरीदा +131 +$1.3M
BIV अधिक खरीदा +3K -$1.2M
GLDM अधिक खरीदा +14K +$979K
AVGO केवल मूल्य चाल +0 -$900K
BRO अधिक खरीदा +138 +$893K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 53083 $8158326 20.0%
SPTL 30 सितमबर 2025 189913 $5000409
BLV 30 सितमबर 2025 10017 $692776
FBLA 31 दिसमबर 2025 35000 $420350 32.0%
VDC 31 मार्च 2026 1357 $306085
GDDY 31 दिसमबर 2025 1919 $251101 -21.7%
VHT 30 जून 2025 821 $207902
TT 30 सितमबर 2025 434 $204405 9.9%
DUTV 30 सितमबर 2025 35000 $667 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WNBD 30 जून 2026 147058 $15 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHSI 30 जून 2026 555555 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है