Councilor Wealth, LLC
CIK 2052759 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $247.2M
- पोजीशन
- 88
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5765 · शीर्ष 61.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +20.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 42.35%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 75.69%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 32
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 35.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.79% अनुमानित। खरीदें $32873900 · बेचें $4063796
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 38
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.5%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
93.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 88 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $15327971 | 6.20% | 520828 | $1825774 | नीचे ×5 | ||
| VO | $12919412 | 5.23% | 160350 | $1693913 | ऊपर ×6 | ||
| IJR | $11675270 | 4.72% | 78722 | $1801951 | नीचे ×6 | ||
| SCHG | $11267813 | 4.56% | 332973 | $1332385 | नीचे ×5 | ||
| VV | $9585196 | 3.88% | 27871 | $1843786 | ऊपर ×6 | ||
| VTV | $9351101 | 3.78% | 42908 | $1610192 | ऊपर ×4 | ||
| SCHV | $9226818 | 3.73% | 265062 | $851340 | नीचे ×5 | ||
| IJS | $9181426 | 3.71% | 67174 | $1194423 | नीचे ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8493395 | 3.44% | 11533 | ||||
| VOE | $7646549 | 3.09% | 38697 | $630704 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $7329207 | 2.97% | 85084 | $1591147 | ऊपर ×4 | ||
| VB | $6935248 | 2.81% | 22879 | $1179761 | ऊपर ×6 | ||
| VBK | $6444892 | 2.61% | 17623 | $1123621 | ऊपर ×1 | ||
| VOT | $6142333 | 2.49% | 20053 | $977616 | नीचे ×1 | ||
| IWS | $5835322 | 2.36% | 35451 | $600689 | नीचे ×6 | ||
| MDYV | $5681498 | 2.30% | 59899 | $337590 | नीचे ×6 | ||
| IJH | $5660080 | 2.29% | 73402 | $623635 | नीचे ×6 | ||
| SCHA | $5249318 | 2.12% | 145289 | $841420 | नीचे ×6 | ||
| IQLT | $5183117 | 2.10% | 104603 | $602618 | ऊपर ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5079409 | 2.06% | 28440 | $682437 | नीचे ×6 | ||
| MDYG | $4885481 | 1.98% | 43585 | $442534 | नीचे ×6 | ||
| IWP | $4721909 | 1.91% | 32251 | $514617 | नीचे ×6 | ||
| VBR | $4547843 | 1.84% | 18716 | $603980 | ऊपर ×3 | ||
| SLYV | $4460194 | 1.80% | 40877 | $371529 | नीचे ×6 | ||
| SCHM | $4244241 | 1.72% | 115113 | $578581 | नीचे ×6 | ||
| IVOO | $3696449 | 1.50% | 28347 | $1479327 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $3314860 | 1.34% | 8958 | $441008 | |||
| IWR | $3093705 | 1.25% | 28043 | $367083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3081268 | 1.25% | 10648 | $492788 | ऊपर ×1 | ||
| SLYG | $2750122 | 1.11% | 23085 | $301602 | नीचे ×6 | ||
| VIOO | $2584900 | 1.05% | 18793 | $1173721 | ऊपर ×1 | ||
| IVE | $2582152 | 1.04% | 11372 | $181685 | ऊपर ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2281815 | 0.92% | 39206 | $559026 | ऊपर ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1906005 | 0.77% | 23212 | $-125418 | नीचे ×5 | ||
| SDY | $1622711 | 0.66% | 10663 | $67895 | ऊपर ×2 | ||
| ILCB | $1603008 | 0.65% | 15465 | $213271 | |||
| NOBL | $1366310 | 0.55% | 24328 | $3362 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $1319638 | 0.53% | 1762 | $169268 | ऊपर ×2 | ||
| VIG | $1248173 | 0.50% | 5275 | $105447 | नीचे ×1 | ||
| TBLL | $1193283 | 0.48% | 11303 | $38521 | ऊपर ×1 | ||
| VHT | $1117243 | 0.45% | 3736 | $99867 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1083325 | 0.44% | 2500 | $467984 | नीचे ×1 | ||
| XLU XLU | $1075736 | 0.44% | 23725 | $-7280 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1065141 | 0.43% | 4469 | $191240 | ऊपर ×1 | ||
| VGT | $1040180 | 0.42% | 8702 | $281074 | ऊपर ×1 | ||
| FNDX | $1014586 | 0.41% | 32623 | $-4658 | नीचे ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $989445 | 0.40% | 4945 | $222259 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $973182 | 0.39% | 7076 | $172897 | ऊपर ×2 | ||
| VGK | $820215 | 0.33% | 9263 | $32726 | नीचे ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820170 | 0.33% | 1950 | $95257 | |||
| IYF | $793826 | 0.32% | 6225 | $61408 | ऊपर ×2 | ||
| SCHD | $783644 | 0.32% | 24712 | $-36050 | नीचे ×2 | ||
| IAU | $708057 | 0.29% | 9377 | $-125231 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $704179 | 0.28% | 2151 | $112276 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699740 | 0.28% | 1875 | $85506 | ऊपर ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $631606 | 0.26% | 2916 | $61820 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $611766 | 0.25% | 4230 | $109907 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $595598 | 0.24% | 1685 | $102326 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $588562 | 0.24% | 2317 | $39518 | ऊपर ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $568184 | 0.23% | 10841 | $-30623 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551461 | 0.22% | 979 | $25101 | ऊपर ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $540036 | 0.22% | 5647 | $43960 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $535490 | 0.22% | 446 | $167165 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $516438 | 0.21% | 5876 | $66954 | ऊपर ×6 | ||
| TIP | $513440 | 0.21% | 4691 | $3579 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $510044 | 0.21% | 683 | $65862 | |||
| BIL | $509967 | 0.21% | 5564 | $-64588 | नीचे ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $442833 | 0.18% | 4460 | $-3568 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $398870 | 0.16% | 1116 | $174251 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382597 | 0.15% | 1115 | $60727 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347277 | 0.14% | 984 | $50723 | ऊपर ×1 | ||
| MDY | $342527 | 0.14% | 487 | $42165 | |||
| IEUR | $300969 | 0.12% | 4003 | $19619 | |||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $300000 | 0.12% | 30000 | $14400 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $298358 | 0.12% | 1185 | $21351 | नीचे ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $296428 | 0.12% | 293 | ||||
| SPSM | $296232 | 0.12% | 5136 | $42622 | नीचे ×2 | ||
| VEA | $288316 | 0.12% | 4046 | $29014 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $267544 | 0.11% | 286 | $6479 | ऊपर ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $259368 | 0.10% | 1712 | $-14038 | |||
| BILS | $249650 | 0.10% | 2512 | $171 | ऊपर ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $246493 | 0.10% | 8744 | $-43808 | |||
| VOO | $242365 | 0.10% | 352 | ऊपर ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $241482 | 0.10% | 334 | ऊपर ×1 | |||
| IYE | $238766 | 0.10% | 4219 | $-33409 | ऊपर ×1 | ||
| VDC | $227453 | 0.09% | 1008 | $908 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $214405 | 0.09% | 1216 | ऊपर ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204976 | 0.08% | 1150 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VO | $12919412 | 5.23% | 6 गुना ऊपर |
| VV | $9585196 | 3.88% | 6 गुना ऊपर |
| VTV | $9351101 | 3.78% | 4 गुना ऊपर |
| VUG | $7329207 | 2.97% | 4 गुना ऊपर |
| VB | $6935248 | 2.81% | 6 गुना ऊपर |
| IQLT | $5183117 | 2.10% | 3 गुना ऊपर |
| VBR | $4547843 | 1.84% | 3 गुना ऊपर |
| SPYM | $516438 | 0.21% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VV | अधिक खरीदा | +2K | +$1.8M |
| SCHX | छंटनी की | -6K | +$1.8M |
| IJR | छंटनी की | -702 | +$1.8M |
| VO | अधिक खरीदा | +121K | +$1.7M |
| VTV | अधिक खरीदा | +3K | +$1.6M |
| VUG | अधिक खरीदा | +72K | +$1.6M |
| IVOO | अधिक खरीदा | +9K | +$1.5M |
| SCHG | छंटनी की | -8K | +$1.3M |
| IJS | छंटनी की | -255 | +$1.2M |
| VB | अधिक खरीदा | +905 | +$1.2M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 मार्च 2026 | 11105 | $6822201 | |
| BAC | 30 सितमबर 2025 | 35168 | $1664188 | 21.0% |
| TOL | 30 सितमबर 2025 | 6278 | $716508 | 5.4% |
| PM | 30 सितमबर 2025 | 2594 | $472474 | 17.0% |
| BSV | 31 दिसमबर 2025 | 5516 | $435254 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MO | 30 सितमबर 2025 | 5818 | $341164 | 1.0% |
| WMB | 30 सितमबर 2025 | 4647 | $291878 | 12.8% |
| BKNG | 31 मार्च 2026 | 46 | $246345 | 22.9% |
| CRM | 31 मार्च 2026 | 928 | $245836 | 10.1% |
| PG | 30 सितमबर 2025 | 1470 | $234267 | -6.7% |
| GLD | 30 जून 2026 | 532 | $228914 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RSP | 31 मार्च 2025 | 1284 | $225131 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MCD | 30 जून 2026 | 723 | $224724 | -0.6% |
| MDLZ | 30 सितमबर 2025 | 3328 | $224506 | 2.6% |
| UNH | 30 सितमबर 2025 | 674 | $210384 | 12.2% |
| FISV | 30 जून 2025 | 944 | $208464 | -70.1% |
| GS | 31 मार्च 2026 | 232 | $203994 | 21.1% |
| IYE | 30 जून 2025 | 4120 | $203131 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |