Davis Asset Management, L.P.

CIK 1945894 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $3.9B
पोजीशन: 85
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 58.32%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.45%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 30
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 21.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.2% अनुमानित। खरीदें $214264791 · बेचें $7539539

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 9
घटा हुआ: 5
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+16.9%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-11.2%

वार्षिक: +11.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Financials

44.6%

Financial Services

18.0%

Communication Services

16.8%

Technology

3.2%

Real Estate

1.8%

Retail

1.5%

Energy

0.1%

Healthcare

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Consumer Discretionary

0.0%

Industrials

0.0%

Materials

0.0%

Communications

0.0%

Utilities

0.0%

Telecommunication

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

13.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 85 पोजीशन

					लगातार
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$370846017	9.39%	1049574	$83986017	ऊपर ×1
BRKA	$363941100	9.22%	486	$22824600	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$291220930	7.37%	517000	$-3426020	ऊपर ×2
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$274219200	6.94%	3336000	$55788650	ऊपर ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$179882025	4.56%	92105	$44689347	ऊपर ×2
BRKB	$177246144	4.49%	354216	$25990018	ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$168515011	4.27%	494556	$7324374
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock	$166054000	4.21%	5800000	$27570560	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$161666978	4.09%	493896	$23768888	ऊपर ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock	$149514978	3.79%	1535219	$25520213
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$110210210	2.79%	504510	$10196148
V Visa Inc.	$109788800	2.78%	320000	$13072000
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$107751600	2.73%	1485000	$7811100
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$102885000	2.61%	1500000	$12450000
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$97584100	2.47%	410000	$12828900
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$93441486	2.37%	92391	$15279624
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$92085600	2.33%	740000	$-14991000	ऊपर ×3
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$78975118	2.00%	910376	$12672434
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock	$73594935	1.86%	1511500	$16581155
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$72345450	1.83%	1065000	$9173250	नीचे ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$63089000	1.60%	650000	$695500
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$58313705	1.48%	607561	$-17910898
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock	$56745000	1.44%	500000	$38787587	ऊपर ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$56375565	1.43%	1046900	$6605939
ABCB Ameris Bancorp Common Stock	$56123668	1.42%	621800	$7629486
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$52387200	1.33%	102000	$1421880
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$47626410	1.21%	1131000	$-7102680
USB U.S. Bancorp Common Stock	$43198684	1.09%	715210	$6000612
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$41976000	1.06%	1800000	$5688000
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$41048100	1.04%	270000	$1954800
FBK FB Financial Corporation Common Stock	$34274713	0.87%	619236	$2111595
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock	$32024500	0.81%	950000	$4512500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$27929758	0.71%	337969	$1024046
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock	$27782829	0.70%	2085798		ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$21309750	0.54%	63000	$2253510
STT State Street Corporation Common Stock	$12889600	0.33%	76000	$-1791360	नीचे ×1
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock	$7818270	0.20%	174476	$938681
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4790258	0.12%	6626	$2525718
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3303976	0.08%	24166	$-796028
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3174625	0.08%	12500	$119125
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2031750	0.05%	25000	$130500
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2019276	0.05%	2100	$-315
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1504021	0.04%	31458	$339750
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1429480	0.04%	4000	$63570	नीचे ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1232249	0.03%	1943	$137982
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1205928	0.03%	3653	$140421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$764037	0.02%	637	$178144
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$514000	0.01%	4000	$32840
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$467046	0.01%	900	$20871
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 962166954)	$414186	0.01%	17301	$-1557
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$409356	0.01%	5804	$24667
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$358262	0.01%	1274	$49457
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock	$335035	0.01%	48276	$24620
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$326400	0.01%	1200	$35256
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$234500	0.01%	2000	$15080
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$169890	0.00%	1500	$-16530
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$155406	0.00%	1835	$1798
GEXXXX	$153977	0.00%	412	$37064
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$149755	0.00%	917	$43952
MMM 3M Company Common Stock	$129528	0.00%	800	$13344
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$121011	0.00%	103	$31102
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$117460	0.00%	1000	$39870
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$115340	0.00%	200	$-2396
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$106626	0.00%	4428	$-17712
C Citigroup, Inc. Common Stock	$100771	0.00%	720	$19116
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock	$82876	0.00%	611	$-1167	नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$54062	0.00%	200	$-8096
DOW Dow Inc. Common Stock	$50206	0.00%	1835		ऊपर ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$26505	0.00%	460	$-1394
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 92343V954)	$24218	0.00%	572	$-4496
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$15430	0.00%	200		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 67066g104)	$9004	0.00%	45	$1156
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$8769	0.00%	137	$-983
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$8702	0.00%	548	$1299
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$6835	0.00%	54	$-236
OGN Organon & Co. Common Stock	$5416	0.00%	400	$3020
CC Chemours Company (The) Common Stock	$4617	0.00%	225	$-340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$3503	0.00%	47	$-34
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$3254	0.00%	67	$-1101
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$2873	0.00%	254	$-459
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2290	0.00%	20	$-581
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2165	0.00%	30	$7
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$991	0.00%	19	$-119
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$621	0.00%	47	$-85
NWSA News Corporation - Class A Common Stock	$348	0.00%	14	$-1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ACN	$92085600	2.33%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INFQ	$27782829	2085798	0.70%
DOW	$50206	1835	0.00%
SOLV	$15430	200	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
GOOG	अधिक खरीदा	+50K	+$84.0M
WAL	अधिक खरीदा	+253K	+$55.8M
MKL	अधिक खरीदा	+21K	+$44.7M
MKTX	अधिक खरीदा	+391K	+$38.8M
CRBG	छंटनी की	-4K	+$27.6M
BRKB	अधिक खरीदा	+39K	+$26.0M
AX	केवल मूल्य चाल	+0	+$25.5M
JPM	अधिक खरीदा	+25K	+$23.8M
BRKA	अधिक खरीदा	+11	+$22.8M
BABA	केवल मूल्य चाल	+0	-$17.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
STT	31 दिसमबर 2025	1200000	$139212000	43.7%
WBS	31 मार्च 2026	2000000	$125880000	11.7%
JLL	30 सितमबर 2025	129346	$33084120	30.5%
SSBK	30 सितमबर 2025	774046	$28152053	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KKR	30 जून 2025	100000	$11561000	-17.7%
DIS	30 जून 2026	19	$1831	12.2%
TSLA	30 जून 2026	3	$1115	-17.9%
CRWV	30 जून 2026	3	$232	-7.8%